Fund list
Basic information
Performance
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Asset Allocation
Portfolio Breakdown
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2020
2019
2018
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2016
2015
2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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ISHEURD | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (dis) | 11-06-2024 | 7.9480 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.75% | 5.36% | 12.63% | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 14-03-2024 | 0.009 | štvrťročne | 1 | 0.035 | 0.44% | 31-03-2024 | 0.20 | 0.20 | 04-06-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 123 | 0 | 689,964,582 | 101.07 | -1.07 | 17.70 | 2.67 | 80 | 18 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMUEA | iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR Acc | 11-06-2024 | 7.5180 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.33% | 5.50% | 10.90% | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 31-03-2024 | 0.20 | 0.20 | 04-06-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 66 | 0 | 49,804,741 | 100.00 | 0 | 17.17 | 2.24 | 84 | 15 | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSUSB | iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD (dis) | 11-06-2024 | 5.1408 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 0.43% | 1.31% | 0.09% | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 14-12-2023 | 0.253 | polročne | 2 | 0.253 | 4.92% | 31-03-2024 | 0.09 | 0.09 | 04-06-2024 | 21 | 0 | 79 | 0 | 0 | 220 | 7,463,618 | 100.00 | 0 | 5.69 | 0.47 | 68 | 32 | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHDAXE | iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) EUR Acc | 11-06-2024 | 5.9780 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.98% | 3.95% | 10.15% | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | ročne | 31-03-2024 | 0.12 | 0.11 | 04-06-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 40 | 0 | 75,052,081 | 100.00 | 0 | 12.52 | 1.51 | 92 | 8 | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHULSHB | iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (dis) | 30-04-2024 | 5.0750 | GBP | 0.00% | 1,000 GBP | 5.00% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | 04-06-2024 | 14-12-2023 | 0.225 | polročne | 2 | 0.225 | 4.44% | 31-03-2024 | 0.09 | 0.09 | 04-06-2024 | 10 | 0 | 90 | 0 | 0 | 109 | 153,589,366 | 100.57 | -0.57 | 5.41 | 0.34 | 94 | 6 | BOND-GBP | BOND-GBP | BOND-GBP | BOND-GBP | BOND-GBP | BOND-GBP | BOND-GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHCODA | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (dis) | 11-06-2024 | 5.5620 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.56% | 3.75% | 9.51% | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 17-06-2024 | 0.038 | štvrťročne | 1 | 0.152 | 2.73% | 31-03-2024 | 0.16 | 0.15 | 04-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 41 | 0 | 22,126,716 | 100.00 | 0 | 12.73 | 1.52 | 96 | 4 | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSCOB | iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (dis) | 11-06-2024 | 3.9912 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.74% | -3.08% | -0.69% | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 16-05-2024 | 0.093 | polročne | 1 | 0.186 | 4.67% | 31-03-2024 | 0.17 | 0.17 | 04-06-2024 | -0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5462 | 991,923,810 | 100.38 | -0.38 | 5.48 | 6.78 | 55 | 45 | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMUPA | iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (dis) | 11-06-2024 | 5.4870 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.56% | 4.59% | 10.83% | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 15-02-2024 | 0.018 | polročne | 1 | 0.037 | 0.67% | 31-03-2024 | 0.15 | 0.15 | 04-06-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 159 | 0 | 626,698 | 100.00 | 0 | 15.93 | 1.99 | 79 | 20 | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPSP5 | BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF [EUR C, C] | 11-06-2024 | 24.8360 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.95% | 6.67% | 16.99% | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 22-04-2024 | 0.15 | 0.03 | 0 | 0.028 | 04-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,193,160,677 | 100.00 | 0 | 21.75 | 4.11 | 82 | 18 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSDBA | iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged Acc | 11-06-2024 | 4.4546 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.23% | -0.48% | 0.58% | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 31-03-2024 | 0.18 | 0.18 | 04-06-2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 94 | 230,035,568 | 100.00 | 0 | 4.79 | 3.50 | 100 | 0 | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEUMV | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF EUR Acc | 11-06-2024 | 7.4840 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.04% | 5.89% | 10.37% | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 31-03-2024 | 0.25 | 0.25 | 04-06-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 95 | 0 | 119,645,881 | 100.06 | -0.06 | 15.67 | 2.20 | 79 | 18 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHCHBOU | iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc | 11-06-2024 | 5.6567 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 0.12% | -0.12% | 3.04% | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 31-03-2024 | 0.35 | 0.35 | 04-06-2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 93 | 350,554,070 | 100.00 | -0.00 | 2.22 | 6.07 | 56 | 44 | BOND-CNY | BOND-CNY | BOND-CNY | BOND-CNY | BOND-CNY | BOND-CNY | BOND-CNY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEMMAE | AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB - UCITS ETF DR UCITS ETF Acc | 11-06-2024 | 48.8650 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.30% | 2.17% | 5.01% | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 11-04-2024 | 0.25 | 0.25 | 04-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 176 | 0 | 1,277,156,389 | 100.00 | 0 | 13.78 | 1.62 | 86 | 11 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSMV | iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF EUR Acc | 11-06-2024 | 7.0300 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.55% | 2.05% | 7.07% | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 31-03-2024 | 0.20 | 0.20 | 04-06-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 145 | 0 | 306,733,120 | 100.00 | 0 | 18.79 | 3.80 | 58 | 42 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHGREB | iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (dis) | 11-06-2024 | 3.9343 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -2.09% | -2.61% | -1.37% | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 16-05-2024 | 0.050 | polročne | 1 | 0.100 | 2.55% | 31-03-2024 | 0.20 | 0.20 | 04-06-2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 621 | 95,773,639 | 100.00 | -0.00 | 3.41 | 7.27 | 69 | 31 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYSP5E | LYXOR S&P 500 UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc | 11-06-2024 | 353.2800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.94% | 6.76% | 16.99% | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 11-04-2024 | 0.07 | 0.09 | 04-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,489,692,854 | 100.00 | 0 | 21.75 | 4.11 | 82 | 18 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHTIPS5 | iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (dis) | 11-06-2024 | 4.6032 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -2.94% | -0.96% | -0.79% | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 16-11-2023 | 0.259 | polročne | 2 | 0.259 | 5.64% | 31-03-2024 | 0.10 | 0.10 | 04-06-2024 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 26 | 369,959,625 | 100.26 | -0.26 | 4.82 | 2.45 | 100 | 0 | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPAEJ | AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR UCITS ETF Acc | 11-06-2024 | 595.0000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.67% | 0.47% | 7.07% | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 11-04-2024 | 0.45 | 0.45 | 04-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 35 | 0 | 310,855,262 | 100.00 | 0 | 15.66 | 1.45 | 83 | 13 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJPEMBU | iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR (dis) | 11-06-2024 | 3.8283 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -2.24% | -0.79% | 1.32% | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 16-11-2023 | 0.226 | polročne | 2 | 0.226 | 5.91% | 31-03-2024 | 0.45 | 0.45 | 04-06-2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 765 | 348,191,939 | 100.00 | -0.00 | 7.11 | 7.08 | 22 | 78 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHFRBE | iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (dis) | 11-06-2024 | 4.4060 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -2.66% | -1.78% | -0.26% | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 16-05-2024 | 0.131 | polročne | 1 | 0.263 | 5.96% | 31-03-2024 | 0.12 | 0.12 | 04-06-2024 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 330 | 40,562,109 | 100.62 | -0.62 | 5.91 | 0.14 | 93 | 7 | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYALCO | LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF - ACC (EUR) UCITS ETF EUR Acc | 11-06-2024 | 441.9000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.95% | 5.58% | 14.69% | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 11-04-2024 | 0.45 | 0.45 | 04-06-2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,144,971,472 | 100.00 | 0 | 18.22 | 2.73 | 83 | 17 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYGRBO | LYXOR GREEN BOND (DR) UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc | 11-06-2024 | 46.7600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.56% | -1.12% | 0.31% | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 11-04-2024 | 0.25 | 0.25 | 04-06-2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 915 | 354,168,513 | 100.00 | 0 | 3.79 | 7.08 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHECOB | iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (dis) | 11-06-2024 | 4.6135 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.81% | -1.72% | -0.11% | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 16-11-2023 | 0.119 | polročne | 2 | 0.119 | 2.57% | 31-03-2024 | 0.15 | 0.15 | 04-06-2024 | -0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2885 | 4,437,494,405 | 100.51 | -0.51 | 3.72 | 4.44 | 52 | 48 | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYSPEU | LYXOR S&P EUROZONE ESG DIVIDEND ARISTOCRATS (DR) UCITS ETF - DIST UCITS ETF (dis) | 11-06-2024 | 115.6000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.46% | 6.15% | 5.80% | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 12-12-2023 | 3.080 | ročne | 1 | 3.080 | 2.66% | 11-04-2024 | 0.30 | 0.30 | 04-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 36 | 0 | 18,165,167 | 100.00 | 0 | 14.35 | 1.96 | 71 | 29 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEEMF | iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (dis) | 11-06-2024 | 6.8970 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.75% | 9.17% | 16.59% | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 14-12-2023 | 0.157 | polročne | 2 | 0.157 | 2.28% | 31-03-2024 | 0.45 | 0.45 | 04-06-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 158 | 0 | 4,335,488 | 101.15 | -1.15 | 12.57 | 1.55 | 68 | 28 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHIGUE | iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (dis) | 11-06-2024 | 12.9070 | GBP | 0.00% | 1,000 GBP | 5.00% | -3.07% | -3.55% | -1.14% | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 16-05-2024 | 0.249 | polročne | 1 | 0.497 | 3.85% | 30-04-2024 | 0.10 | 0.10 | 04-06-2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 32 | 689,491,825 | 101.47 | -1.47 | 5.07 | 15.37 | 100 | 0 | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSVIXS | -1x Short VIX Futures ETF | 11-06-2024 | 47.1600 | USD | -0.17% | 1,000 USD | 5.00% | 7.50% | 21.02% | 30.71% | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | ročne | 1.35 | 04-06-2024 | 200 | -100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 197,645,234 | 201.99 | -101.99 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSGSIE | GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY P Cap EUR | 07-06-2024 | 1,702.5000 | EUR | 0.30% | 100 EUR | 5.00% | 0.91% | 2.96% | - | - | - | - | - | - | - | 09-06-2024 | 31-12-2023 | 1.80 | 1.50 | 0 | 0.191 | 123 | 04-06-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 45 | 0 | 56,899,590 | 100.22 | -0.22 | 23.67 | 4.16 | 51 | 48 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSGREXCH | Goldman Sachs Global Real Estate Equity - X Cap CZK (hedged i) | 07-06-2024 | 23,059.3809 | CZK | -0.56% | 25,000 CZK | 5.00% | -0.22% | -0.85% | - | - | - | - | - | - | - | 09-06-2024 | 31-12-2023 | 2.12 | 1.80 | 0 | 0.453 | 109 | 04-06-2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 70 | 0 | 52,638,549 | 100.00 | -0.00 | 25.32 | 1.38 | 32 | 66 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSGSIEH | GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY P Cap EUR Hedged | 07-06-2024 | 109.5300 | EUR | -0.12% | 100 EUR | 5.00% | 0.83% | 2.11% | - | - | - | - | - | - | - | 09-06-2024 | 31-12-2023 | 1.82 | 1.50 | 0 | 0.253 | 123 | 04-06-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 45 | 0 | 88,295,809 | 100.22 | -0.22 | 23.67 | 4.16 | 51 | 48 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSUSGB | GOLDMAN SACHS USD GREEN BOND P Cap USD | 07-06-2024 | 259.8200 | USD | -0.61% | 1,000 USD | 5.00% | 0.53% | 0.01% | - | - | - | - | - | - | - | 09-06-2024 | 31-12-2023 | 0.60 | 0.40 | 0 | 0.004 | 47 | 04-06-2024 | 3 | -0 | 98 | -1 | 0 | 61 | 9,933,042 | 198.86 | -98.86 | 5.06 | 5.40 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYCEGIL | Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF | 11-06-2024 | 161.6700 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.21% | -1.35% | -0.14% | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 08-05-2024 | 0.15 | 0.09 | 04-06-2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 37 | 958,273,443 | 100.00 | 0 | 3.47 | 8.09 | 70 | 30 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANUSTB | Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 11-06-2024 | 24.3760 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.50% | -1.30% | 0.26% | 1.12% | -1.36% | -5.43% | - | - | - | 31.05.2024 | -0.44% | 2.83% | 11-06-2024 | 31-01-2024 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.060 | 04-06-2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 286 | 468,004,639 | 100.00 | 0 | 4.88 | 5.85 | 100 | 0 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEGBA | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC | 11-06-2024 | 121.1200 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.01% | 0.07% | 0.59% | 2.05% | 2.25% | -0.85% | -0.67% | - | - | 31.05.2024 | -0.07% | 0.88% | -1.23% | 3.77% | -1.13% | 0.99% | 11-06-2024 | 11-04-2024 | 0.17 | 0.17 | 04-06-2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 72 | 1,539,305,721 | 100.00 | 0 | 3.13 | 1.84 | 70 | 30 | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPHCCZ | BNP Paribas Funds Health Care Innovators classic RH CZK Acc | 07-06-2024 | 1,091.3500 | CZK | 0.36% | 100,000 EUR | 3.00% | 2.16% | 4.32% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 08-04-2024 | 1.98 | 1.50 | 0 | 0.085 | 04-06-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1,914,122 | 100.00 | -0.00 | 21.24 | 3.76 | 57 | 41 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPWF | Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF | 11-06-2024 | 5.6710 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.16% | 5.55% | 14.74% | 22.38% | 26.66% | - | - | - | - | 11-06-2024 | 29-02-2024 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.020 | 04-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 178 | 0 | 2,427,916 | 100.00 | 0 | 13.11 | 1.57 | 86 | 14 | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSRB | iShares U.S. Regional Banks ETF (dis) | 11-06-2024 | 39.9200 | USD | -0.52% | 1,000 USD | 5.00% | -7.12% | -4.44% | 1.68% | 14.19% | 14.58% | -12.38% | -2.66% | -1.96% | - | 31.05.2024 | -0.70% | 14.14% | 1.37% | 59.58% | 2.70% | 10.05% | 1.74% | 9.04% | 11-06-2024 | 21-03-2024 | 0.304 | štvrťročne | 1 | 1.215 | 3.03% | 31-03-2024 | 0.40 | 6 | 04-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 35 | 0 | 589,663,903 | 100.00 | 0 | 10.74 | 1.07 | 30 | 70 | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANREES | Vanguard Real Estate ETF (dis) | 11-06-2024 | 83.2400 | USD | -0.24% | 1,000 USD | 5.00% | 0.42% | -4.69% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 22-03-2024 | 0.732 | štvrťročne | 1 | 2.930 | 3.51% | 0.11 | 9 | 04-06-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 158 | 0 | 31,017,469,825 | 100.00 | 0 | 34.63 | 2.23 | 21 | 78 | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHCMWOE | iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR | 11-06-2024 | 93.4480 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.20% | 5.79% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 30-04-2024 | 0.20 | 0.20 | 06-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1435 | 0 | 74,115,626,809 | 100.25 | -0.25 | 19.00 | 2.97 | 82 | 18 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHINDIAE | iShares MSCI India UCITS ETF EUR | 11-06-2024 | 9.0170 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 6.71% | 7.17% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 30-04-2024 | 0.65 | 0.65 | 06-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 147 | 0 | 4,730,703,393 | 106.11 | -6.11 | 18.11 | 3.50 | 100 | 0 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARG | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-USD | 10-06-2024 | 11.2500 | USD | 0.18% | 1,000 USD | 5.25% | 1.63% | 6.13% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 29-03-2024 | 0 | 04-06-2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 3,556,385 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGY | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund Y-PF-ACC-USD | 10-06-2024 | 13.2800 | USD | 0.15% | 1,000 USD | 5.25% | 1.53% | 5.90% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 29-03-2024 | 1.09 | 0 | 04-06-2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 38,819,366 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGE | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-EUR | 10-06-2024 | 11.4100 | EUR | 0.62% | 100 EUR | 5.25% | 1.78% | 8.05% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 29-03-2024 | 0 | 04-06-2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 2,751,686 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGYE | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund Y-PF-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 10-06-2024 | 12.5700 | EUR | 0.08% | 100 EUR | 5.25% | 1.37% | 5.45% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 29-03-2024 | 1.09 | 0 | 04-06-2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 24,060,394 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFIE | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund I-ACC-EUR | 10-06-2024 | 11.8900 | EUR | 0.59% | 100 EUR | 5.25% | 0.59% | 3.84% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 29-03-2024 | 0.66 | 0.55 | 04-06-2024 | 19 | 0 | 85 | -4 | 0 | 169 | 101,682 | 315.34 | -215.34 | 2.08 | 5.82 | 37 | 63 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGU | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-USD | 10-06-2024 | 12.9200 | USD | 0.16% | 1,000 USD | 5.25% | 1.49% | 5.73% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 29-03-2024 | 1.94 | 0 | 04-06-2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 34,828,118 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFII | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund I-ACC-USD | 10-06-2024 | 10.9600 | USD | 0.09% | 1,000 USD | 5.25% | 0.46% | 1.95% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 29-03-2024 | 0.64 | 0.55 | 04-06-2024 | 19 | 0 | 85 | -4 | 0 | 169 | 108,863 | 315.34 | -215.34 | 2.08 | 5.82 | 37 | 63 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGI | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund I-PF-ACC-USD | 10-06-2024 | 13.3600 | USD | 0.07% | 1,000 USD | 5.25% | 1.44% | 6.03% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 29-03-2024 | 0.90 | 0 | 04-06-2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 10,172,809 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFIY | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 10-06-2024 | 10.2800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.25% | 0.19% | 1.48% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 29-03-2024 | 0.83 | 0.55 | 04-06-2024 | 19 | 0 | 85 | -4 | 0 | 169 | 1,751,365 | 315.34 | -215.34 | 2.08 | 5.82 | 37 | 63 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGEH | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 10-06-2024 | 12.2400 | EUR | 0.08% | 100 EUR | 5.25% | 1.32% | 5.25% | - | - | - | - | - | - | - | 11-06-2024 | 29-03-2024 | 1.94 | 0 | 04-06-2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 50,679,363 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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