Fund list
Basic information
Performance
Volatility
Yields
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Asset Allocation
Portfolio Breakdown
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2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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JPMEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF (dis) | 20-05-2024 | 57.3900 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 3.50% | 1.90% | 5.71% | 5.28% | 4.57% | -1.31% | - | - | - | 30.04.2024 | -0.10% | 5.45% | 20-05-2024 | 01-04-2024 | 0.947 | mesačne | 3 | 3.787 | 6.60% | 0.35 | 85 | 20-05-2024 | 1 | 85 | 14 | 0 | 118 | 0 | 33,800,944,856 | 100.00 | -0.00 | 21.45 | 4.43 | 70 | 15 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMSTEU5 | AMUNDI ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF | 20-05-2024 | 120.2400 | EUR | 0.28% | 100 EUR | 5.00% | 5.57% | 7.99% | 17.24% | 19.43% | 14.30% | 12.87% | 10.89% | 8.08% | 7.49% | 30.04.2024 | 1.02% | 5.78% | 13.83% | 14.77% | 10.58% | 6.36% | 7.87% | 3.36% | 6.49% | 3.30% | 20-05-2024 | ročne | 14-03-2024 | 0.15 | 0.15 | 20-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470,473,679 | 100.00 | 0 | 13.89 | 2.40 | 100 | 0 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEQDESG | iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (dis) | 20-05-2024 | 6.2410 | EUR | 0.22% | 100 EUR | 5.00% | 5.05% | 6.45% | 16.11% | 16.65% | 12.76% | 8.13% | 5.32% | - | - | 30.04.2024 | 0.61% | 6.11% | 8.63% | 12.44% | 4.76% | 6.59% | 20-05-2024 | 18-04-2024 | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHTB01 | iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | 20-05-2024 | 110.3800 | USD | 0.02% | 1,000 USD | 5.00% | 0.42% | 1.25% | 2.60% | 4.01% | 5.30% | 172.19% | - | - | - | 20-05-2024 | 29-02-2024 | 0.07 | 0.07 | 20-05-2024 | 55 | 0 | 45 | 0 | 0 | 48 | 9,010,393,402 | 101.68 | -1.68 | 5.33 | 0.35 | 100 | 0 | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSEMSC | SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 20-05-2024 | 121.2300 | USD | 0.53% | 1,000 USD | 5.00% | 7.73% | 6.31% | 12.61% | 18.91% | 26.12% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 31-12-2023 | 0.55 | 0.55 | 0.090 | 20-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2009 | 0 | 298,656,268 | 100.36 | -0.36 | 12.49 | 1.19 | 10 | 89 | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTEU5 | Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF | 20-05-2024 | 85.3300 | EUR | 0.33% | 100 EUR | 5.00% | 4.79% | 8.60% | 19.31% | 23.29% | 18.94% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 06-03-2024 | 0.09 | 0.01 | 0.020 | 20-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 3,792,605,731 | 100.00 | 0 | 13.83 | 1.92 | 100 | 0 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNEHYP | Goldman Sachs European High Yield - P Cap EUR | 17-05-2024 | 452.9500 | EUR | -0.05% | 100 EUR | 5.00% | 1.08% | 0.64% | 5.97% | 8.29% | 9.30% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 31-12-2023 | 1.30 | 1.00 | 0 | 0.057 | 52 | 20-05-2024 | 6 | 1 | 93 | 0 | 2 | 145 | 3,552,851 | 114.28 | -14.28 | 7.11 | 0 | 1 | 7.01 | 2.96 | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJEMB | iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (dis) | 20-05-2024 | 87.1300 | USD | 0.14% | 1,000 USD | 5.00% | 2.04% | 2.17% | 5.42% | 5.01% | 4.87% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 18-04-2024 | 1.786 | mesačne | 4 | 5.358 | 6.16% | 29-02-2024 | 0.45 | 0.45 | 20-05-2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 618 | 4,922,428,851 | 100.00 | 0 | 7.34 | 7.14 | 24 | 76 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSESC | SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | 20-05-2024 | 315.3500 | EUR | 0.27% | 100 EUR | 5.00% | 8.29% | 9.04% | 16.69% | 16.09% | 12.60% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 18-04-2024 | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNGHYP | Goldman Sachs Global High Yield - P Cap EUR (hedged iii) | 17-05-2024 | 547.1200 | EUR | -0.11% | 100 EUR | 5.00% | 1.59% | 0.86% | 5.16% | 6.40% | 7.25% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 31-12-2023 | 1.33 | 1.00 | 0 | 0.072 | -24 | 20-05-2024 | 5 | 0 | 94 | 0 | 5 | 381 | 7,117,171 | 113.35 | -13.35 | 7.18 | 1.58 | 0 | 0 | 7.52 | 3.78 | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNJAPP | Goldman Sachs Japan Equity - P Cap JPY | 17-05-2024 | 9,010.0000 | JPY | 0.12% | 150,000 JPY | 5.00% | 2.58% | 4.31% | 16.21% | 20.57% | 26.83% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 31-12-2023 | 1.60 | 1.30 | 0 | 0.042 | 205 | 20-05-2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 84 | 0 | 3,612,802,907 | 100.22 | -0.22 | 15.45 | 1.64 | 74 | 24 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEUFI | iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF | 20-05-2024 | 9.2280 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 8.11% | 15.11% | 23.88% | 29.77% | 30.06% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 29-02-2024 | 0.18 | 0.18 | 20-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 82 | 0 | 421,441,288 | 100.58 | -0.58 | 9.18 | 1.04 | 86 | 11 | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEWEC | Amundi Emerging World Equity A CZK Hgd (C) | 17-05-2024 | 2,804.9299 | CZK | 0.12% | 25,000 CZK | 4.50% | 8.09% | 7.70% | 12.51% | 13.32% | 15.31% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 15-02-2024 | 2.05 | 1.70 | 20-05-2024 | 1 | 98 | 0 | 0 | 203 | 0 | 136,384,562 | 104.25 | -4.25 | 11.38 | 1.45 | 75 | 20 | 5.74 | 0.33 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMINAC | Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI North America AHK-C | 17-05-2024 | 138.6700 | CZK | -0.06% | 25,000 CZK | 4.50% | 1.32% | 1.43% | 18.28% | 24.28% | 31.75% | - | - | - | - | 20-05-2024 | ročne | 15-02-2024 | 0.30 | 0 | 20-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 619 | 0 | 154,277,297 | 100.00 | 0 | 21.35 | 4.09 | 72 | 28 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGDO | CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A CZK H - Acc | 16-05-2024 | 19,517.8809 | CZK | -0.12% | 100,000 EUR | 5.00% | 4.63% | 3.08% | 25.53% | 29.92% | 37.26% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 14-03-2024 | 2.44 | 0 | 20-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 61 | 0 | 5,267,896,340 | 120.85 | -20.85 | 30.84 | 4.95 | 70 | 29 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGSAC | CPR Invest - Global Silver Age Class A CZKH Acc | 16-05-2024 | 16,425.9004 | CZK | -0.09% | 100,000 EUR | 5.00% | 4.15% | 3.03% | 16.40% | 11.53% | 9.78% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 10-01-2024 | 1.95 | 2.10 | 20-05-2024 | 2 | 97 | 0 | 1 | 66 | 0 | 2,745,937,183 | 162.63 | -62.63 | 15.39 | 2.99 | 66 | 31 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABEMEAG | Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A Acc GBP | 17-05-2024 | 56.2448 | GBP | 0.40% | 100,000 EUR | 6.38% | 6.65% | 5.96% | 7.93% | 9.91% | 7.45% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 01-10-2012 | 0.160 | 1 | 31-12-2023 | 1.92 | 1.75 | 0 | 0.160 | 20-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 61 | 0 | 7,486,743 | 100.00 | 0 | 15.31 | 2.32 | 91 | 4 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMIEMC | Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI AK C | 17-05-2024 | 86.2900 | CZK | 0.23% | 25,000 CZK | 4.50% | 4.73% | 2.02% | 6.16% | 6.86% | 7.61% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 15-02-2024 | 0.50 | 0 | 20-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 176 | 0 | 63,984,515 | 100.00 | 0 | 13.56 | 1.61 | 84 | 13 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRCLA | CPR Invest - Climate Action - A CZKH - Acc | 16-05-2024 | 130.9700 | CZK | -0.14% | 100,000 EUR | 5.00% | 3.86% | 4.74% | 19.10% | 20.90% | 24.20% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 22-11-2023 | 1.95 | 0 | 20-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 67 | 0 | 308,058,074 | 101.94 | -1.94 | 19.03 | 2.92 | 91 | 8 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGOC | CPR Invest - Global Gold Mines A CZK Acc | 16-05-2024 | 81.3100 | CZK | -0.38% | 100,000 EUR | 5.00% | 3.49% | 25.05% | 24.84% | 27.73% | 7.74% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 22-11-2023 | 2.06 | 0 | 20-05-2024 | 1 | 97 | -0 | 2 | 43 | 0 | 136,759,053 | 105.86 | -5.86 | 17.20 | 1.34 | 36 | 61 | 5.60 | 0.25 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABWEGB | Aberdeen Global - World Equity Fund A Acc GBP | 17-05-2024 | 21.2925 | GBP | -0.26% | 100,000 EUR | 6.38% | 3.36% | 1.34% | 12.44% | 15.35% | 14.84% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 01-10-2012 | 0.128 | 1 | 31-12-2023 | 1.66 | 1.50 | 0 | 0.195 | 20-05-2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 41 | 0 | 12,214,173 | 100.00 | 0 | 24.97 | 5.69 | 75 | 24 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMIJAP | Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan AK-C CZK | 17-05-2024 | 107.1400 | CZK | 0.05% | 25,000 CZK | 4.50% | -1.97% | -3.75% | 10.95% | 18.06% | 17.36% | - | - | - | - | 20-05-2024 | ročne | 15-02-2024 | 0.30 | 0 | 20-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 203 | 0 | 27,017,141 | 100.00 | 0 | 17.27 | 1.51 | 89 | 11 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRFFGC | CPR Invest - Food For Generations A CZK HGD | 16-05-2024 | 12,391.2598 | CZK | -0.01% | 100,000 EUR | 5.00% | 3.01% | 4.11% | 10.95% | 7.69% | 2.29% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 22-11-2023 | 1.88 | 0 | 20-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 58 | 0 | 621,086,306 | 105.15 | -5.15 | 15.27 | 2.09 | 39 | 59 | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGRC | CPR Invest - Global Resources A CZK Acc | 16-05-2024 | 139.8900 | CZK | -0.12% | 100,000 EUR | 5.00% | 0.51% | 10.39% | 17.54% | 15.76% | 19.52% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 22-11-2023 | 2.13 | 0 | 20-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 49 | 0 | 169,952,012 | 122.63 | -22.63 | 12.42 | 1.37 | 53 | 47 | 5.44 | 1.03 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFWORCZ | Fidelity - World Fund A-Acc-CZK | 17-05-2024 | 1,673.0000 | CZK | -0.24% | 25,000 CZK | 5.25% | 1.09% | 2.01% | 17.57% | 21.67% | 26.17% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 23-02-2024 | 1.89 | 0 | 20-05-2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 91 | 4 | 241,217,926 | 100.09 | -0.09 | 16.39 | 2.28 | 69 | 28 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPGEC | Amundi Pioneer Global Equity A CZK Hgd (C) | 17-05-2024 | 1,854.4200 | CZK | 0.28% | 25,000 CZK | 4.50% | 5.85% | 8.54% | 19.75% | 23.12% | 27.20% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 22-11-2023 | 1.90 | 0 | 20-05-2024 | 3 | 97 | 0 | -0 | 64 | 0 | 1,072,750,729 | 109.50 | -9.50 | 12.78 | 1.53 | 68 | 26 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMIWOR | Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World AK (C) | 17-05-2024 | 134.8300 | CZK | -0.03% | 25,000 CZK | 4.50% | 1.44% | 2.07% | 18.18% | 24.08% | 29.48% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 14-03-2024 | 0.30 | 0 | 20-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 283,353,044 | 100.00 | 0 | 19.11 | 2.96 | 82 | 18 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRGDOE | CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A EUR Acc | 16-05-2024 | 1,934.7100 | EUR | -0.13% | 100,000 EUR | 5.00% | 4.58% | 2.72% | 24.20% | 27.46% | 33.45% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 22-11-2023 | 2.44 | 0 | 20-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 61 | 0 | 2,110,454,820 | 120.85 | -20.85 | 30.84 | 4.95 | 70 | 29 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPRMTC | CPR Invest - MedTech A CZK H - Acc | 16-05-2024 | 10,419.1699 | CZK | 0.13% | 100,000 EUR | 5.00% | 3.67% | 1.27% | 16.66% | 10.42% | 4.98% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 22-11-2023 | 1.88 | 0 | 20-05-2024 | 1 | 99 | 0 | -0 | 42 | 0 | 875,100,478 | 118.46 | -18.46 | 29.64 | 4.22 | 67 | 32 | 5.60 | 0.25 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGICH | Fidelity - Global Income Fund A-Acc-CZK (hedged) | 17-05-2024 | 1,143.0000 | CZK | -0.09% | 25,000 CZK | 3.50% | 1.78% | 1.87% | 5.15% | 7.42% | 8.65% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 23-02-2024 | 1.32 | 0.90 | 20-05-2024 | -22 | 0 | 122 | 0 | 0 | 453 | 194,712,737 | 164.75 | -64.75 | 5.70 | 4.65 | 31 | 69 | BOND-INGR-CZK | BOND-INGR-CZK | BOND-INGR-CZK | BOND-INGR-CZK | BOND-INGR-CZK | BOND-INGR-CZK | BOND-INGR-CZK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANEM | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (dis) | 20-05-2024 | 61.2500 | USD | -0.17% | 1,000 USD | 5.00% | 9.78% | 9.57% | 12.48% | 14.17% | 13.33% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 15-03-2024 | 0.151 | štvrťročne | 1 | 0.603 | 0.98% | 31-01-2024 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.066 | 20-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2149 | 0 | 2,246,525,459 | 100.00 | 0 | 13.00 | 1.61 | 85 | 13 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTFABE | Franklin Templeton - Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(Acc)EUR | 17-05-2024 | 11.8700 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.08% | 0.34% | 3.85% | 4.95% | 5.32% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 31-01-2024 | 1.40 | 1.15 | 0 | 0.040 | 260 | 20-05-2024 | 23 | 0 | 77 | 0 | 0 | 147 | 3,995,535 | 171.57 | -71.57 | 5.62 | 1.55 | 69 | 31 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNEFI | Goldman Sachs Euro Fixed Income - P Cap EUR | 17-05-2024 | 495.4200 | EUR | -0.37% | 100 EUR | 5.00% | 0.52% | 0.98% | 4.73% | 7.20% | 6.64% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 31-12-2023 | 0.85 | 0.65 | 0 | 0.185 | 20 | 20-05-2024 | 19 | 0 | 81 | 0 | 0 | 505 | 70,803,568 | 255.81 | -155.81 | 3.42 | 6.04 | 78 | 22 | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNSMCO | Goldman Sachs Smart Connectivity - P Cap USD | 17-05-2024 | 2,269.5300 | USD | 0.21% | 1,000 USD | 5.00% | 9.35% | 3.94% | 13.38% | 15.83% | 13.89% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 31-12-2023 | 1.80 | 1.50 | 0 | 0.191 | 123 | 20-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 45 | 0 | 134,735,477 | 100.65 | -0.65 | 25.19 | 4.06 | 51 | 48 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSDJGRE | SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 20-05-2024 | 32.5700 | USD | 0.31% | 1,000 USD | 5.00% | 6.72% | 1.46% | 7.19% | 6.21% | 5.20% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 18-03-2024 | 0.215 | štvrťročne | 1 | 0.859 | 2.65% | 31-12-2023 | 0.40 | 0.40 | 0.020 | 20-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 228 | 0 | 225,311,564 | 100.00 | 0 | 26.27 | 1.40 | 25 | 75 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNGRE | Goldman Sachs Global Real Estate - P Cap EUR | 17-05-2024 | 360.4100 | EUR | -0.06% | 100 EUR | 5.00% | 5.05% | 0.92% | 8.67% | 8.18% | 6.56% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 31-12-2023 | 1.60 | 1.30 | 0 | 0.453 | 109 | 20-05-2024 | 3 | 97 | 0 | 0 | 73 | 0 | 10,852,293 | 100.00 | -0.00 | 25.70 | 1.35 | 27 | 70 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNJAPEH | Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) | 17-05-2024 | 23,350.2305 | CZK | 0.13% | 25,000 CZK | 5.00% | 3.07% | 5.67% | 19.56% | 26.00% | 34.27% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 31-12-2023 | 2.12 | 1.80 | 0 | 0.406 | 205 | 20-05-2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 84 | 0 | 142,661,573 | 100.22 | -0.22 | 15.45 | 1.64 | 74 | 24 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYEWCO | Lyxor Bloomberg Equal weight Commodity ex Agriculture UCITS ETF | 20-05-2024 | 146.3600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 18-04-2024 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSSRI | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (dis) | 20-05-2024 | 1,710.8000 | EUR | 0.27% | 100 EUR | 5.00% | 5.68% | 2.84% | 10.99% | 12.29% | 17.44% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 14-12-2023 | 20.356 | polročne | 2 | 20.356 | 1.19% | 31-03-2024 | 0.23 | 0.23 | 20-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 166 | 0 | 392,518,987 | 100.00 | 0 | 19.42 | 3.47 | 65 | 35 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZAII | Allianz Global Artificial Intelligence IT USD (inst) | 17-05-2024 | 2,120.0100 | USD | -0.28% | 1,000 USD | 5.00% | 4.72% | 0.36% | 19.91% | 21.23% | 38.11% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 02-04-2024 | 1.09 | 1.08 | 20-05-2024 | 6 | 94 | 0 | 0 | 68 | 0 | 72,581,227 | 100.89 | -0.89 | 27.13 | 4.59 | 56 | 38 | 0.28 | 2.41 | 6 | 94 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPSECC | BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond CHF Hedged | 16-05-2024 | 90.9600 | CHF | -0.08% | 1,000 CHF | 3.00% | 0.57% | 0.63% | 2.62% | 3.76% | 3.55% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 25-03-2024 | 1.13 | 0.75 | 0 | 0.249 | 20-05-2024 | 3 | 0 | 97 | 0 | 0 | 573 | 116,628 | 130.27 | -30.27 | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | BOND-CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOURA | Global X URANIUM ETF (dis) | 20-05-2024 | 32.6500 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 13.25% | 16.61% | 12.35% | 45.89% | 62.36% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 28-12-2023 | 1.682 | ročne | 1 | 1.682 | 5.15% | 0.69 | 20 | 20-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2,924,103,675 | 100.00 | 0 | 16.08 | 1.68 | 39 | 52 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSGDAS | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (dis) | 20-05-2024 | 19.4330 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 4.95% | 3.90% | 9.87% | 11.13% | 9.57% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 02-05-2024 | 0.316 | 2 | 31-12-2023 | 0.45 | 0.45 | 0.080 | 20-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99 | 0 | 16,894,434 | 100.00 | 0 | 12.86 | 1.41 | 39 | 61 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FESPEXJ | Fidelity Sustainable Pacific ex-Japan ETF | 20-05-2024 | 5.6670 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 10.09% | 7.31% | 12.11% | 14.87% | 8.11% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 23-02-2024 | 0.30 | 0.30 | 20-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 106 | 0 | 439,939,147 | 100.00 | 0 | 15.03 | 1.86 | 82 | 15 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANENVI | VanEck Enviromental Service ETF (dis) | 20-05-2024 | 167.6700 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 4.30% | 6.48% | 15.64% | 7.09% | 13.67% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 18-12-2023 | 1.450 | ročne | 1 | 1.450 | 0.86% | 0.50 | 22 | 20-05-2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | 75,321,997 | 100.03 | -0.03 | 26.69 | 3.19 | 39 | 61 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANSP5D | Vanguard S&P 500 UCITS USD ETF (dis) | 20-05-2024 | 100.7975 | USD | 0.33% | 1,000 USD | 5.00% | 6.47% | 6.77% | 17.11% | 21.86% | 26.77% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 18-04-2024 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FESGCBPA | Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF | 20-05-2024 | 4.0860 | USD | -0.37% | 1,000 USD | 5.00% | 0.74% | -0.60% | 1.86% | 2.04% | 0.55% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 16-05-2024 | 0.104 | štvrťročne | 2 | 0.208 | 5.06% | 29-03-2024 | 0.25 | 0.25 | 20-05-2024 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 357 | 14,533,861 | 106.26 | -6.26 | 5.14 | 6.31 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEUESG | iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF (dis) | 20-05-2024 | 6.9910 | EUR | 0.17% | 100 EUR | 5.00% | 6.54% | 8.66% | 16.19% | 18.49% | 11.41% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 14-12-2023 | 0.176 | polročne | 2 | 0.176 | 2.53% | 31-03-2024 | 0.12 | 0.12 | 20-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 390 | 0 | 3,186,206,580 | 100.00 | 0 | 14.23 | 1.91 | 83 | 15 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTCBDU | Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF | 20-05-2024 | 17.7020 | USD | -0.37% | 1,000 USD | 5.00% | 0.51% | -1.28% | 1.16% | 0.96% | 1.03% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 21-02-2024 | 0.297 | polročne | 1 | 0.594 | 3.35% | 06-03-2024 | 0.17 | 0.06 | 0.173 | 20-05-2024 | 3 | 0 | 95 | 1 | 0 | 1130 | 86,110,018 | 101.31 | -1.31 | 5.31 | 2.16 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHSP5PA | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF | 20-05-2024 | 6.6380 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 6.22% | 5.99% | 19.37% | 21.58% | 34.37% | - | - | - | - | 20-05-2024 | 18-04-2024 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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