Fund list
Basic information
Performance
Volatility
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Asset Allocation
Portfolio Breakdown
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2020
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2018
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2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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AMGMFE | AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - A EUR (C) | 29-05-2024 | 99.1400 | EUR | -0.05% | 100 EUR | 4.50% | 0.23% | 1.36% | 2.32% | 2.64% | 3.34% | 1.75% | -0.12% | - | - | 30.04.2024 | 0.13% | 0.54% | 0.78% | 2.24% | 31-05-2024 | 22-11-2023 | 1.00 | 0 | 28-05-2024 | 43 | 0 | 57 | -0 | 0 | 5 | 3,081,834 | 362.64 | -262.64 | 3.88 | 0.28 | ALT-HDGF-MM-EUR | ALT-HDGF-MM-EUR | ALT-HDGF-MM-EUR | ALT-HDGF-MM-EUR | ALT-HDGF-MM-EUR | ALT-HDGF-MM-EUR | ALT-HDGF-MM-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMGMFU | AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - A USD (C) | 29-05-2024 | 48.2300 | USD | -0.60% | 1,000 USD | 4.50% | 1.17% | 1.28% | 0.82% | 2.51% | 4.37% | -2.19% | - | - | - | 30.04.2024 | -0.17% | 3.53% | -1.82% | 11.99% | 31-05-2024 | 22-11-2023 | 1.00 | 0 | 28-05-2024 | 43 | 0 | 57 | -0 | 0 | 5 | 6,768 | 362.64 | -262.64 | 3.88 | 0.28 | ALT-HDGF-MM-USD | ALT-HDGF-MM-USD | ALT-HDGF-MM-USD | ALT-HDGF-MM-USD | ALT-HDGF-MM-USD | ALT-HDGF-MM-USD | ALT-HDGF-MM-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBGE | AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL - AE | 29-05-2024 | 135.7300 | EUR | -0.12% | 100 EUR | 4.50% | -0.49% | -0.89% | 1.38% | 1.16% | 0.07% | -2.95% | -1.67% | -0.73% | 1.30% | 30.04.2024 | -0.24% | 2.51% | -3.91% | 6.28% | -1.45% | 5.04% | 0.18% | 1.32% | 0.67% | 2.36% | 31-05-2024 | 22-11-2023 | 1.05 | 0.80 | 28-05-2024 | -12 | -0 | 112 | 1 | 0 | 96 | 22,435,480 | 384.28 | -284.28 | 4.61 | 7.23 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | AMBGU | USD | 0.1300% | 1.88% | 2.26% | 0.74 | 1.26 | -0.07% | 8/16 | BOND-GLB | AMBGU | USD | 0.1454% | -7.84% | -5.94% | 0.69 | 1.11 | -1.20% | 7/13 | BOND-GLB | AMBGU | USD | 0.0923% | 1.07% | 3.32% | 0.67 | 1.05 | 2.21% | 5/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBGU | AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL - AU | 29-05-2024 | 25.0500 | USD | -0.67% | 1,000 USD | 4.50% | 0.44% | -0.95% | -0.12% | 1.01% | 1.09% | -6.73% | -2.25% | -1.20% | -0.99% | 30.04.2024 | -0.56% | 3.79% | -6.44% | 11.96% | -2.90% | 6.52% | -0.63% | 3.21% | -0.01% | 1.62% | 31-05-2024 | 22-11-2023 | 1.05 | 0.80 | 28-05-2024 | -12 | -0 | 112 | 1 | 0 | 96 | 16,388,897 | 384.28 | -284.28 | 4.61 | 7.23 | BOND-GLB | AMBGU | USD | 0.3675% | 5.48% | 6.68% | 0.80 | 1.20 | 0.17% | 10/17 | BOND-GLB | AMBGU | USD | 2.1319% | 8.50% | 11.95% | 0.69 | 1.38 | 1.04% | 9/16 | BOND-GLB | AMBGU | USD | 1.8344% | -4.07% | -5.94% | 0.77 | 1.55 | 1.36% | 8/14 | BOND-GLB | AMBGU | USD | 1.0263% | 6.49% | 11.56% | 0.71 | 1.32 | 3.29% | 1/13 | BOND-GLB | AMBGU | USD | 0.1300% | 1.88% | 2.26% | 0.74 | 1.26 | -0.07% | 8/16 | BOND-GLB | AMBGU | USD | 0.1454% | -7.84% | -5.94% | 0.69 | 1.11 | -1.20% | 7/13 | BOND-GLB | AMBGU | USD | 0.0923% | 1.07% | 3.32% | 0.67 | 1.05 | 2.21% | 5/15 | |||||||||||||||||||||||
DBMFS | iM DBi Managed Futures Strategy ETF (dis) | 31-05-2024 | 29.6900 | USD | -0.17% | 1,000 USD | 5.00% | -0.55% | 8.98% | 8.83% | 7.75% | 10.95% | 0.94% | 3.21% | - | - | 30.04.2024 | 0.25% | 6.86% | 3.31% | 19.24% | 31-05-2024 | 26-03-2024 | 0.157 | ročne | 1 | 0.157 | 0.53% | 0.85 | 0 | 28-05-2024 | 182 | 27 | -159 | 50 | 0 | 2 | 1,038,800,198 | 387.98 | -287.98 | 19.85 | 3.83 | 63 | 14 | 4.97 | 0.17 | ALT-HDGF | ALT-HDGF | ALT-HDGF | ALT-HDGF | ALT-HDGF | ALT-HDGF | ALT-HDGF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRSUSR2 | ProShares UltraPro Short Russell 2000 ETF (dis) | 31-05-2024 | 27.8300 | USD | 0.43% | 1,000 USD | 5.00% | -10.17% | -2.68% | -36.50% | -30.00% | -46.67% | -16.76% | -47.89% | -41.62% | -39.43% | 30.04.2024 | 0.55% | 32.15% | -21.97% | 62.34% | -45.01% | 7.25% | -44.94% | 0.60% | -43.24% | 0.13% | 31-05-2024 | 20-03-2024 | 0.374 | štvrťročne | 1 | 1.495 | 5.40% | 0.75 | 28-05-2024 | 338 | -293 | 15 | 40 | 0 | 3 | 147,779,864 | 399.99 | -299.99 | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRSUSSP | ProShares UltraPro Short S&P 500 ETF (dis) | 31-05-2024 | 33.0500 | USD | 0.87% | 1,000 USD | 5.00% | -8.85% | -8.09% | -34.03% | -36.07% | -48.56% | -30.38% | -47.83% | -42.52% | -39.55% | 30.04.2024 | -1.64% | 25.33% | -30.40% | 48.76% | -45.41% | 4.17% | -44.71% | 0.47% | -42.06% | 0.08% | 31-05-2024 | 20-03-2024 | 0.635 | štvrťročne | 1 | 2.540 | 7.75% | 0.75 | 28-05-2024 | 371 | -300 | 23 | 6 | 0 | 16 | 583,250,483 | 400.03 | -300.03 | 1.98 | 0.17 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRSUSQ | ProShares UltraPro Short QQQ ETF (dis) | 31-05-2024 | 10.0200 | USD | 1.06% | 1,000 USD | 5.00% | -14.58% | -9.19% | -38.08% | -43.21% | -56.30% | -43.43% | -61.00% | -55.79% | -52.98% | 30.04.2024 | -2.31% | 32.72% | -35.38% | 70.97% | -55.89% | 2.97% | -57.79% | 0.18% | -54.89% | 0.03% | 31-05-2024 | 20-03-2024 | 0.164 | štvrťročne | 1 | 0.656 | 6.62% | 0.75 | 28-05-2024 | 369 | -300 | 26 | 5 | 0 | 19 | 3,077,315,430 | 400.03 | -300.03 | 2.11 | 0.19 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMMSG | AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - A EUR (C) | 29-05-2024 | 67.5100 | EUR | -0.92% | 100 EUR | 4.50% | 0.51% | 2.54% | 10.13% | 8.94% | 6.38% | -3.96% | 1.07% | - | - | 30.04.2024 | -0.32% | 3.51% | -3.86% | 13.39% | 31-05-2024 | 22-11-2023 | 1.55 | 1.15 | 28-05-2024 | 21 | 18 | 50 | 11 | 42 | 394 | 7,516,738 | 487.80 | -387.80 | 10.87 | 2.58 | 15 | 3 | BAL-TR-EUR | AMMSG | EUR | -0.5748% | -0.55% | 9.80% | 0.65 | 0.97 | 10.35% | 2/23 | BAL-TR-EUR | AMMSG | EUR | -0.4977% | 7.96% | 4.44% | 0.44 | 0.78 | -1.65% | 20/23 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPEBO | BNP Paribas Funds Euro Bond Opportunities EUR acc | 29-05-2024 | 383.5500 | EUR | -0.49% | 100 EUR | 3.00% | -0.62% | -1.41% | 0.64% | 2.39% | 3.47% | -5.34% | -2.53% | - | - | 30.04.2024 | -0.44% | 3.59% | -5.12% | 12.89% | 31-05-2024 | 06-05-2024 | 1.15 | 0.75 | 0 | 1.005 | 28-05-2024 | -70 | 0 | 170 | 0 | 0 | 351 | 74,388,742 | 741.17 | -641.17 | BOND-EUR | BNPEBO | EUR | -0.5748% | 3.41% | 2.83% | 0.70 | 0.69 | 0.64% | 13/24 | BOND-EUR | BNPEBO | EUR | -0.4977% | 5.49% | 6.08% | 0.73 | 1.46 | -2.14% | 18/21 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPGEB36C | BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M Classic RH CZK-CAP | 29-05-2024 | 116.5600 | CZK | 0.06% | 25,000 CZK | 3.00% | 0.59% | 0.13% | 2.18% | 4.91% | 6.71% | - | - | - | - | 31-05-2024 | 13-05-2024 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.919 | 28-05-2024 | 3 | 0 | 97 | 0 | 0 | 290 | 168,236,899 | 847.44 | -747.44 | BOND-ST-CZK | BOND-ST-CZK | BOND-ST-CZK | BOND-ST-CZK | BOND-ST-CZK | BOND-ST-CZK | BOND-ST-CZK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPGEB36 | BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M Classic-CAP EUR | 29-05-2024 | 104.4500 | EUR | 0.17% | 100 EUR | 3.00% | 0.40% | -0.26% | 0.88% | 2.99% | 3.65% | - | - | - | - | 31-05-2024 | 13-05-2024 | 1.11 | 0.75 | 0 | 1.919 | 28-05-2024 | 3 | 0 | 97 | 0 | 0 | 290 | 109,662,323 | 847.44 | -747.44 | BOND-ST-EUR | BOND-ST-EUR | BOND-ST-EUR | BOND-ST-EUR | BOND-ST-EUR | BOND-ST-EUR | BOND-ST-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARBWE | BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities EUR | 29-05-2024 | 90.9000 | EUR | -0.37% | 100 EUR | 3.00% | 0.04% | -2.23% | -0.60% | 0.15% | -0.47% | -4.96% | -2.05% | -1.11% | 0.65% | 30.04.2024 | -0.42% | 3.15% | -4.38% | 10.30% | -1.86% | 5.36% | -0.31% | 1.40% | -0.08% | 2.53% | 31-05-2024 | 06-05-2024 | 1.16 | 0.75 | 0 | 1.470 | 28-05-2024 | -86 | 0 | 186 | 0 | 0 | 735 | 92,419,966 | 940.02 | -840.02 | BOND-INGR-GLB | PARBWE | USD | 0.3675% | 7.41% | 13.11% | 0.87 | 1.34 | 3.30% | 1/4 | BOND-INGR-GLB | PARBWE | USD | 2.1319% | 9.58% | 6.50% | 0.89 | 1.55 | -7.16% | 4/4 | BOND-INGR-GLB | PARBWE | USD | 1.8344% | -3.38% | -3.30% | 0.88 | 1.66 | 3.51% | 1/5 | BOND-INGR-GLB | PARBWE | USD | 1.0263% | 8.16% | 7.88% | 0.94 | 1.59 | -4.48% | 4/4 | BOND-INGR-GLB | PARBWE | USD | 0.3901% | 1.21% | -1.74% | 0.92 | 1.63 | -3.46% | 3/4 | BOND-INGR-GLB | PARBWE | USD | 0.1342% | -6.49% | -4.48% | 0.93 | 1.80 | 1.69% | 2/2 | BOND-INGR-GLB | PARBWE | USD | 0.0923% | 3.82% | 1.16% | 0.87 | 1.58 | -4.82% | 5/5 | |||||||||||||||||||||||
PARWEYE | BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities EUR - distribution Y | 29-05-2024 | 76.9100 | EUR | -0.38% | 100 EUR | 3.00% | 0.04% | -5.45% | -3.87% | -3.14% | -3.75% | -6.87% | -3.24% | -2.48% | -0.91% | 30.04.2024 | -0.59% | 3.53% | -5.35% | 9.86% | -2.46% | 5.29% | -1.26% | 1.28% | -1.28% | 2.22% | 31-05-2024 | 19-04-2024 | 2.610 | ročne | 1 | 2.610 | 3.38% | 06-05-2024 | 1.16 | 0.75 | 0 | 1.470 | 28-05-2024 | -86 | 0 | 186 | 0 | 0 | 735 | 88,208,755 | 940.02 | -840.02 | BOND-INGR-GLB | BOND-INGR-GLB | BOND-INGR-GLB | BOND-INGR-GLB | BOND-INGR-GLB | BOND-INGR-GLB | BOND-INGR-GLB | PARBWE | USD | 0.0923% | 3.82% | 1.16% | 0.87 | 1.58 | -4.82% | 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTRPSE | Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC | 31-05-2024 | 173.5300 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 18.32% | 37.86% | 22.62% | 24.92% | 28.82% | 0.51% | 13.01% | - | - | 30.04.2024 | 0.00% | 11.07% | -1.53% | 27.93% | 31-05-2024 | 29-02-2024 | 0.75 | 0.45 | 0 | 0 | 28-05-2024 | 127,762,599 | COM-PRMET | XTRPSE | EUR | 0.3675% | 53.45% | 55.72% | 0.73 | 1.04 | 0.36% | 5/11 | COM-PRMET | XTRPSE | EUR | 2.1319% | 46.52% | 14.24% | 0.66 | 0.86 | -25.96% | 9/9 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URW | Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) (dis) | 31-05-2024 | 79.7600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.63% | 18.02% | 36.62% | 61.49% | 86.36% | 3.87% | -10.04% | -14.02% | -9.01% | 30.04.2024 | 0.96% | 17.69% | 8.36% | 58.42% | -12.31% | 16.15% | -21.19% | 2.53% | -17.44% | 1.27% | 31-05-2024 | 10-10-2008 | 6.625 | 4 | 0 | 28-05-2024 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMSPAIN | Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF | 31-05-2024 | 271.1500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.95% | 15.56% | 15.41% | 22.72% | 29.83% | 11.46% | 7.39% | 3.67% | 3.37% | 30.04.2024 | 1.00% | 7.72% | 13.42% | 21.69% | 5.21% | 11.16% | 1.65% | 4.39% | 1.58% | 3.92% | 31-05-2024 | 28-05-2024 | EQ-SP | EQ-SP | EQ-SP | EQ-SP | EQ-SP | EQ-SP | EQ-SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPGESM | BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech ETF | 31-05-2024 | 8.5680 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.00% | 0.59% | -1.63% | 6.70% | 1.54% | 2.97% | - | - | - | - | 31-05-2024 | 28-05-2024 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSPUSE | SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF | 31-05-2024 | 47.7150 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.82% | 0.92% | 15.90% | 13.19% | 25.71% | 10.91% | - | - | - | 30.04.2024 | 1.06% | 7.46% | 15.89% | 23.16% | 31-05-2024 | 28-05-2024 | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYEWCO | Lyxor Bloomberg Equal weight Commodity ex Agriculture UCITS ETF | 31-05-2024 | 146.3600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | 31-05-2024 | 28-05-2024 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPEMRH | BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll ETF Hedged EUR | 31-05-2024 | 11.2140 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.00% | 1.98% | 12.48% | 6.88% | 1.61% | 8.35% | 4.94% | 5.84% | - | - | 30.04.2024 | 0.60% | 7.55% | 11.14% | 35.92% | 9.77% | 12.19% | 31-05-2024 | 28-05-2024 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSUSASCE | SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR | 31-05-2024 | 57.8300 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.40% | 1.60% | 13.66% | 9.67% | 24.06% | 8.13% | 13.86% | 10.37% | - | 30.04.2024 | 0.80% | 9.21% | 20.73% | 44.78% | 17.14% | 10.54% | 10.89% | 4.18% | 31-05-2024 | 28-05-2024 | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTUSCBE | Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | 31-05-2024 | 36.8160 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.06% | -0.62% | 2.75% | 3.60% | 1.79% | -0.06% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.00% | 4.01% | 31-05-2024 | 28-05-2024 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYSOR | Lyxor Smart Overnight Return Acc ETF | 31-05-2024 | 102.9890 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.34% | 1.03% | 2.01% | 3.02% | 3.96% | 1.60% | 0.78% | 0.46% | - | 30.04.2024 | 0.12% | 0.28% | 0.80% | 2.56% | 0.03% | 0.99% | -0.13% | 0.56% | 31-05-2024 | 11-04-2024 | 0.05 | 0.05 | 28-05-2024 | 1,662,806,013 | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INWORLDE | Invesco MSCI World UCITS ETF Acc | 31-05-2024 | 97.8780 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.90% | 3.55% | 15.64% | 16.29% | - | - | - | - | - | 31-05-2024 | 28-05-2024 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INESHDLV | Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 31-05-2024 | 26.3250 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.97% | 9.82% | 13.84% | 13.37% | - | - | - | - | - | 31-05-2024 | 28-05-2024 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPESCE | BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped ETF | 31-05-2024 | 286.4000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.00% | 6.13% | 9.06% | 14.15% | 12.69% | 12.91% | -2.20% | 5.01% | 3.76% | - | 30.04.2024 | -0.13% | 9.08% | 3.03% | 32.80% | 5.37% | 8.82% | 31-05-2024 | 28-05-2024 | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INEMHDLV | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 31-05-2024 | 22.3250 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.87% | 2.60% | 8.43% | 6.21% | - | - | - | - | - | 31-05-2024 | 28-05-2024 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHHYCBE | iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 31-05-2024 | 5.6310 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 1.33% | 0.82% | 5.02% | 7.46% | 10.43% | 0.79% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.07% | 4.12% | 31-05-2024 | 28-05-2024 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHSPCDE | iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) | 31-05-2024 | 11.1060 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -2.68% | -4.06% | 7.39% | 5.63% | 19.48% | 5.86% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.63% | 11.46% | 9.27% | 32.75% | 31-05-2024 | 28-05-2024 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPUSCP | BNP Paribas Easy MSCI USA SRI-Series PAB 5% Capped Privilege | EUR | 100 EUR | 3.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLEPIERRE | Klépierre SA (REIT) (dis) | 31-05-2024 | 25.9800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.85% | 10.65% | 12.47% | 6.48% | 22.66% | 3.20% | -3.14% | -4.99% | -3.11% | 30.04.2024 | 0.71% | 13.47% | 13.70% | 35.10% | -0.83% | 17.86% | -8.17% | 3.28% | -7.68% | 1.43% | 31-05-2024 | 28-05-2024 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH | Berkshire Hathaway Inc. (dis) | 31-05-2024 | 408.6100 | USD | -0.05% | 1,000 USD | 5.00% | 2.67% | -0.18% | 13.50% | 13.64% | 27.59% | 12.18% | 15.66% | 13.80% | 12.28% | 30.04.2024 | 1.20% | 9.58% | 19.77% | 28.30% | 15.16% | 8.22% | 12.13% | 5.33% | 12.15% | 3.20% | 31-05-2024 | 0 | 28-05-2024 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTPHPL | Xtrackers Physical Platinum EUR Hedged ETC | 31-05-2024 | 57.4400 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 10.70% | 16.81% | 10.16% | 4.32% | 0.35% | -7.38% | - | - | - | 30.04.2024 | -0.81% | 8.84% | -3.64% | 21.42% | 31-05-2024 | 29-02-2024 | 0.75 | 0.45 | 0 | 0 | 28-05-2024 | 62,839,956 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPOEA | BNP PARIBAS FLEXI I OBLISELECT EURO 2029 [Classic, C] Acc | EUR | 100 EUR | 1.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VONOVIA | Vonovia SE (REIT) (dis) | 31-05-2024 | 28.2100 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.79% | 9.34% | 10.54% | 27.59% | 64.39% | -17.99% | -9.69% | -3.02% | 4.53% | 30.04.2024 | -1.32% | 17.77% | -19.99% | 47.84% | -10.50% | 16.50% | -1.55% | 11.98% | 4.17% | 12.94% | 31-05-2024 | 28-05-2024 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYUSIE | Lyxor US$ 10Y Inflation expectations UCITS ETF | 31-05-2024 | 129.1900 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 0.49% | 2.55% | 4.23% | 5.75% | 7.67% | 5.29% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.44% | 2.31% | 6.15% | 5.53% | 31-05-2024 | 28-05-2024 | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPWOSCP | BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped Privilege | EUR | 100 EUR | 3.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANDEFE | VanEck Defense UCITS ETF | 31-05-2024 | 28.7250 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.88% | 6.13% | 25.88% | 32.07% | 46.62% | - | - | - | - | 31-05-2024 | 28-05-2024 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANSP5D | Vanguard S&P 500 UCITS USD ETF (dis) | 31-05-2024 | 99.7225 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 3.52% | 3.47% | 15.47% | 16.27% | 26.06% | - | - | - | - | 31-05-2024 | 28-05-2024 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPESRICP | BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped Privilege | EUR | 100 EUR | 3.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPOED | BNP PARIBAS FLEXI I OBLISELECT EURO 2029 [Classic, D] dis | EUR | 100 EUR | 1.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTPNNV | CTP N.V. (REIT) (dis) | 31-05-2024 | 16.5600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.76% | 10.55% | 12.50% | 26.41% | 38.00% | 2.67% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.73% | 14.00% | 31-05-2024 | 28-05-2024 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPEMRE | BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll ETF | 31-05-2024 | 14.4900 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.00% | 0.60% | 12.48% | 8.62% | 3.07% | 8.77% | 11.69% | 9.53% | -7.78% | - | 30.04.2024 | 1.12% | 7.46% | 17.79% | 44.82% | 14.14% | 12.41% | -4.09% | 11.41% | 31-05-2024 | 28-05-2024 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEQDESG | iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (dis) | 31-05-2024 | 6.1620 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.50% | 3.70% | 13.02% | 12.98% | 14.34% | 7.81% | 5.56% | - | - | 30.04.2024 | 0.61% | 6.11% | 8.63% | 12.44% | 4.76% | 6.59% | 31-05-2024 | 28-05-2024 | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSEUHC | SPDR MSCI Europe Health Care ETF EUR | 31-05-2024 | 223.5500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.94% | 6.71% | 14.55% | 9.48% | 11.14% | - | - | - | - | 31-05-2024 | 28-05-2024 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESPIN | VanEck Space Innovators UCITS ETF EUR | 31-05-2024 | 21.2200 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 7.33% | 5.68% | 5.36% | -5.92% | -2.71% | - | - | - | - | 31-05-2024 | 28-05-2024 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSEUSTLV | SPDR Euro Stoxx Low Volatility ETF EUR | 31-05-2024 | 48.4350 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.02% | 5.95% | 9.58% | 10.91% | 11.83% | - | - | - | - | 31-05-2024 | 28-05-2024 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOLITBE | Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF (Acc) EUR | 31-05-2024 | 7.2440 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.71% | -4.62% | -7.20% | -25.46% | -27.60% | - | - | - | - | 31-05-2024 | 28-05-2024 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COVIVIO | Covivio (REIT) (dis) | 31-05-2024 | 47.9600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.35% | 15.51% | 7.01% | 6.44% | 4.85% | -14.65% | -12.57% | -7.53% | -4.00% | 30.04.2024 | -0.90% | 13.97% | -9.69% | 35.43% | -10.23% | 6.59% | -7.08% | 5.49% | -4.27% | 3.79% | 31-05-2024 | 28-05-2024 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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