Fund list
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Performance
Volatility
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Asset Allocation
Portfolio Breakdown
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2020
2019
2018
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2016
2015
2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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FFARGE | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-EUR | 31-05-2024 | 11.2400 | EUR | -0.53% | 100 EUR | 5.25% | 1.35% | 5.84% | - | - | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | 29-03-2024 | 0 | 28-05-2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 2,751,686 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGYE | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund Y-PF-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 31-05-2024 | 12.4900 | EUR | -0.24% | 100 EUR | 5.25% | 2.46% | 5.22% | - | - | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | 29-03-2024 | 1.09 | 0 | 28-05-2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 24,060,394 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFIE | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund I-ACC-EUR | 31-05-2024 | 11.7700 | EUR | -0.34% | 100 EUR | 5.25% | -0.93% | 1.38% | - | - | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | 29-03-2024 | 0.66 | 0.55 | 28-05-2024 | 19 | 0 | 85 | -4 | 0 | 169 | 101,682 | 315.34 | -215.34 | 2.08 | 5.82 | 37 | 63 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGU | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-USD | 31-05-2024 | 12.8300 | USD | -0.23% | 1,000 USD | 5.25% | 2.56% | 5.51% | - | - | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | 29-03-2024 | 1.94 | 0 | 28-05-2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 34,828,118 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFII | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund I-ACC-USD | 31-05-2024 | 10.9500 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.25% | 0.55% | 1.86% | - | - | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | 29-03-2024 | 0.64 | 0.55 | 28-05-2024 | 19 | 0 | 85 | -4 | 0 | 169 | 108,863 | 315.34 | -215.34 | 2.08 | 5.82 | 37 | 63 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGI | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund I-PF-ACC-USD | 31-05-2024 | 13.2800 | USD | -0.23% | 1,000 USD | 5.25% | 2.79% | 5.90% | - | - | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | 29-03-2024 | 0.90 | 0 | 28-05-2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 10,172,809 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFIY | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 31-05-2024 | 10.2800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.25% | 0.49% | 1.38% | - | - | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | 29-03-2024 | 0.83 | 0.55 | 28-05-2024 | 19 | 0 | 85 | -4 | 0 | 169 | 1,751,365 | 315.34 | -215.34 | 2.08 | 5.82 | 37 | 63 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGEH | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 31-05-2024 | 12.1700 | EUR | -0.16% | 100 EUR | 5.25% | 2.44% | 5.09% | - | - | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | 29-03-2024 | 1.94 | 0 | 28-05-2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 50,679,363 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFIEH | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 31-05-2024 | 10.0900 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.25% | 0.40% | 1.25% | - | - | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | 29-03-2024 | 1.33 | 0.90 | 28-05-2024 | 19 | 0 | 85 | -4 | 0 | 169 | 1,913,132 | 315.34 | -215.34 | 2.08 | 5.82 | 37 | 63 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFYU | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund Y-ACC-USD | 31-05-2024 | 10.8700 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.25% | 0.56% | 1.68% | - | - | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | 29-03-2024 | 0.85 | 0.55 | 28-05-2024 | 19 | 0 | 85 | -4 | 0 | 169 | 19,411,207 | 315.34 | -215.34 | 2.08 | 5.82 | 37 | 63 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFI | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-USD | 31-05-2024 | 10.6700 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.25% | 0.47% | 1.62% | - | - | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | 29-03-2024 | 1.35 | 0.90 | 28-05-2024 | 19 | 0 | 85 | -4 | 0 | 169 | 3,416,426 | 315.34 | -215.34 | 2.08 | 5.82 | 37 | 63 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARMSIE | Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund I-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 31-05-2024 | 11.2100 | EUR | 0.09% | 100 EUR | 5.25% | -0.18% | 1.82% | - | - | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | 29-03-2024 | 0.88 | 0 | 28-05-2024 | 79 | 7 | 3 | 10 | 312 | 188 | 21,557,853 | 335.38 | -235.38 | 14.28 | 2.11 | 27 | 18 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARMSY | Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund Y-ACC-USD | 31-05-2024 | 12.0000 | USD | 0.08% | 1,000 USD | 5.25% | 0.00% | 2.21% | - | - | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | 29-03-2024 | 1.00 | 0 | 28-05-2024 | 79 | 7 | 3 | 10 | 312 | 188 | 8,052,082 | 335.38 | -235.38 | 14.28 | 2.11 | 27 | 18 | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARMS | Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund A-ACC-USD | 31-05-2024 | 11.5900 | USD | 0.09% | 1,000 USD | 5.25% | -0.09% | 1.93% | - | - | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | 29-03-2024 | 1.75 | 0 | 28-05-2024 | 79 | 7 | 3 | 10 | 312 | 188 | 8,590,994 | 335.38 | -235.38 | 14.28 | 2.11 | 27 | 18 | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARMSYE | Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 31-05-2024 | 11.1400 | EUR | 0.18% | 100 EUR | 5.25% | -0.09% | 1.83% | - | - | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | 29-03-2024 | 1.00 | 0 | 28-05-2024 | 79 | 7 | 3 | 10 | 312 | 188 | 7,814,592 | 335.38 | -235.38 | 14.28 | 2.11 | 27 | 18 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARMSEH | Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 31-05-2024 | 10.7600 | EUR | 0.09% | 100 EUR | 5.25% | -0.19% | 1.61% | - | - | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | 29-03-2024 | 1.75 | 0 | 28-05-2024 | 79 | 7 | 3 | 10 | 312 | 188 | 7,448,207 | 335.38 | -235.38 | 14.28 | 2.11 | 27 | 18 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARMSI | Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund I-ACC-USD | 31-05-2024 | 12.0600 | USD | 0.08% | 1,000 USD | 5.25% | 0.00% | 2.20% | - | - | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | 29-03-2024 | 0.88 | 0 | 28-05-2024 | 79 | 7 | 3 | 10 | 312 | 188 | 12,160,658 | 335.38 | -235.38 | 14.28 | 2.11 | 27 | 18 | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARMSIG | Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund I-ACC-GBP (GBP/USD hedged) | 31-05-2024 | 1.1760 | GBP | 0.09% | 1,000 GBP | 5.25% | -0.08% | 2.17% | - | - | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | 29-03-2024 | 0.88 | 0 | 28-05-2024 | 79 | 7 | 3 | 10 | 312 | 188 | 91,839 | 335.38 | -235.38 | 14.28 | 2.11 | 27 | 18 | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRMACP | BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF | 02-06-2024 | 4.8045 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.38% | -0.22% | 2.18% | 3.28% | 2.89% | -2.45% | - | - | - | 30.04.2024 | -0.19% | 2.97% | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.25 | 0.25 | 28-05-2024 | 7 | 13 | 80 | 0 | 0 | 0 | 13,796,611 | 159.54 | -59.54 | 17.90 | 2.61 | 10 | 3 | 4.58 | 4.61 | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANLS4 | Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF | 02-06-2024 | 26.2050 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.22% | 0.75% | 5.69% | 6.87% | 7.49% | 0.44% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.04% | 3.87% | 02-06-2024 | 31-01-2024 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.069 | 28-05-2024 | 0 | 41 | 59 | 0 | 0 | 0 | 105,409,925 | 100.00 | 0 | 18.02 | 2.63 | 33 | 7 | 4.16 | 6.62 | 78 | 22 | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRMAGP | BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF | 02-06-2024 | 6.2140 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.47% | 0.88% | 9.46% | 9.92% | 12.17% | 2.21% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.26% | 6.16% | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.25 | 0.25 | 28-05-2024 | 1 | 86 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41,933,985 | 131.99 | -31.99 | 18.04 | 2.66 | 64 | 21 | 5.52 | 6.14 | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANLS8 | Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF | 02-06-2024 | 32.8050 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.38% | 1.72% | 10.57% | 11.58% | 14.18% | 5.98% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.53% | 5.21% | 02-06-2024 | 31-01-2024 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.058 | 28-05-2024 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 391,118,168 | 100.00 | 0 | 18.04 | 2.64 | 66 | 14 | 4.07 | 6.73 | 81 | 19 | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRMAMP | BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF | 02-06-2024 | 5.5760 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.11% | 0.22% | 5.13% | 6.03% | 7.25% | 0.20% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.08% | 4.65% | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.25 | 0.25 | 28-05-2024 | 2 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 21,842,374 | 141.29 | -41.29 | 17.87 | 2.62 | 35 | 12 | 4.84 | 5.66 | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANLS6 | Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF | 02-06-2024 | 29.3350 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.14% | 0.98% | 7.93% | 9.07% | 10.84% | 3.21% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.29% | 4.48% | 02-06-2024 | 31-01-2024 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.063 | 28-05-2024 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 0 | 305,819,354 | 100.00 | 0 | 18.03 | 2.63 | 50 | 11 | 4.14 | 6.65 | 79 | 21 | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANLS2 | Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF | 02-06-2024 | 23.3450 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.82% | 0.11% | 3.21% | 4.24% | 4.08% | -2.35% | - | - | - | 30.04.2024 | -0.19% | 3.43% | 02-06-2024 | 31-01-2024 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.072 | 28-05-2024 | 0 | 20 | 79 | 0 | 0 | 0 | 53,975,193 | 100.00 | 0 | 18.03 | 2.64 | 17 | 4 | 4.16 | 6.63 | 77 | 23 | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHWSRE | iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF EUR | 02-06-2024 | 8.4750 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.23% | 1.81% | - | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.20 | 0.20 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1343 | 0 | 2,288,605,354 | 100.00 | -0.00 | 18.91 | 2.96 | 81 | 18 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHIBIT | iShares Bitcoin Trust (dis) | 02-06-2024 | 38.5300 | USD | -0.05% | 1,000 USD | 5.00% | 13.81% | 7.06% | - | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | ročne | 0.25 | 28-05-2024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 16,450,651,104 | 100.00 | 0 | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REX2LN | T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (dis) | 02-06-2024 | 137.8200 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 59.52% | 61.02% | 361.55% | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | ročne | 1.05 | 0 | 28-05-2024 | 0 | 69 | 31 | 0 | 1 | 1 | 469,182,279 | 100.00 | 0 | 37.75 | 34.75 | 69 | 0 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGDC | Invesco Golden Dragon China ETF | 02-06-2024 | 25.6200 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -4.15% | - | - | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 18-12-2023 | 0.650 | štvrťročne | 4 | 0.650 | 2.54% | 0.50 | 24 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 60 | 0 | 147,452,996 | 100.01 | -0.01 | 11.82 | 1.59 | 78 | 9 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANUSCBU | Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Acc USD | 02-06-2024 | 54.8650 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 1.31% | - | - | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-01-2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.042 | 28-05-2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 9598 | 1,816,911,574 | 100.01 | -0.01 | 5.76 | 6.51 | 52 | 48 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRDD | Freedom Day Dividend ETF | 02-06-2024 | 31.8546 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 3.29% | - | - | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 26-03-2024 | 0.103 | štvrťročne | 1 | 0.412 | 1.29% | 0.39 | 62 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 95,563,512 | 100.00 | 0 | 15.43 | 2.84 | 56 | 44 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTCOCO | WisdomTree Cocoa ETC | 02-06-2024 | 10.0850 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 13.59% | - | - | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 29-12-2023 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,131,331 | 100.00 | 0 | 9.49 | 0.54 | 100 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTSOY | WisdomTree Soybeans ETC EUR | 02-06-2024 | 26.9000 | EUR | 0.81% | 100 EUR | 5.00% | 1.62% | - | - | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 29-12-2023 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,873,606 | 100.00 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANTRA | HANetf The Travel UCITS ETF | 02-06-2024 | 6.4650 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -2.88% | - | - | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 28-03-2024 | 0.69 | 0.69 | 0 | 0.018 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 65 | 0 | 18,515,804 | 100.00 | 0 | 12.65 | 2.22 | 39 | 61 | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTWEUS | Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | 02-06-2024 | 29.3300 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02-06-2024 | 15-03-2024 | 0.15 | 0.09 | 0.010 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 836 | 0 | 51,456,293 | 100.00 | 0 | 14.12 | 1.75 | 89 | 11 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPAQUP | BNP Paribas Aqua Privilege RH CZK Cap | 30-05-2024 | 999.0900 | CZK | 0.50% | 25,000 CZK | 3.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | 06-05-2024 | 1.17 | 0.84 | 0 | 0.068 | 28-05-2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 45 | 0 | 197,965 | 100.01 | -0.01 | 21.46 | 3.38 | 30 | 69 | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPDISTE | BNP Paribas Disruptive Technology Privilege RH CZK Cap | 30-05-2024 | 1,050.7900 | CZK | -1.50% | 25,000 CZK | 3.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | 06-05-2024 | 1.08 | 0.75 | 0 | 0.031 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 44 | 0 | 200,561 | 100.00 | -0.00 | 30.46 | 5.51 | 68 | 30 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INEUUS | Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 02-06-2024 | 57.7500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.34% | 4.85% | 14.13% | 16.48% | 16.26% | 7.49% | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.020 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 306 | 0 | 5,559,678 | 100.05 | -0.05 | 15.15 | 2.07 | 89 | 11 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTGGBUE | Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR | 02-06-2024 | 217.2000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.08% | -1.61% | -0.52% | 0.10% | -2.53% | -3.96% | -2.56% | -1.12% | - | 02-06-2024 | 06-03-2024 | 0.20 | 0.10 | 0.020 | 28-05-2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1128 | 340,960,537 | 284.33 | -184.33 | 3.83 | 7.21 | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFUSDBYU | Fidelity - US Dollar Bond Fund Y-ACC-USD - instit | 31-05-2024 | 16.5100 | USD | 0.73% | 1,000 USD | 0.00% | 1.41% | -0.42% | 1.91% | 2.29% | 1.35% | -2.91% | 0.86% | - | - | 30.04.2024 | -0.25% | 3.49% | -3.55% | 9.47% | 01-06-2024 | 01-02-2008 | 0.225 | 1 | 29-03-2024 | 0.64 | 0.40 | 28-05-2024 | -14 | 0 | 114 | -0 | 0 | 257 | 528,449,461 | 129.85 | -29.85 | 4.79 | 6.18 | 67 | 33 | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSUSE | iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF acc | 02-06-2024 | 5.4712 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 0.36% | 1.21% | 2.66% | 4.35% | 5.66% | - | - | - | - | 02-06-2024 | 31-03-2024 | 0.09 | 0.90 | 28-05-2024 | 20 | 0 | 80 | 0 | 0 | 228 | 9,360,934 | 100.00 | 0 | 5.67 | 0.46 | 11 | 89 | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFUSDBYD | Fidelity - US Dollar Bond Fund Y-DIST-USD - instit | 31-05-2024 | 10.2100 | USD | 0.69% | 1,000 USD | 0.00% | 1.39% | -0.39% | 1.90% | 2.27% | -1.45% | -4.66% | -1.03% | - | - | 30.04.2024 | -0.40% | 3.67% | -5.22% | 8.77% | 01-06-2024 | 01-08-2023 | 0.281 | ročne | 1 | 0.281 | 2.77% | 29-03-2024 | 0.64 | 0.40 | 28-05-2024 | -14 | 0 | 114 | -0 | 0 | 257 | 10,132,210 | 129.85 | -29.85 | 4.79 | 6.18 | 67 | 33 | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFUSDCY | Fidelity - US Dollar Cash Fund Y-ACC-USD - instit | 31-05-2024 | 11.7678 | USD | 0.03% | 1,000 USD | 0.00% | 0.46% | 1.35% | 2.72% | 4.10% | 5.49% | 2.96% | 2.07% | - | - | 30.04.2024 | 0.23% | 0.32% | 1.97% | 3.55% | 01-06-2024 | 01-08-2007 | 0.443 | 1 | 29-03-2024 | 0.20 | 0.10 | 28-05-2024 | 96 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 483,391,717 | 136.45 | -36.45 | 5.64 | 0.19 | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFUSHYYE | Fidelity - US High Yield Fund Y-ACC-EUR - instit | 31-05-2024 | 14.5600 | EUR | -0.14% | 100 EUR | 0.00% | -0.82% | 0.55% | 4.82% | 6.12% | 7.45% | 5.81% | 4.13% | - | - | 30.04.2024 | 0.48% | 3.76% | 5.37% | 9.42% | 01-06-2024 | 29-03-2024 | 0.89 | 0.65 | 28-05-2024 | 1 | 0 | 98 | 0 | 1 | 355 | 2,577,897 | 115.69 | -15.69 | 36.87 | 1.59 | 0 | 0 | 8.10 | 4.17 | 0 | 100 | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFUSHYYH | Fidelity - US High Yield Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit | 31-05-2024 | 16.0200 | EUR | 0.12% | 100 EUR | 0.00% | 0.50% | 0.50% | 3.35% | 4.91% | 7.44% | -0.21% | 1.67% | - | - | 30.04.2024 | 0.00% | 3.86% | 0.76% | 12.70% | 01-06-2024 | 29-03-2024 | 0.89 | 0.65 | 28-05-2024 | 1 | 0 | 98 | 0 | 1 | 355 | 144,441,746 | 115.69 | -15.69 | 36.87 | 1.59 | 0 | 0 | 8.10 | 4.17 | 0 | 100 | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFUSHYYU | Fidelity - US High Yield Fund Y-ACC-USD - instit | 31-05-2024 | 25.2800 | USD | 0.16% | 1,000 USD | 0.00% | 0.68% | 0.92% | 4.16% | 6.17% | 9.39% | 1.66% | 3.57% | - | - | 30.04.2024 | 0.16% | 3.86% | 2.54% | 12.64% | 01-06-2024 | 29-03-2024 | 0.88 | 0.65 | 28-05-2024 | 1 | 0 | 98 | 0 | 1 | 364 | 285,916,384 | 114.46 | -14.46 | 39.76 | 1.94 | 0 | 0 | 7.72 | 4.13 | 0 | 100 | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFUSHYYG | Fidelity - US High Yield Fund Y-DIST-GBP - instit | 31-05-2024 | 1.2340 | GBP | 0.00% | 1,000 GBP | 0.00% | -1.12% | 0.08% | 3.35% | 5.47% | 0.33% | 0.49% | -1.56% | - | - | 30.04.2024 | 0.03% | 3.37% | -0.72% | 5.50% | 01-06-2024 | 01-08-2023 | 0.069 | ročne | 1 | 0.069 | 5.58% | 29-03-2024 | 0.89 | 0.65 | 28-05-2024 | 1 | 0 | 98 | 0 | 1 | 355 | 464,592 | 115.69 | -15.69 | 36.87 | 1.59 | 0 | 0 | 8.10 | 4.17 | 0 | 100 | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFUSHYYQ | Fidelity - US High Yield Fund Y-QDIST-EUR (hedged) - instit | 31-05-2024 | 7.6740 | EUR | 0.16% | 100 EUR | 0.00% | -0.97% | -0.98% | 0.35% | 0.20% | 1.20% | -5.30% | -3.31% | - | - | 30.04.2024 | -0.42% | 3.95% | -4.03% | 12.06% | 01-06-2024 | 01-05-2024 | 0.231 | štvrťročne | 2 | 0.462 | 6.02% | 29-03-2024 | 0.88 | 0.65 | 28-05-2024 | 1 | 0 | 98 | 0 | 1 | 355 | 40,234,077 | 115.69 | -15.69 | 36.87 | 1.59 | 0 | 0 | 8.10 | 4.17 | 0 | 100 | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFWYE | Fidelity - World Fund Y-ACC-EUR - instit | 31-05-2024 | 35.3400 | EUR | -0.90% | 100 EUR | 0.00% | 1.38% | 3.39% | 14.15% | 14.85% | 19.19% | 7.15% | 11.68% | - | - | 30.04.2024 | 0.60% | 6.68% | 9.39% | 23.08% | 01-06-2024 | 29-03-2024 | 1.03 | 0.80 | 28-05-2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 91 | 4 | 384,178,159 | 100.09 | -0.09 | 16.39 | 2.28 | 69 | 28 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFWYEH | Fidelity - World Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit | 31-05-2024 | 16.1200 | EUR | -0.68% | 100 EUR | 0.00% | 2.54% | 4.00% | 13.76% | 15.06% | 21.02% | 3.67% | 10.29% | - | - | 30.04.2024 | 0.34% | 7.55% | 6.91% | 27.34% | 01-06-2024 | 29-03-2024 | 1.03 | 0 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 88 | 4 | 38,687,603 | 100.67 | -0.67 | 16.50 | 2.38 | 69 | 30 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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