Fund list
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Performance
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Asset Allocation
Portfolio Breakdown
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2020
2019
2018
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2016
2015
2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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ISHEMIN | iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (Dist) | 01-06-2024 | 22.5000 | USD | 0.18% | 1,000 USD | 5.00% | 2.29% | 4.55% | 8.64% | 6.97% | 6.59% | -3.82% | -3.98% | - | - | 30.04.2024 | -0.12% | 7.92% | -1.53% | 16.31% | 01-06-2024 | 20-12-2023 | 0.566 | polročne | 2 | 0.566 | 2.52% | 0.60 | 8 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 31 | 0 | 22,124,563 | 100.00 | 0 | 10.20 | 1.32 | 80 | 19 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHSDT | iShares Self-Driving EV and Tech ETF (Dist) | 01-06-2024 | 31.0000 | USD | 0.37% | 1,000 USD | 5.00% | 2.75% | -4.91% | -7.89% | -21.98% | -16.22% | -14.01% | 7.24% | - | - | 30.04.2024 | -0.88% | 14.16% | 2.73% | 51.96% | 01-06-2024 | 20-12-2023 | 0.776 | polročne | 2 | 0.776 | 2.51% | 0.47 | 24 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 56 | 0 | 234,897,417 | 100.22 | -0.22 | 9.99 | 1.06 | 62 | 37 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHGTFU | iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (dis) | 01-06-2024 | 83.0600 | USD | 0.36% | 1,000 USD | 5.00% | 3.31% | 4.10% | 6.26% | 10.85% | 19.00% | -3.37% | 8.59% | 4.45% | 4.75% | 30.04.2024 | -0.23% | 9.62% | 4.74% | 36.27% | 6.89% | 8.75% | 5.42% | 8.83% | 6.60% | 2.61% | 01-06-2024 | 07-06-2023 | 1.336 | polročne | 1 | 2.673 | 3.23% | 0.41 | 19 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 34 | 0 | 199,378,106 | 100.00 | 0 | 16.28 | 1.05 | 11 | 84 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSAD | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (dis) | 01-06-2024 | 136.0200 | USD | 0.62% | 1,000 USD | 5.00% | 3.57% | 6.37% | 12.05% | 16.84% | 23.31% | 6.80% | 6.14% | 8.02% | 9.49% | 30.04.2024 | 0.72% | 9.14% | 11.11% | 20.30% | 4.98% | 9.56% | 5.60% | 5.89% | 8.89% | 2.67% | 01-06-2024 | 21-03-2024 | 0.266 | štvrťročne | 1 | 1.065 | 0.79% | 0.40 | 9 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 34 | 0 | 6,101,276,168 | 100.00 | 0 | 21.48 | 3.47 | 59 | 41 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ISHUSAD | USD | 1.8344% | -5.39% | -6.53% | 0.82 | 0.80 | -2.57% | 3/3 | EQ-SEC-TECH-US | ISHUSAD | USD | 1.0263% | 32.78% | 32.81% | 0.74 | 0.83 | 5.38% | 1/3 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETFAH | ETFMG Alternative Harvest ETF (cannabis/marijuana industry) (dis) | 01-06-2024 | 3.7400 | USD | 1.05% | 1,000 USD | 5.00% | -12.41% | 9.20% | 17.37% | 4.81% | 23.84% | -43.68% | -34.48% | -25.52% | - | 30.04.2024 | -3.33% | 20.29% | -30.12% | 65.36% | -32.43% | 7.19% | -24.20% | 5.46% | 01-06-2024 | 27-12-2023 | 0.116 | štvrťročne | 3 | 0.154 | 4.17% | 0.75 | 60 | 28-05-2024 | 0 | 56 | 0 | 43 | 28 | 0 | 223,065,518 | 102.88 | -2.88 | 2.83 | 0.71 | 2 | 52 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | ETFAH | USD | 1.8344% | -6.34% | -20.39% | 0.62 | 1.96 | -6.17% | 6/8 | EQ-SEC-HC | ETFAH | USD | 1.0263% | 21.62% | 34.34% | 0.43 | 1.01 | 12.61% | 2/8 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHCT | iShares Cybersecurity and Tech ETF (Dist) | 01-06-2024 | 43.8400 | USD | 0.78% | 1,000 USD | 5.00% | -2.53% | -9.73% | 3.30% | 10.20% | 19.00% | 2.40% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.41% | 9.73% | 7.96% | 37.92% | 01-06-2024 | 20-12-2023 | 0.060 | polročne | 2 | 0.060 | 0.14% | 0.47 | 21 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 35 | 0 | 795,657,690 | 100.01 | -0.01 | 28.16 | 4.57 | 17 | 83 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHET | iShares Exponential Technologies ETF (dis) | 01-06-2024 | 58.0900 | USD | 0.96% | 1,000 USD | 5.00% | 2.63% | -4.21% | 3.16% | 4.50% | 7.29% | -2.15% | 10.03% | 8.91% | - | 30.04.2024 | -0.05% | 10.45% | 4.52% | 34.39% | 10.24% | 13.55% | 11.96% | 11.38% | 01-06-2024 | 20-12-2023 | 0.248 | polročne | 2 | 0.248 | 0.43% | 0.46 | 36 | 29-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 199 | 0 | 3,237,145,083 | 100.00 | 0 | 21.97 | 2.60 | 50 | 49 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URW | Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) (dis) | 01-06-2024 | 80.6600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.78% | 16.76% | 34.48% | 66.00% | 90.10% | 3.74% | -9.83% | -14.00% | -8.91% | 30.04.2024 | 0.96% | 17.69% | 8.36% | 58.42% | -12.31% | 16.15% | -21.19% | 2.53% | -17.44% | 1.27% | 01-06-2024 | 10-10-2008 | 6.625 | 4 | 0 | 28-05-2024 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANTBM | Vanguard Total Bond Market ETF (dis) | 01-06-2024 | 71.6400 | USD | 0.12% | 1,000 USD | 5.00% | 1.06% | -1.00% | -0.18% | 0.55% | -1.94% | -5.58% | -2.72% | -1.88% | -1.38% | 30.04.2024 | -0.50% | 3.30% | -6.24% | 8.32% | -2.87% | 5.57% | -1.17% | 1.83% | -1.06% | 1.55% | 01-06-2024 | 01-05-2024 | 0.844 | mesačne | 4 | 2.533 | 3.54% | 0.02 | 36 | 28-05-2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 17807 | 104,033,751,222 | 100.09 | -0.09 | 4.84 | 6.17 | 86 | 14 | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSEUHC | SPDR MSCI Europe Health Care ETF EUR | 01-06-2024 | 225.6000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.87% | 6.36% | 14.60% | 9.81% | 12.10% | - | - | - | - | 01-06-2024 | 28-05-2024 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5EW | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 01-06-2024 | 165.7800 | USD | 0.93% | 1,000 USD | 5.00% | 1.97% | 1.15% | 10.24% | 10.30% | 17.66% | - | - | - | - | 01-06-2024 | 18-03-2024 | 0.680 | štvrťročne | 1 | 2.721 | 1.66% | 0.20 | 11 | 28-05-2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 503 | 0 | 54,138,501,792 | 100.01 | -0.01 | 17.06 | 2.51 | 34 | 66 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANCHINA | VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF USD (dis) | 01-06-2024 | 23.1200 | USD | 0.12% | 1,000 USD | 5.00% | -2.12% | -0.99% | -7.07% | -14.12% | -19.47% | -24.03% | -1.17% | -3.29% | - | 30.04.2024 | -1.67% | 13.57% | -12.93% | 43.84% | 6.82% | 24.91% | 3.01% | 8.10% | 01-06-2024 | 20-12-2021 | 4.471 | ročne | 1 | 4.471 | 19.36% | 0.50 | 123 | 28-05-2024 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 15,426,566 | 100.00 | 0 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPESRICP | BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped Privilege | EUR | 100 EUR | 3.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPWOSCP | BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped Privilege | EUR | 100 EUR | 3.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPUSCP | BNP Paribas Easy MSCI USA SRI-Series PAB 5% Capped Privilege | EUR | 100 EUR | 3.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INOYDCS | Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF USD (dis) | 01-06-2024 | 14.0500 | USD | 0.14% | 1,000 USD | 5.00% | 0.86% | 5.24% | -1.47% | -5.83% | 4.42% | -10.66% | -2.32% | -1.69% | - | 30.04.2024 | -0.47% | 12.02% | 1.34% | 43.68% | 1.43% | 6.45% | -0.87% | 4.89% | 01-06-2024 | 18-12-2023 | 0.560 | ročne | 1 | 0.560 | 3.99% | 0.59 | 28-05-2024 | 74 | 0 | 7 | 19 | 0 | 1 | 5,093,007,423 | 100.00 | 0 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANINTE | Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (dis) | 01-06-2024 | 534.6100 | USD | 1.59% | 1,000 USD | 5.00% | 7.19% | 1.25% | 15.12% | 19.90% | 26.61% | 12.99% | 22.42% | 20.42% | 19.00% | 30.04.2024 | 1.02% | 11.17% | 15.68% | 40.76% | 20.00% | 17.68% | 21.81% | 14.42% | 20.57% | 7.44% | 01-06-2024 | 22-03-2024 | 1.259 | štvrťročne | 1 | 5.036 | 0.96% | 0.09 | 8 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 313 | 0 | 62,532,730,943 | 100.00 | 0 | 27.07 | 6.41 | 78 | 22 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSPKF | SPDR S&P Kensho Future Security ETF USD (dis) | 01-06-2024 | 55.0897 | USD | 0.86% | 1,000 USD | 5.00% | 0.44% | -3.72% | 6.41% | 10.83% | 15.93% | 2.49% | 9.38% | - | - | 30.04.2024 | 0.42% | 9.41% | 9.00% | 31.96% | 9.93% | 8.81% | 01-06-2024 | 18-03-2024 | 0.025 | štvrťročne | 1 | 0.101 | 0.18% | 0.45 | 17 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 58 | 0 | 55,306,175 | 100.00 | 0 | 23.69 | 2.64 | 21 | 79 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INEMHDLV | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 01-06-2024 | 22.0900 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.80% | 0.66% | 6.36% | 3.54% | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | 28-05-2024 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOATF | Global X AgTech & Food Innovation ETF (dis) | 01-06-2024 | 10.6500 | USD | 1.14% | 1,000 USD | 5.00% | -0.09% | 0.05% | 2.50% | -7.87% | -10.58% | - | - | - | - | 01-06-2024 | 28-12-2023 | 0.146 | polročne | 2 | 0.146 | 1.39% | 0.50 | 54 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4,199,645 | 100.00 | -0.00 | 14.03 | 1.56 | 44 | 56 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INESHDLV | Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 01-06-2024 | 26.4450 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.44% | 10.03% | 13.55% | 14.11% | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | 28-05-2024 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INWORLDE | Invesco MSCI World UCITS ETF Acc | 01-06-2024 | 97.3320 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.33% | 2.30% | 13.78% | 15.18% | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | 28-05-2024 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUSDD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF (dis) | 01-06-2024 | 78.5700 | USD | 0.81% | 1,000 USD | 5.00% | 1.31% | 0.46% | 7.51% | 5.24% | 12.23% | 0.68% | 9.52% | 8.05% | 7.53% | 30.04.2024 | 0.20% | 7.44% | 8.20% | 27.69% | 11.26% | 7.75% | 9.82% | 4.90% | 9.38% | 2.56% | 01-06-2024 | 20-03-2024 | 0.611 | štvrťročne | 1 | 2.444 | 3.14% | 0.06 | 6 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99 | 0 | 53,930,837,660 | 100.00 | 0 | 13.89 | 2.81 | 67 | 33 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHSP5GR | iShares S&P 500 Growth ETF (dis) | 01-06-2024 | 86.6000 | USD | 1.27% | 1,000 USD | 5.00% | 5.28% | 3.21% | 18.87% | 20.00% | 28.69% | 8.08% | 15.34% | 13.97% | 12.86% | 30.04.2024 | 0.64% | 9.82% | 10.00% | 36.60% | 13.93% | 13.50% | 14.60% | 10.28% | 13.65% | 5.42% | 01-06-2024 | 21-03-2024 | 0.084 | štvrťročne | 1 | 0.334 | 0.39% | 0.18 | 2 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 228 | 0 | 42,453,328,789 | 100.00 | 0 | 26.77 | 7.98 | 91 | 9 | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | EQ-US-GRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRSCHI | KraneShares CSI China Internet ETF (dis) | 01-06-2024 | 29.2000 | USD | 0.34% | 1,000 USD | 5.00% | 3.25% | 12.37% | 5.84% | -1.50% | 11.62% | -26.40% | -6.25% | -6.94% | -1.55% | 30.04.2024 | -1.88% | 21.84% | -22.80% | 45.24% | -13.54% | 12.44% | -5.39% | 10.78% | -1.09% | 6.46% | 01-06-2024 | 27-12-2023 | 0.461 | ročne | 2 | 0.231 | 0.79% | 0.68 | 15 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5,626,289,173 | 100.00 | 0 | 13.63 | 1.81 | 74 | 7 | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REX2LN | T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (dis) | 01-06-2024 | 137.8200 | USD | 2.77% | 1,000 USD | 5.00% | 59.33% | 61.02% | 361.55% | - | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | ročne | 1.05 | 0 | 28-05-2024 | 0 | 69 | 31 | 0 | 1 | 1 | 469,182,279 | 100.00 | 0 | 37.75 | 34.75 | 69 | 0 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FETUSQE | Fidelity US Quality Income UCITS ETF ACC-EUR | 01-06-2024 | 10.7420 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.90% | 1.53% | 12.18% | 12.49% | 19.74% | - | - | - | - | 01-06-2024 | 28-05-2024 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHSP5HCE | iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF EUR | 01-06-2024 | 10.2860 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.00% | -1.93% | 9.23% | 7.38% | 11.45% | - | - | - | - | 01-06-2024 | 28-05-2024 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHSP5CSE | iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR | 01-06-2024 | 7.7660 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.23% | 3.82% | 10.52% | 8.28% | 9.06% | - | - | - | - | 01-06-2024 | 28-05-2024 | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSEUUT | SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 01-06-2024 | 163.9800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.17% | 8.71% | 0.85% | 5.51% | 3.05% | - | - | - | - | 01-06-2024 | 28-05-2024 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMGMEIG | Amundi ETF GOVIES 0-6 MONTHS EURO INVESTMENT GRADE ETF HEDGED | 01-06-2024 | 120.5200 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.37% | 0.94% | 1.85% | 2.72% | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | 28-05-2024 | ALT-HDGF-MM-EUR | ALT-HDGF-MM-EUR | ALT-HDGF-MM-EUR | ALT-HDGF-MM-EUR | ALT-HDGF-MM-EUR | ALT-HDGF-MM-EUR | ALT-HDGF-MM-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVTSPPB | Innovator S&P 500 Power Buffer ETF (dis) | 01-06-2024 | 38.5800 | USD | 0.16% | 1,000 USD | 5.00% | 1.86% | 2.66% | 9.35% | 11.47% | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | 19-11-2019 | 0.220 | ročne | 1 | 0.220 | 0.57% | 0.79 | 0 | 28-05-2024 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757,268,628 | 104.98 | -4.98 | 20.86 | 3.96 | 81 | 18 | ALT-SEC | ALT-SEC | ALT-SEC | ALT-SEC | ALT-SEC | ALT-SEC | ALT-SEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVTDPY | Innovator Equity Defined Protection ETF 2 Yr to July 2025 (dis) | 01-06-2024 | 26.5000 | USD | 0.17% | 1,000 USD | 5.00% | 1.65% | 1.45% | 5.24% | 6.56% | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | ročne | 0.79 | 28-05-2024 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,549,862 | 109.35 | -9.35 | 20.86 | 3.96 | 81 | 18 | ALT-SEC | ALT-SEC | ALT-SEC | ALT-SEC | ALT-SEC | ALT-SEC | ALT-SEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGDC | Invesco Golden Dragon China ETF | 01-06-2024 | 25.6200 | USD | 0.39% | 1,000 USD | 5.00% | 1.10% | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-06-2024 | 18-12-2023 | 0.650 | štvrťročne | 4 | 0.650 | 2.55% | 0.50 | 24 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 60 | 0 | 147,452,996 | 100.01 | -0.01 | 11.82 | 1.59 | 78 | 9 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANSCGI | Vanguard Small-Cap Growth Index Fund ETF Shares (dis) | 01-06-2024 | 250.2200 | USD | 0.74% | 1,000 USD | 5.00% | 1.62% | -2.52% | 11.69% | 8.03% | 15.46% | -3.34% | 7.56% | 8.06% | 7.59% | 30.04.2024 | -0.21% | 10.88% | 1.48% | 36.64% | 7.03% | 13.33% | 9.56% | 10.06% | 9.35% | 5.11% | 01-06-2024 | 21-03-2024 | 0.405 | štvrťročne | 1 | 1.618 | 0.65% | 0.06 | 19 | 28-05-2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 621 | 0 | 16,177,789,794 | 100.00 | 0 | 24.89 | 3.32 | 0 | 98 | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSHOM | iShares U.S. Home Construction ETF (dis) | 01-06-2024 | 106.1700 | USD | 1.35% | 1,000 USD | 5.00% | -0.02% | -2.83% | 18.80% | 21.70% | 43.18% | 13.95% | 23.86% | 18.24% | 16.02% | 30.04.2024 | 1.38% | 14.58% | 22.01% | 51.12% | 19.98% | 15.88% | 17.49% | 13.85% | 15.65% | 8.68% | 01-06-2024 | 21-03-2024 | 0.143 | štvrťročne | 1 | 0.574 | 0.55% | 0.40 | 6 | 29-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2,653,448,679 | 100.01 | -0.01 | 12.16 | 1.96 | 13 | 87 | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYUSIE | Lyxor US$ 10Y Inflation expectations UCITS ETF | 01-06-2024 | 129.0850 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 0.71% | 2.61% | 4.20% | 5.51% | 7.98% | 5.13% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.44% | 2.31% | 6.15% | 5.53% | 01-06-2024 | 28-05-2024 | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSMCAWI | SPDR MSCI ACWI EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 01-06-2024 | 18.5760 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.94% | 2.29% | 12.73% | 13.80% | 19.92% | 5.14% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.49% | 6.80% | 8.47% | 26.01% | 01-06-2024 | 28-05-2024 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPFOPD | BNP Paribas Flexi I ObliSelect Euro 2028 [Privilege, AD] (dis) | EUR | 100 EUR | 1.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHSPCDE | iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) | 01-06-2024 | 10.9980 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -3.63% | -5.52% | 4.92% | 4.82% | 16.95% | 5.45% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.63% | 11.46% | 9.27% | 32.75% | 01-06-2024 | 28-05-2024 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPSCM | Invesco S&P SmallCap Materials ETF (dis) | 01-06-2024 | 80.2358 | USD | 2.15% | 1,000 USD | 5.00% | 5.02% | 7.14% | 19.35% | 17.08% | 27.66% | 4.97% | 14.56% | 8.38% | 6.16% | 30.04.2024 | 0.75% | 11.55% | 14.58% | 38.36% | 13.10% | 11.51% | 7.37% | 5.93% | 7.93% | 5.36% | 01-06-2024 | 18-03-2024 | 0.154 | štvrťročne | 1 | 0.616 | 0.78% | 0.29 | 32 | 28-05-2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 32 | 0 | 15,875,314 | 100.00 | -0.00 | 15.18 | 2.10 | 0 | 100 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTUSCBE | Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | 01-06-2024 | 36.9420 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.40% | -0.20% | 2.13% | 4.20% | 2.28% | 0.15% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.00% | 4.01% | 01-06-2024 | 28-05-2024 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSPUSE | SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF | 01-06-2024 | 47.5450 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -2.17% | 0.45% | 13.36% | 12.53% | 24.69% | 10.43% | - | - | - | 30.04.2024 | 1.06% | 7.46% | 15.89% | 23.16% | 01-06-2024 | 28-05-2024 | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSMD | iShares U.S. Medical Devices ETF (dis) | 01-06-2024 | 55.5300 | USD | 0.69% | 1,000 USD | 5.00% | -0.43% | -3.39% | 9.83% | 5.83% | 3.68% | -6.38% | 4.70% | 7.86% | 10.93% | 30.04.2024 | -0.48% | 10.61% | -3.36% | 26.35% | 4.72% | 14.46% | 10.96% | 12.29% | 12.98% | 9.41% | 01-06-2024 | 21-03-2024 | 0.031 | štvrťročne | 1 | 0.126 | 0.23% | 0.40 | 21 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5,240,885,805 | 100.01 | -0.01 | 25.70 | 4.18 | 53 | 47 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTWOVA | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | 01-06-2024 | 40.8800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.31% | 2.91% | 10.97% | 11.72% | 18.51% | 9.01% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.81% | 5.72% | 13.67% | 21.53% | 01-06-2024 | 28-05-2024 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANSPMC | Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (dis) | 01-06-2024 | 89.2500 | USD | 0.62% | 1,000 USD | 5.00% | 3.91% | 3.21% | 8.56% | 6.87% | 18.09% | 2.02% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.31% | 9.73% | 12.25% | 34.97% | 01-06-2024 | 20-12-2023 | 1.329 | ročne | 1 | 1.329 | 1.50% | 0.13 | 43 | 28-05-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 296 | 0 | 832,563,900 | 100.00 | 0 | 14.01 | 1.61 | 0 | 99 | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPMC | Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (dis) | 01-06-2024 | 113.4600 | USD | 0.55% | 1,000 USD | 5.00% | 3.88% | 4.62% | 15.25% | 14.32% | 30.44% | 7.21% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.74% | 10.45% | 18.15% | 41.13% | 01-06-2024 | 18-03-2024 | 0.325 | štvrťročne | 1 | 1.299 | 1.15% | 0.39 | 18 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 397 | 0 | 726,496,743 | 100.00 | -0.00 | 12.27 | 1.63 | 0 | 100 | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHSPMC | iShares S&P MidCap 400 Value ETF (dis) | 01-06-2024 | 116.3700 | USD | 0.66% | 1,000 USD | 5.00% | 2.98% | 2.86% | 9.25% | 7.05% | 17.82% | 1.89% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.30% | 9.82% | 12.39% | 35.59% | 01-06-2024 | 21-03-2024 | 0.367 | štvrťročne | 1 | 1.467 | 1.27% | 0.18 | 10 | 28-05-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 295 | 0 | 7,196,656,461 | 100.38 | -0.38 | 13.24 | 1.51 | 0 | 99 | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHWHCS | iShares MSCI World Health Care Sector ESG | 01-06-2024 | 4.8175 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.07% | -2.14% | 6.46% | 5.06% | 6.42% | - | - | - | - | 01-06-2024 | 29-05-2024 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRSPR | Grand City Properties S.A. (REIT) (dis) | 01-06-2024 | 11.2700 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 7.85% | 30.06% | 19.13% | 39.39% | 63.33% | -21.66% | - | - | - | 30.04.2024 | -1.54% | 16.71% | -19.58% | 49.67% | 01-06-2024 | 28-05-2024 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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