Fund list
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Asset Allocation
Portfolio Breakdown
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2020
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2014
Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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LYCEGIL | Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF | 13-06-2024 | 162.7100 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.64% | -0.62% | -0.07% | - | - | - | - | - | - | 13-06-2024 | 08-05-2024 | 0.15 | 0.09 | 12-06-2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 37 | 958,273,443 | 100.00 | 0 | 3.47 | 8.09 | 70 | 30 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANUSTB | Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 13-06-2024 | 24.6410 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.50% | 0.32% | 0.68% | 2.21% | -0.09% | -5.09% | - | - | - | 31.05.2024 | -0.44% | 2.83% | 13-06-2024 | 31-01-2024 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.060 | 12-06-2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 286 | 468,004,639 | 100.00 | 0 | 4.88 | 5.85 | 100 | 0 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEGBA | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC | 13-06-2024 | 121.3650 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.19% | 0.34% | 0.65% | 2.39% | 2.55% | -0.79% | -0.62% | - | - | 31.05.2024 | -0.07% | 0.88% | -1.23% | 3.77% | -1.13% | 0.99% | 13-06-2024 | 08-05-2024 | 0.17 | 0.17 | 12-06-2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 76 | 1,519,675,829 | 100.00 | 0 | 3.14 | 1.90 | 76 | 24 | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPHCCZ | BNP Paribas Funds Health Care Innovators classic RH CZK Acc | 11-06-2024 | 1,095.8900 | CZK | -0.27% | 100,000 EUR | 3.00% | 2.82% | 5.69% | - | - | - | - | - | - | - | 13-06-2024 | 13-05-2024 | 1.98 | 1.50 | 0 | 0.085 | 12-06-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 47 | 0 | 8,991,266 | 100.00 | 0 | 21.61 | 3.80 | 59 | 38 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPWF | Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF | 13-06-2024 | 5.6420 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.49% | 3.64% | 14.52% | 20.45% | 25.13% | - | - | - | - | 13-06-2024 | 30-04-2024 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.020 | 0 | 12-06-2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 169 | 0 | 2,456,492 | 100.06 | -0.06 | 13.12 | 1.63 | 84 | 16 | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSRB | iShares U.S. Regional Banks ETF (dis) | 13-06-2024 | 40.0100 | USD | -0.12% | 1,000 USD | 5.00% | -7.00% | -3.82% | -2.25% | 14.71% | 14.22% | -12.32% | -2.50% | -1.97% | - | 31.05.2024 | -0.70% | 14.14% | 1.37% | 59.58% | 2.70% | 10.05% | 1.74% | 9.04% | 13-06-2024 | 21-03-2024 | 0.304 | štvrťročne | 1 | 1.215 | 3.03% | 31-03-2024 | 0.40 | 6 | 12-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 35 | 0 | 589,663,903 | 100.00 | 0 | 10.74 | 1.07 | 30 | 70 | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANREES | Vanguard Real Estate ETF (dis) | 13-06-2024 | 83.6800 | USD | -0.49% | 1,000 USD | 5.00% | 0.86% | -3.43% | - | - | - | - | - | - | - | 13-06-2024 | 22-03-2024 | 0.732 | štvrťročne | 1 | 2.930 | 3.48% | 0.11 | 9 | 12-06-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 158 | 0 | 31,017,469,825 | 100.00 | 0 | 34.63 | 2.23 | 21 | 78 | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHCMWOE | iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR | 13-06-2024 | 93.8120 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.74% | 5.29% | - | - | - | - | - | - | - | 13-06-2024 | 30-04-2024 | 0.20 | 0.20 | 06-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1435 | 0 | 74,115,626,809 | 100.25 | -0.25 | 19.00 | 2.97 | 82 | 18 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHINDIAE | iShares MSCI India UCITS ETF EUR | 13-06-2024 | 9.0230 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 6.07% | 11.35% | - | - | - | - | - | - | - | 13-06-2024 | 30-04-2024 | 0.65 | 0.65 | 06-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 147 | 0 | 4,730,703,393 | 106.11 | -6.11 | 18.11 | 3.50 | 100 | 0 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARG | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-USD | 12-06-2024 | 11.2000 | USD | -0.62% | 1,000 USD | 5.25% | 1.17% | 6.06% | - | - | - | - | - | - | - | 13-06-2024 | 29-03-2024 | 0 | 12-06-2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 3,556,385 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGY | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund Y-PF-ACC-USD | 12-06-2024 | 13.2200 | USD | -0.68% | 1,000 USD | 5.25% | 1.07% | 5.68% | - | - | - | - | - | - | - | 13-06-2024 | 29-03-2024 | 1.09 | 0 | 12-06-2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 38,819,366 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGE | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-EUR | 12-06-2024 | 11.2700 | EUR | -1.66% | 100 EUR | 5.25% | 0.54% | 6.82% | - | - | - | - | - | - | - | 13-06-2024 | 29-03-2024 | 0 | 12-06-2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 2,751,686 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGYE | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund Y-PF-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 12-06-2024 | 12.5100 | EUR | -0.71% | 100 EUR | 5.25% | 0.89% | 5.13% | - | - | - | - | - | - | - | 13-06-2024 | 29-03-2024 | 1.09 | 0 | 12-06-2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 24,060,394 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFIE | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund I-ACC-EUR | 12-06-2024 | 11.7900 | EUR | -1.09% | 100 EUR | 5.25% | -0.25% | 2.70% | - | - | - | - | - | - | - | 13-06-2024 | 29-03-2024 | 0.66 | 0.55 | 12-06-2024 | 19 | 0 | 85 | -4 | 0 | 169 | 101,682 | 315.34 | -215.34 | 2.08 | 5.82 | 37 | 63 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGU | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-USD | 12-06-2024 | 12.8600 | USD | -0.69% | 1,000 USD | 5.25% | 1.02% | 5.41% | - | - | - | - | - | - | - | 13-06-2024 | 29-03-2024 | 1.94 | 0 | 12-06-2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 34,828,118 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFII | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund I-ACC-USD | 12-06-2024 | 10.9600 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.25% | 0.46% | 1.95% | - | - | - | - | - | - | - | 13-06-2024 | 29-03-2024 | 0.64 | 0.55 | 12-06-2024 | 19 | 0 | 85 | -4 | 0 | 169 | 108,863 | 315.34 | -215.34 | 2.08 | 5.82 | 37 | 63 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGI | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund I-PF-ACC-USD | 12-06-2024 | 13.3000 | USD | -0.75% | 1,000 USD | 5.25% | 0.99% | 5.72% | - | - | - | - | - | - | - | 13-06-2024 | 29-03-2024 | 0.90 | 0 | 12-06-2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 10,172,809 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFIY | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 12-06-2024 | 10.2800 | EUR | -0.10% | 100 EUR | 5.25% | 0.19% | 1.48% | - | - | - | - | - | - | - | 13-06-2024 | 29-03-2024 | 0.83 | 0.55 | 12-06-2024 | 19 | 0 | 85 | -4 | 0 | 169 | 1,751,365 | 315.34 | -215.34 | 2.08 | 5.82 | 37 | 63 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGEH | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 12-06-2024 | 12.1900 | EUR | -0.65% | 100 EUR | 5.25% | 0.91% | 5.09% | - | - | - | - | - | - | - | 13-06-2024 | 29-03-2024 | 1.94 | 0 | 12-06-2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 50,679,363 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFIEH | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 12-06-2024 | 10.1000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.25% | 0.30% | 1.48% | - | - | - | - | - | - | - | 13-06-2024 | 29-03-2024 | 1.33 | 0.90 | 12-06-2024 | 19 | 0 | 85 | -4 | 0 | 169 | 1,913,132 | 315.34 | -215.34 | 2.08 | 5.82 | 37 | 63 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFYU | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund Y-ACC-USD | 12-06-2024 | 10.8900 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.25% | 0.46% | 1.97% | - | - | - | - | - | - | - | 13-06-2024 | 29-03-2024 | 0.85 | 0.55 | 12-06-2024 | 19 | 0 | 85 | -4 | 0 | 169 | 19,411,207 | 315.34 | -215.34 | 2.08 | 5.82 | 37 | 63 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFI | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-USD | 12-06-2024 | 10.6800 | USD | -0.09% | 1,000 USD | 5.25% | 0.38% | 1.81% | - | - | - | - | - | - | - | 13-06-2024 | 29-03-2024 | 1.35 | 0.90 | 12-06-2024 | 19 | 0 | 85 | -4 | 0 | 169 | 3,416,426 | 315.34 | -215.34 | 2.08 | 5.82 | 37 | 63 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARMSIE | Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund I-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 12-06-2024 | 11.1500 | EUR | -0.18% | 100 EUR | 5.25% | -1.06% | 1.09% | - | - | - | - | - | - | - | 13-06-2024 | 29-03-2024 | 0.88 | 0 | 12-06-2024 | 79 | 7 | 3 | 10 | 312 | 188 | 21,557,853 | 335.38 | -235.38 | 14.28 | 2.11 | 27 | 18 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARMSY | Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund Y-ACC-USD | 12-06-2024 | 11.9400 | USD | -0.17% | 1,000 USD | 5.25% | -0.91% | 1.53% | - | - | - | - | - | - | - | 13-06-2024 | 29-03-2024 | 1.00 | 0 | 12-06-2024 | 79 | 7 | 3 | 10 | 312 | 188 | 8,052,082 | 335.38 | -235.38 | 14.28 | 2.11 | 27 | 18 | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARMS | Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund A-ACC-USD | 12-06-2024 | 11.5300 | USD | -0.26% | 1,000 USD | 5.25% | -1.03% | 1.23% | - | - | - | - | - | - | - | 13-06-2024 | 29-03-2024 | 1.75 | 0 | 12-06-2024 | 79 | 7 | 3 | 10 | 312 | 188 | 8,590,994 | 335.38 | -235.38 | 14.28 | 2.11 | 27 | 18 | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARMSYE | Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 12-06-2024 | 11.0700 | EUR | -0.27% | 100 EUR | 5.25% | -1.07% | 1.00% | - | - | - | - | - | - | - | 13-06-2024 | 29-03-2024 | 1.00 | 0 | 12-06-2024 | 79 | 7 | 3 | 10 | 312 | 188 | 7,814,592 | 335.38 | -235.38 | 14.28 | 2.11 | 27 | 18 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARMSEH | Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 12-06-2024 | 10.7000 | EUR | -0.19% | 100 EUR | 5.25% | -1.11% | 0.94% | - | - | - | - | - | - | - | 13-06-2024 | 29-03-2024 | 1.75 | 0 | 12-06-2024 | 79 | 7 | 3 | 10 | 312 | 188 | 7,448,207 | 335.38 | -235.38 | 14.28 | 2.11 | 27 | 18 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARMSI | Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund I-ACC-USD | 12-06-2024 | 12.0000 | USD | -0.17% | 1,000 USD | 5.25% | -0.91% | 1.52% | - | - | - | - | - | - | - | 13-06-2024 | 29-03-2024 | 0.88 | 0 | 12-06-2024 | 79 | 7 | 3 | 10 | 312 | 188 | 12,160,658 | 335.38 | -235.38 | 14.28 | 2.11 | 27 | 18 | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARMSIG | Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund I-ACC-GBP (GBP/USD hedged) | 12-06-2024 | 1.1700 | GBP | -0.26% | 1,000 GBP | 5.25% | -1.02% | 1.39% | - | - | - | - | - | - | - | 13-06-2024 | 29-03-2024 | 0.88 | 0 | 12-06-2024 | 79 | 7 | 3 | 10 | 312 | 188 | 91,839 | 335.38 | -235.38 | 14.28 | 2.11 | 27 | 18 | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRMACP | BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF | 13-06-2024 | 4.8620 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.88% | 0.77% | 2.57% | 5.09% | 4.42% | -2.23% | - | - | - | 31.05.2024 | -0.19% | 2.88% | 13-06-2024 | 31-03-2024 | 0.25 | 0.25 | 12-06-2024 | 7 | 13 | 80 | 0 | 0 | 0 | 13,796,611 | 159.54 | -59.54 | 17.90 | 2.61 | 10 | 3 | 4.58 | 4.61 | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANLS4 | Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF | 13-06-2024 | 26.6550 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.39% | 1.85% | 6.13% | 9.22% | 8.95% | 0.70% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.07% | 3.79% | 13-06-2024 | 31-01-2024 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.069 | 12-06-2024 | 0 | 41 | 59 | 0 | 0 | 0 | 105,409,925 | 100.00 | 0 | 18.02 | 2.63 | 33 | 7 | 4.16 | 6.62 | 78 | 22 | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRMAGP | BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF | 13-06-2024 | 6.3790 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.84% | 3.15% | 10.73% | 14.05% | 13.63% | 2.77% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.26% | 5.87% | 13-06-2024 | 31-03-2024 | 0.25 | 0.25 | 12-06-2024 | 1 | 86 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41,933,985 | 131.99 | -31.99 | 18.04 | 2.66 | 64 | 21 | 5.52 | 6.14 | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANLS8 | Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF | 13-06-2024 | 33.7450 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.06% | 4.15% | 11.74% | 15.11% | 16.20% | 6.59% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.55% | 5.04% | 13-06-2024 | 31-01-2024 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.058 | 12-06-2024 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 391,118,168 | 100.00 | 0 | 18.04 | 2.64 | 66 | 14 | 4.07 | 6.73 | 81 | 19 | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRMAMP | BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF | 13-06-2024 | 5.7060 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.62% | 1.75% | 6.44% | 9.46% | 9.08% | 0.66% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.06% | 4.42% | 13-06-2024 | 31-03-2024 | 0.25 | 0.25 | 12-06-2024 | 2 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 21,842,374 | 141.29 | -41.29 | 17.87 | 2.62 | 35 | 12 | 4.84 | 5.66 | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANLS6 | Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF | 13-06-2024 | 30.0100 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.66% | 3.20% | 8.87% | 11.94% | 12.46% | 3.62% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.31% | 4.38% | 13-06-2024 | 31-01-2024 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.063 | 12-06-2024 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 0 | 305,819,354 | 100.00 | 0 | 18.03 | 2.63 | 50 | 11 | 4.14 | 6.65 | 79 | 21 | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANLS2 | Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF | 13-06-2024 | 23.6900 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.17% | 1.02% | 3.45% | 6.52% | 5.69% | -2.15% | - | - | - | 31.05.2024 | -0.17% | 3.40% | 13-06-2024 | 31-01-2024 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.072 | 12-06-2024 | 0 | 20 | 79 | 0 | 0 | 0 | 53,975,193 | 100.00 | 0 | 18.03 | 2.64 | 17 | 4 | 4.16 | 6.63 | 77 | 23 | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHWSRE | iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF EUR | 13-06-2024 | 8.7890 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.16% | 5.35% | - | - | - | - | - | - | - | 13-06-2024 | 30-04-2024 | 0.20 | 0.20 | 05-06-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 2,505,959,511 | 100.32 | -0.32 | 18.89 | 2.96 | 82 | 18 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHIBIT | iShares Bitcoin Trust (dis) | 13-06-2024 | 38.4500 | USD | -2.00% | 1,000 USD | 5.00% | 7.49% | -8.34% | - | - | - | - | - | - | - | 13-06-2024 | ročne | 0.25 | 12-06-2024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 16,450,651,104 | 100.00 | 0 | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REX2LN | T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (dis) | 13-06-2024 | 177.3600 | USD | -0.25% | 1,000 USD | 5.00% | 86.24% | 72.46% | 466.16% | - | - | - | - | - | - | 13-06-2024 | ročne | 1.05 | 0 | 12-06-2024 | 0 | 87 | 13 | 0 | 1 | 1 | 524,955,956 | 100.00 | 0 | 35.78 | 33.20 | 87 | 0 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGDC | Invesco Golden Dragon China ETF | 13-06-2024 | 24.7600 | USD | -0.40% | 1,000 USD | 5.00% | -9.87% | - | - | - | - | - | - | - | - | 13-06-2024 | 18-12-2023 | 0.650 | štvrťročne | 4 | 0.650 | 2.62% | 0.50 | 24 | 12-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 60 | 0 | 147,452,996 | 100.01 | -0.01 | 11.82 | 1.59 | 78 | 9 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANUSCBU | Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Acc USD | 13-06-2024 | 55.7300 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 2.07% | - | - | - | - | - | - | - | - | 13-06-2024 | 31-01-2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.042 | 12-06-2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 9598 | 1,919,280,276 | 100.01 | -0.01 | 5.76 | 6.51 | 52 | 48 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRDD | Freedom Day Dividend ETF | 13-06-2024 | 31.7518 | USD | -0.74% | 1,000 USD | 5.00% | -0.09% | - | - | - | - | - | - | - | - | 13-06-2024 | 26-03-2024 | 0.103 | štvrťročne | 1 | 0.412 | 1.29% | 0.39 | 62 | 12-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 95,563,512 | 100.00 | 0 | 15.43 | 2.84 | 56 | 44 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTCOCO | WisdomTree Cocoa ETC | 13-06-2024 | 11.5225 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 43.65% | - | - | - | - | - | - | - | - | 13-06-2024 | 29-12-2023 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 12-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,839,633 | 100.00 | 0 | 10.58 | 0.60 | 100 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTSOY | WisdomTree Soybeans ETC EUR | 13-06-2024 | 25.8900 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -4.52% | - | - | - | - | - | - | - | - | 13-06-2024 | 29-12-2023 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 12-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,728,352 | 100.00 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANTRA | HANetf The Travel UCITS ETF | 13-06-2024 | 6.6840 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.08% | - | - | - | - | - | - | - | - | 13-06-2024 | 30-04-2024 | 0.69 | 0.69 | 0 | 0.018 | 12-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 65 | 0 | 20,394,501 | 100.00 | 0 | 12.16 | 2.09 | 39 | 61 | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTWEUS | Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | 13-06-2024 | 29.6200 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.01% | - | - | - | - | - | - | - | - | 13-06-2024 | 15-03-2024 | 0.15 | 0.09 | 0.010 | 12-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 836 | 0 | 51,456,293 | 100.00 | 0 | 14.12 | 1.75 | 89 | 11 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPAQUP | BNP Paribas Aqua Privilege RH CZK Cap | 11-06-2024 | 999.2300 | CZK | -0.28% | 25,000 CZK | 3.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13-06-2024 | 06-05-2024 | 1.17 | 0.84 | 0 | 0.068 | 12-06-2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 45 | 0 | 197,965 | 100.01 | -0.01 | 21.46 | 3.38 | 30 | 69 | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPDISTE | BNP Paribas Disruptive Technology Privilege RH CZK Cap | 11-06-2024 | 1,090.6899 | CZK | 0.66% | 25,000 CZK | 3.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13-06-2024 | 06-05-2024 | 1.08 | 0.75 | 0 | 0.031 | 12-06-2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 44 | 0 | 200,561 | 100.00 | -0.00 | 30.46 | 5.51 | 68 | 30 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INEUUS | Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 13-06-2024 | 58.8300 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.83% | 4.35% | 14.12% | 20.43% | 17.90% | 7.58% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.72% | 7.06% | 13-06-2024 | 31-03-2024 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.020 | 12-06-2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 306 | 0 | 5,559,678 | 100.05 | -0.05 | 15.15 | 2.07 | 89 | 11 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTGGBUE | Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR | 13-06-2024 | 219.8200 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.51% | -0.41% | -0.92% | 1.63% | -0.57% | -3.94% | -2.32% | -0.98% | - | 31.05.2024 | -0.32% | 2.79% | -4.79% | 6.89% | -2.15% | 5.28% | -0.20% | 1.56% | 13-06-2024 | 06-03-2024 | 0.20 | 0.10 | 0.020 | 05-06-2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1128 | 347,008,637 | 284.33 | -184.33 | 3.83 | 7.21 | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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