Fond: ABAPU

Názov fondu	Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund USD
ISIN	LU0011963245
Dátum vzniku	26.04.1988
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Ázia Pacifik
Správca fondu	Aberdeen Global Fund
Investičný poradca	abrdn Investments Limited
Portfolio manager	Pruksa Iamthongthong
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	100 000
Maximálny vstupný poplatok	6.38%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ABAPU	USD	EQ-ASPAC	0.3675%	22.86%	27.95%	0.93	0.95	6.27%	2/13
2019	ABAPU	USD	EQ-ASPAC	2.1319%	22.04%	21.24%	0.91	0.92	0.73%	4/13
2018	ABAPU	USD	EQ-ASPAC	1.8344%	-16.10%	-11.45%	0.93	0.99	4.51%	1/13
2017	ABAPU	USD	EQ-ASPAC	1.0263%	32.86%	32.97%	0.88	0.91	2.89%	3/13
2016	ABAPUF	USD	EQ-ASPAC	0.3901%	10.92%	10.91%	0.90	1.07	-0.76%	5/13
2015	ABAPUF	USD	EQ-ASPAC	0.1342%	-19.26%	-9.00%	0.80	0.93	-10.92%	12/13
2014	ABAPUF	USD	EQ-ASPAC	0.0923%	8.27%	4.29%	0.86	0.91	-3.24%	11/15

NAV	87.8923
Kurz ku dňu	05.06.2024
Denná zmena %	1.3737%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.80%	5.14%	9.52%	4.71%	1.75%	-9.57%	1.85%	1.99%	1.59%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.76%				-4.30%	3.15%	4.59%	4.52%
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.35%				30.52%	12.11%	8.15%	3.11%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	98.09%		98.09%
Dlhopisový	0.02%		0.02%
Ostatné
Peňažné	2.18%	0.30%	1.88%

Veľkosť fondu
Aktíva	9 930 mil.
Počet akcíí	53
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.91
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.	0.15

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum	04.01.1994
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	70.68%
Veľké spoločnosti	22.83%
Stredné spoločnosti	0.68%
Malé spoločnosti	0.00%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	17.86%
P/BV	2.47%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	5.38%
Cyklické tovary	6.41%
Finančné služby	18.96%
Nehnuteľnosti	3.12%
Defenzívne tovary	4.51%
Starostlivosť o zdravie	8.86%
Sieťové odvetvia	2.39%
Telekomunikácie	10.91%
Energie	2.16%
Priemysel	4.47%
Technológie	27.02%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	0.02
Deriváty	1.88

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	2.60
A	0.17
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	97.23

Regionálne rozloženie
USA	2.01%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia	2.78%
Eurozóna	4.44%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia	9.26%
Ázia - Vyspelé trhy	33.95%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	45.66%
Rozvíjajúce sa trhy	45.66%
Vyspelé trhy	52.44%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technológie	9.81%	Samsung Electncs Co	Technológie	7.24%
Tencent Holdings Ltd	Telekomunikácie	6.46%	AIA Group Ltd	Finančné služby	4.05%
CSL Ltd	Starostlivosť o zdravie	3.67%	Rio Tinto PLC Registered Shares	Základné materiály	2.78%
ICICI Bank Ltd	Finančné služby	2.47%	Power Grid Corp Of India Ltd	Sieťové odvetvia	2.33%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Defenzívne tovary	2.28%	ASM International NV	Technológie	2.24%