Fond: ABAPU
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund USD | |
LU0011963245 | |
26.04.1988 | |
Akciové | |
Akcie - Ázia Pacifik | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Pruksa Iamthongthong | |
USD | |
100 000 | |
6.38% |
Dátum | NAV |
---|---|
28.03.2024 | 84.7041 |
27.03.2024 | 84.5293 |
26.03.2024 | 84.9572 |
25.03.2024 | 84.7470 |
22.03.2024 | 84.8934 |
21.03.2024 | 85.5274 |
20.03.2024 | 84.0114 |
19.03.2024 | 83.9009 |
18.03.2024 | 84.7258 |
15.03.2024 | 84.5470 |
14.03.2024 | 85.8547 |
13.03.2024 | 85.8215 |
12.03.2024 | 85.9652 |
11.03.2024 | 85.1409 |
08.03.2024 | 85.2704 |
07.03.2024 | 84.3922 |
06.03.2024 | 84.0182 |
05.03.2024 | 83.5950 |
04.03.2024 | 84.1617 |
01.03.2024 | 83.6000 |
29.02.2024 | 83.5475 |
28.02.2024 | 83.2673 |
27.02.2024 | 84.0555 |
26.02.2024 | 84.0783 |
23.02.2024 | 84.6023 |
22.02.2024 | 84.7244 |
21.02.2024 | 84.1192 |
20.02.2024 | 83.9296 |
19.02.2024 | 83.7453 |
16.02.2024 | 84.1889 |
15.02.2024 | 83.3648 |
14.02.2024 | 82.6964 |
09.02.2024 | 83.0645 |
08.02.2024 | 83.0645 |
07.02.2024 | 83.1472 |
06.02.2024 | 82.6389 |
05.02.2024 | 81.5744 |
02.02.2024 | 81.8658 |
01.02.2024 | 81.0490 |
31.01.2024 | 80.7703 |
30.01.2024 | 81.1412 |
29.01.2024 | 81.8744 |
26.01.2024 | 81.3532 |
25.01.2024 | 81.7114 |
24.01.2024 | 80.9542 |
23.01.2024 | 79.9746 |
22.01.2024 | 79.5937 |
19.01.2024 | 80.0728 |
18.01.2024 | 78.8197 |
17.01.2024 | 78.4827 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 7742 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.73% | 0.15% | 7.25% | -1.90% | -3.86% | -9.55% | 0.88% | 2.31% | 1.74% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.79% | -0.82% | 4.20% | 5.40% | 4.80% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.26% | 39.06% | 11.71% | 8.98% | 3.21% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.35% | 98.35% | |
Dlhopisový | 0.01% | 0.01% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.99% | 0.35% | 1.65% |
Aktíva | 9 888 mil. |
Počet akcíí | 52 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.91 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.16 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | 04.01.1994 |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 76.01% |
Veľké spoločnosti | 18.47% |
Stredné spoločnosti | 0.44% |
Malé spoločnosti | 0.01% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 16.20% |
P/BV | 2.28% |
Základné materiály | 6.16% |
Cyklické tovary | 5.31% |
Finančné služby | 21.73% |
Nehnuteľnosti | 2.71% |
Defenzívne tovary | 6.13% |
Starostlivosť o zdravie | 10.87% |
Sieťové odvetvia | 2.33% |
Telekomunikácie | 8.07% |
Energie | 2.86% |
Priemysel | 3.77% |
Technológie | 24.99% |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 1.65 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.77 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 99.23 |
USA | 1.69% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 2.67% |
Eurozóna | 3.86% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 10.13% |
Ázia - Vyspelé trhy | 36.52% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 43.47% |
Rozvíjajúce sa trhy | 43.47% |
Vyspelé trhy | 54.88% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.59% | Samsung Electncs Co | Technológie | 7.41% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 5.4% | AIA Group Ltd | Finančné služby | 4.89% |
CSL Ltd | Starostlivosť o zdravie | 4.15% | Woodside Energy Group Ltd | Energie | 2.82% |
HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 2.7% | Rio Tinto PLC Registered Shares | Základné materiály | 2.66% |
SBI Life Insurance Company Limited | Finančné služby | 2.56% | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | Finančné služby | 2.37% |