Fond: ABASC

Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund
LU0231459107
14.05.2004
Akciové
Akcie - Ázia Pacifik- Small Cap
Aberdeen Global Fund
abrdn Investments Limited
Yoojeong Oh
USD
100 000
6.38%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ABASC USD EQ-ASPAC-SC 0.3675% 13.10% 13.80% 0.92 0.90 1.93% 1/3
2019 ABASC USD EQ-ASPAC-SC 2.1319% 8.66% 16.70% 0.83 0.84 9.08% 1/3
2018 ABASC USD EQ-ASPAC-SC 1.8344% -12.02% -12.97% 0.87 0.93 -1.96% 3/3
2017 ABASC USD EQ-ASPAC-SC 1.0263% 26.67% 24.76% 0.73 0.76 4.25% 2/3
2016 ABASC USD EQ-ASPAC-SC 0.3901% 11.81% 4.04% 0.86 0.81 -5.56% 3/3
2015 ABASC USD EQ-ASPAC-SC 0.1342% -20.78% -11.42% 0.83 0.85 -11.09% 3/3
2014 ABASC USD EQ-ASPAC-SC 0.0923% 13.17% 4.03% 0.80 0.81 -6.68% 3/3
51.6347
27.03.2024
-0.1406%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.44% 0.66% 9.51% 11.10% 12.60% -1.96% 2.87% 2.96% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.05% 3.97% 4.16% 3.57% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.21% 36.85% 8.16% 6.21% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.32% 99.32%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.71% 0.03% 0.68%
Veľkosť fondu
Aktíva2 986 mil.
Počet akcíí56
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.93
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.19
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum01.04.2005
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 25.66%
Stredné spoločnosti 63.67%
Malé spoločnosti 7.68%
Najmenšie spoločnosti 2.32%
P/E21.95%
P/BV2.81%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.71%
Cyklické tovary 13.08%
Finančné služby 10.98%
Nehnuteľnosti 10.97%
Defenzívne tovary 4.70%
Starostlivosť o zdravie 14.29%
Sieťové odvetvia 0.91%
Telekomunikácie 1.01%
Energie 5.27%
Priemysel 6.12%
Technológie 27.29%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.68
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 5.98%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 2.51%
Eurozóna 3.88%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia 15.62%
Ázia - Vyspelé trhy 25.69%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 45.65%
Rozvíjajúce sa trhy 45.65%
Vyspelé trhy 53.67%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASM International NV Technológie 3.88% Ayala Land Inc Nehnuteľnosti 3.87%
FPT Corp Technológie 3.87% AUB Group Ltd Finančné služby 3.82%
Chroma Ate Inc Technológie 3.7% Makalot Industrial Co Ltd Cyklické tovary 3.24%
Pro Medicus Ltd Starostlivosť o zdravie 3.17% Samsonite International SA Cyklické tovary 3.15%
HUB24 Ltd Finančné služby 2.98% Alchip Technologies Ltd Technológie 2.82%