Fond: ABASC

Názov fondu	Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund
ISIN	LU0231459107
Dátum vzniku	14.05.2004
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Ázia Pacifik- Small Cap
Správca fondu	Aberdeen Global Fund
Investičný poradca	abrdn Investments Limited
Portfolio manager	Yoojeong Oh
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	100 000
Maximálny vstupný poplatok	6.38%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ABASC	USD	EQ-ASPAC-SC	0.3675%	13.10%	13.80%	0.92	0.90	1.93%	1/3
2019	ABASC	USD	EQ-ASPAC-SC	2.1319%	8.66%	16.70%	0.83	0.84	9.08%	1/3
2018	ABASC	USD	EQ-ASPAC-SC	1.8344%	-12.02%	-12.97%	0.87	0.93	-1.96%	3/3
2017	ABASC	USD	EQ-ASPAC-SC	1.0263%	26.67%	24.76%	0.73	0.76	4.25%	2/3
2016	ABASC	USD	EQ-ASPAC-SC	0.3901%	11.81%	4.04%	0.86	0.81	-5.56%	3/3
2015	ABASC	USD	EQ-ASPAC-SC	0.1342%	-20.78%	-11.42%	0.83	0.85	-11.09%	3/3
2014	ABASC	USD	EQ-ASPAC-SC	0.0923%	13.17%	4.03%	0.80	0.81	-6.68%	3/3

NAV	58.9353
Kurz ku dňu	19.09.2024
Denná zmena %	0.8833%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	3.40%	2.73%	14.82%	16.94%	24.32%	-0.70%	5.53%	3.69%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.08%				0.24%	2.77%	2.91%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.54%				27.84%	8.29%	5.26%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.07%		99.07%
Dlhopisový	0.03%		0.03%
Ostatné
Peňažné	2.99%	2.09%	0.90%

Veľkosť fondu
Aktíva	2 994 mil.
Počet akcíí	54
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.93
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.	0.16

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum	01.04.2005
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	0.00%
Veľké spoločnosti	28.42%
Stredné spoločnosti	56.76%
Malé spoločnosti	13.89%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	23.93%
P/BV	3.34%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	4.68%
Cyklické tovary	12.72%
Finančné služby	11.29%
Nehnuteľnosti	7.92%
Defenzívne tovary	5.14%
Starostlivosť o zdravie	12.93%
Telekomunikácie	2.20%
Energie	6.22%
Priemysel	8.29%
Technológie	27.68%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	0.03
Deriváty	0.90

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	2.32
A	0.15
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	97.52

Regionálne rozloženie
USA	4.52%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia	1.84%
Eurozóna	3.51%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia	18.75%
Ázia - Vyspelé trhy	25.92%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	44.52%
Rozvíjajúce sa trhy	44.52%
Vyspelé trhy	54.55%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Makalot Industrial Co Ltd	Cyklické tovary	4.24%	AUB Group Ltd	Finančné služby	4.07%
Chroma Ate Inc	Technológie	3.84%	FPT Corp	Technológie	3.74%
Aegis Logistics Ltd	Energie	3.68%	ASM International NV	Technológie	3.51%
HUB24 Ltd	Finančné služby	3.14%	KFin Technologies Ltd	Technológie	3.13%
Pro Medicus Ltd	Starostlivosť o zdravie	3.06%	Prestige Estates Projects Ltd	Nehnuteľnosti	2.93%