Fond: ABASC
Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund | |
LU0231459107 | |
14.05.2004 | |
Akciové | |
Akcie - Ázia Pacifik- Small Cap | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Yoojeong Oh | |
USD | |
100 000 | |
6.38% |
Dátum | NAV |
---|---|
07.05.2024 | 54.4608 |
06.05.2024 | 54.2479 |
03.05.2024 | 54.1940 |
02.05.2024 | 53.8255 |
30.04.2024 | 53.6668 |
29.04.2024 | 53.6668 |
25.04.2024 | 52.4184 |
24.04.2024 | 52.6057 |
23.04.2024 | 51.1257 |
22.04.2024 | 50.5822 |
19.04.2024 | 50.4774 |
18.04.2024 | 51.4219 |
17.04.2024 | 51.1156 |
16.04.2024 | 51.0690 |
15.04.2024 | 51.9396 |
12.04.2024 | 52.4041 |
11.04.2024 | 52.5690 |
10.04.2024 | 52.9841 |
09.04.2024 | 52.7388 |
08.04.2024 | 52.4309 |
05.04.2024 | 52.6733 |
04.04.2024 | 52.7574 |
03.04.2024 | 52.3341 |
02.04.2024 | 52.7325 |
01.04.2024 | 51.8463 |
31.03.2024 | 51.8463 |
29.03.2024 | 51.8463 |
28.03.2024 | 51.8463 |
27.03.2024 | 51.6347 |
26.03.2024 | 51.7074 |
25.03.2024 | 51.5899 |
22.03.2024 | 51.6182 |
21.03.2024 | 52.2495 |
20.03.2024 | 51.5524 |
19.03.2024 | 51.3266 |
18.03.2024 | 51.9422 |
15.03.2024 | 51.9866 |
14.03.2024 | 52.4911 |
13.03.2024 | 51.9006 |
12.03.2024 | 52.4721 |
11.03.2024 | 52.6116 |
08.03.2024 | 52.8210 |
07.03.2024 | 52.5269 |
06.03.2024 | 52.2629 |
05.03.2024 | 52.4577 |
04.03.2024 | 52.4613 |
01.03.2024 | 52.0653 |
29.02.2024 | 51.9716 |
28.02.2024 | 51.5985 |
27.02.2024 | 51.8654 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 2380 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.39% | 6.08% | 17.24% | 13.18% | 18.63% | -1.13% | 3.92% | 3.20% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.04% | 2.70% | 4.08% | 3.46% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.46% | 33.88% | 8.33% | 6.10% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.93% | 98.93% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.09% | 0.09% | |
Peňažné | 3.09% | 2.11% | 0.98% |
Aktíva | 3 085 mil. |
Počet akcíí | 59 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.93 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.19 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | 01.04.2005 |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 23.09% |
Stredné spoločnosti | 60.80% |
Malé spoločnosti | 13.13% |
Najmenšie spoločnosti | 1.91% |
P/E | 22.50% |
P/BV | 2.87% |
Základné materiály | 5.36% |
Cyklické tovary | 12.82% |
Finančné služby | 10.77% |
Nehnuteľnosti | 8.43% |
Defenzívne tovary | 4.75% |
Starostlivosť o zdravie | 14.51% |
Sieťové odvetvia | 0.65% |
Telekomunikácie | 0.96% |
Energie | 5.67% |
Priemysel | 6.23% |
Technológie | 28.79% |
Deriváty | 0.98 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 5.60% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 2.35% |
Eurozóna | 3.63% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 17.55% |
Ázia - Vyspelé trhy | 27.47% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 42.33% |
Rozvíjajúce sa trhy | 42.33% |
Vyspelé trhy | 56.60% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
FPT Corp | Technológie | 3.94% | AUB Group Ltd | Finančné služby | 3.82% |
Chroma Ate Inc | Technológie | 3.67% | ASM International NV | Technológie | 3.63% |
HUB24 Ltd | Finančné služby | 3.32% | Makalot Industrial Co Ltd | Cyklické tovary | 3.23% |
Pro Medicus Ltd | Starostlivosť o zdravie | 3.22% | Samsonite International SA | Cyklické tovary | 3.05% |
Prestige Estates Projects Ltd | Nehnuteľnosti | 3.02% | Leeno Industrial Inc | Technológie | 3.01% |