Fond: ABEEE
Aberdeen Global - European Equity Fund | |
LU0094541447 | |
29.01.1993 | |
Akciové | |
Akcie - Európa | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
EUR | |
100 000 | |
6.38% |
Dátum | NAV |
---|---|
19.04.2024 | 82.0227 |
18.04.2024 | 82.6440 |
17.04.2024 | 82.7934 |
16.04.2024 | 82.3947 |
15.04.2024 | 83.8856 |
12.04.2024 | 83.9528 |
11.04.2024 | 83.0867 |
10.04.2024 | 83.6951 |
09.04.2024 | 83.8420 |
08.04.2024 | 84.1166 |
05.04.2024 | 83.6794 |
04.04.2024 | 84.5177 |
03.04.2024 | 84.3721 |
02.04.2024 | 85.2350 |
01.04.2024 | 85.6803 |
31.03.2024 | 85.6803 |
29.03.2024 | 85.6803 |
28.03.2024 | 85.6803 |
27.03.2024 | 85.7823 |
26.03.2024 | 85.6740 |
25.03.2024 | 84.9108 |
22.03.2024 | 85.0869 |
21.03.2024 | 84.6627 |
20.03.2024 | 84.4467 |
19.03.2024 | 83.9636 |
18.03.2024 | 84.1754 |
15.03.2024 | 84.8586 |
14.03.2024 | 85.0473 |
13.03.2024 | 85.0054 |
12.03.2024 | 84.1308 |
11.03.2024 | 84.0407 |
08.03.2024 | 84.8242 |
07.03.2024 | 83.9395 |
06.03.2024 | 83.0238 |
05.03.2024 | 83.2610 |
04.03.2024 | 83.4972 |
01.03.2024 | 83.0422 |
29.02.2024 | 82.6543 |
28.02.2024 | 82.8152 |
27.02.2024 | 83.2421 |
26.02.2024 | 83.3483 |
23.02.2024 | 83.5948 |
22.02.2024 | 83.1259 |
21.02.2024 | 82.2619 |
20.02.2024 | 82.8850 |
19.02.2024 | 83.1366 |
18.02.2024 | 83.3851 |
16.02.2024 | 83.3851 |
15.02.2024 | 82.9302 |
14.02.2024 | 81.8800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 6410 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.31% | 8.42% | 20.99% | 9.74% | 12.30% | 3.69% | 7.78% | 7.54% | 6.55% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.67% | 5.85% | 7.72% | 8.25% | 6.89% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.14% | 22.22% | 8.26% | 5.21% | 3.22% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.08% | 98.08% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.92% | 1.92% |
Aktíva | 729 mil. |
Počet akcíí | 28 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.66 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.19 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 40.70% |
Veľké spoločnosti | 36.79% |
Stredné spoločnosti | 20.59% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 23.77% |
P/BV | 3.80% |
Základné materiály | 5.03% |
Cyklické tovary | 4.85% |
Finančné služby | 21.67% |
Defenzívne tovary | 11.88% |
Starostlivosť o zdravie | 13.39% |
Sieťové odvetvia | 2.28% |
Telekomunikácie | 4.37% |
Priemysel | 14.74% |
Technológie | 19.88% |
Deriváty | 1.92 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 19.35% |
Eurozóna | 55.42% |
Európa - okrem EURozóny | 23.31% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.08% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV | Technológie | 8.1% | Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 7.49% |
RELX PLC | Priemysel | 5.02% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 4.85% |
London Stock Exchange Group PLC | Finančné služby | 4.46% | Adyen NV | Technológie | 4.41% |
L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 4.26% | Schneider Electric SE | Priemysel | 4.1% |
SAP SE | Technológie | 3.84% | Edenred SE | Finančné služby | 3.54% |