Fond: ABEMCBU
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund | |
LU0566480116 | |
07.03.2011 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - Global Emerging | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Brett Diment | |
USD | |
100 000 | |
6.38% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.74% | 1.16% | 5.56% | 8.21% | 9.33% | -1.94% | 0.85% | 1.69% | 2.41% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.14% | -1.97% | -0.31% | 1.45% | 2.51% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.41% | 15.60% | 5.72% | 3.11% | 2.03% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 94.39% | 0.00% | 94.39% |
Ostatné | 0.98% | 0.98% | |
Peňažné | 10.71% | 6.08% | 4.63% |
Aktíva | 718 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 250 |
Priebež. popl. | 1.65 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.04 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 4.67 |
Podnikové | 89.72 |
Deriváty | 4.63 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.88 |
Modifikovaná durácia | 4.59 |
AAA | 0.39 |
AA | 1.98 |
A | 8.69 |
BBB | 28.55 |
BB | 35.15 |
B | 18.15 |
Horšie ako B | 6.69 |
Nehodnotené | 0.40 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD | 1.36% | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% | 1.31% | ||
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | 1.19% | Banco BBVA Peru 6.2% | 0.98% | ||
Manila Water Co 4.375% | 0.97% | Ecopetrol S.A. 4.625% | 0.9% | ||
Puma International Financing S.A. 7.75% | 0.89% | AES Andres B.V. 5.7% | 0.85% | ||
Intercorp Peru Ltd 3.875% | 0.84% | Chile Electricity Luxembourg Mpc S.a.r.l. 6.01% | 0.84% |