Fond: ABEMEAG
| Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A Acc GBP | |
| LU0231456343 | |
| 28.03.2006 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| Aberdeen Global Fund | |
| abrdn Investments Limited | |
| Devan Kaloo | |
| GBP | |
| 100 000 | |
| 6.38% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.16% | 4.01% | 5.37% | -0.59% | 1.92% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 96.86% | 96.86% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 1.67% | 1.67% | |
| Peňažné | 1.47% | 1.47% |
| Aktíva | 75 mil. |
| Počet akcíí | 61 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.92 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.16 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | 01.10.2012 |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 70.48% |
| Veľké spoločnosti | 20.30% |
| Stredné spoločnosti | 3.50% |
| Malé spoločnosti | 0.85% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 15.31% |
| P/BV | 2.32% |
| Základné materiály | 5.33% |
| Cyklické tovary | 11.38% |
| Finančné služby | 20.12% |
| Nehnuteľnosti | 1.32% |
| Defenzívne tovary | 5.40% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.10% |
| Sieťové odvetvia | 2.40% |
| Telekomunikácie | 7.79% |
| Energie | 3.87% |
| Priemysel | 7.32% |
| Technológie | 28.83% |
| Podnikové | 1.67 |
| Deriváty | 1.47 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 2.86% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 11.63% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 4.69% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 1.72% |
| Stredný východ | 2.87% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 29.00% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 44.10% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 59.68% |
| Vyspelé trhy | 37.19% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.71% | Samsung Electncs Co | Technológie | 7.19% |
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 5.72% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.69% |
| HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 2.48% | SBI Life Insurance Company Limited | Finančné služby | 2.41% |
| Power Grid Corp Of India Ltd | Sieťové odvetvia | 2.4% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 2.12% |
| TotalEnergies SE | Energie | 2.11% | Southern Copper Corp | Základné materiály | 2% |