Fond: ABIE

Aberdeen Global - Indian Equity Fund
LU0231490524
24.03.2006
Akciové
Akcie - India
Aberdeen Global Fund
abrdn Investments Limited
James Thom
USD
100 000
6.38%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ABIE INR EQ-IND 4.1666% 20.48% 19.34% 0.96 0.95 -0.39% 2/6
2019 ABIE INR EQ-IND 5.8262% 10.48% 8.29% 0.93 0.96 -2.00% 5/6
2018 ABIE INR EQ-IND 6.2717% -4.08% 5.47% 0.89 0.93 8.86% 1/7
2017 ABIE INR EQ-IND 6.1266% 30.58% 26.04% 0.86 0.86 -1.04% 5/7
2016 ABIE INR EQ-IND 6.7028% 2.54% 4.11% 0.93 0.92 1.25% 5/10
2015 ABIE INR EQ-IND 7.3805% 0.31% 3.83% 0.92 1.02 -3.46% 6/9
2014 ABIE INR EQ-IND 8.1762% 67.89% 59.46% 0.89 0.89 -1.93% 5/10
208.5082
27.03.2024
0.4073%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.73% 2.35% 12.16% 13.80% 26.01% 3.31% 6.09% 5.84% 7.33% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.47% 9.89% 7.32% 5.81% 6.24%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.97% 38.03% 6.39% 6.31% 3.26%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 40.28% 40.28%
Dlhopisový
Ostatné 59.39% 59.39%
Peňažné 0.32% 0.32%
Veľkosť fondu
Aktíva2 161 mil.
Počet akcíí34
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.91
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.13
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum01.04.2005
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 17.59%
Veľké spoločnosti 13.69%
Stredné spoločnosti 8.89%
Malé spoločnosti 0.11%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E28.82%
P/BV3.19%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.51%
Cyklické tovary 7.12%
Finančné služby 8.55%
Nehnuteľnosti 1.79%
Defenzívne tovary 5.42%
Starostlivosť o zdravie 2.40%
Sieťové odvetvia 1.33%
Telekomunikácie 0.55%
Priemysel 7.69%
Technológie 1.93%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.32
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.11%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 40.17%
Rozvíjajúce sa trhy 40.17%
Vyspelé trhy 0.11%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Aberdeen Gbl Indian 59.39% Axis Bank Ltd Finančné služby 3.56%
Titan Co Ltd Cyklické tovary 3.23% Mahindra & Mahindra Ltd Cyklické tovary 3.08%
KEI Industries Ltd Priemysel 2.58% Tata Consumer Products Ltd Defenzívne tovary 2.55%
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd Starostlivosť o zdravie 2.06% Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd Finančné služby 1.95%
ABB India Ltd Priemysel 1.83% KFin Technologies Ltd Technológie 1.62%