Fond: ABIE
Aberdeen Global - Indian Equity Fund | |
LU0231490524 | |
24.03.2006 | |
Akciové | |
Akcie - India | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
James Thom | |
USD | |
100 000 | |
6.38% |
Dátum | NAV |
---|---|
25.04.2024 | 217.9050 |
24.04.2024 | 216.6742 |
23.04.2024 | 215.9133 |
22.04.2024 | 215.0897 |
19.04.2024 | 212.0986 |
18.04.2024 | 211.7274 |
16.04.2024 | 212.4880 |
15.04.2024 | 213.1517 |
12.04.2024 | 215.4740 |
10.04.2024 | 217.2675 |
08.04.2024 | 215.9720 |
05.04.2024 | 214.4833 |
04.04.2024 | 213.4129 |
03.04.2024 | 212.0546 |
02.04.2024 | 212.8235 |
01.04.2024 | 210.3754 |
31.03.2024 | 210.3754 |
29.03.2024 | 210.3754 |
28.03.2024 | 210.3754 |
27.03.2024 | 208.5082 |
26.03.2024 | 207.6623 |
25.03.2024 | 207.7575 |
22.03.2024 | 207.7575 |
21.03.2024 | 207.6974 |
20.03.2024 | 205.3924 |
19.03.2024 | 204.7952 |
18.03.2024 | 207.9702 |
15.03.2024 | 207.9376 |
14.03.2024 | 209.0861 |
13.03.2024 | 205.5954 |
12.03.2024 | 211.4298 |
11.03.2024 | 212.2358 |
07.03.2024 | 213.2921 |
06.03.2024 | 212.4281 |
05.03.2024 | 211.6988 |
04.03.2024 | 212.4875 |
01.03.2024 | 212.0522 |
29.02.2024 | 211.1964 |
28.02.2024 | 209.0046 |
27.02.2024 | 212.1777 |
26.02.2024 | 210.8141 |
23.02.2024 | 211.1148 |
22.02.2024 | 211.1262 |
21.02.2024 | 208.8174 |
20.02.2024 | 209.7313 |
18.02.2024 | 207.4651 |
16.02.2024 | 207.4651 |
15.02.2024 | 206.3660 |
14.02.2024 | 205.4756 |
13.02.2024 | 204.9509 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 6864 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.88% | 7.19% | 20.10% | 15.47% | 27.91% | 6.51% | 6.81% | 5.86% | 7.74% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.36% | 9.02% | 7.31% | 5.73% | 6.18% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.79% | 36.05% | 6.38% | 6.19% | 3.13% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 40.28% | 40.28% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 59.39% | 59.39% | |
Peňažné | 0.32% | 0.32% |
Aktíva | 2 161 mil. |
Počet akcíí | 34 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.91 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.13 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | 01.04.2005 |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 17.59% |
Veľké spoločnosti | 13.69% |
Stredné spoločnosti | 8.89% |
Malé spoločnosti | 0.11% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 28.82% |
P/BV | 3.19% |
Základné materiály | 3.51% |
Cyklické tovary | 7.12% |
Finančné služby | 8.55% |
Nehnuteľnosti | 1.79% |
Defenzívne tovary | 5.42% |
Starostlivosť o zdravie | 2.40% |
Sieťové odvetvia | 1.33% |
Telekomunikácie | 0.55% |
Priemysel | 7.69% |
Technológie | 1.93% |
Deriváty | 0.32 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.11% |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 40.17% |
Rozvíjajúce sa trhy | 40.17% |
Vyspelé trhy | 0.11% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Gbl Indian | 59.39% | Axis Bank Ltd | Finančné služby | 3.56% | |
Titan Co Ltd | Cyklické tovary | 3.23% | Mahindra & Mahindra Ltd | Cyklické tovary | 3.08% |
KEI Industries Ltd | Priemysel | 2.58% | Tata Consumer Products Ltd | Defenzívne tovary | 2.55% |
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | Starostlivosť o zdravie | 2.06% | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | Finančné služby | 1.95% |
ABB India Ltd | Priemysel | 1.83% | KFin Technologies Ltd | Technológie | 1.62% |