Fond: ABIE
Aberdeen Global - Indian Equity Fund | |
LU0231490524 | |
24.03.2006 | |
Akciové | |
Akcie - India | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
James Thom | |
USD | |
100 000 | |
6.38% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 5.98% | 8.70% | 17.33% | 24.34% | 30.44% | 5.17% | 7.66% | 6.14% | 7.21% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.43% | 7.90% | 7.27% | 5.63% | 6.02% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.54% | 33.50% | 6.39% | 6.08% | 2.84% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 42.28% | 42.28% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 57.01% | 57.01% | |
Peňažné | 0.71% | 0.71% |
Aktíva | 2 215 mil. |
Počet akcíí | 35 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.91 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.13 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | 01.04.2005 |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 17.97% |
Veľké spoločnosti | 17.87% |
Stredné spoločnosti | 6.41% |
Malé spoločnosti | 0.02% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 29.78% |
P/BV | 3.19% |
Základné materiály | 4.02% |
Cyklické tovary | 7.23% |
Finančné služby | 8.34% |
Nehnuteľnosti | 1.74% |
Defenzívne tovary | 5.09% |
Starostlivosť o zdravie | 2.49% |
Sieťové odvetvia | 1.20% |
Telekomunikácie | 0.59% |
Priemysel | 9.16% |
Technológie | 2.43% |
Deriváty | 0.71 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.02% |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 42.26% |
Rozvíjajúce sa trhy | 42.26% |
Vyspelé trhy | 0.02% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Gbl Indian | 57.01% | Axis Bank Ltd | Finančné služby | 3.44% | |
Titan Co Ltd | Cyklické tovary | 3.35% | Mahindra & Mahindra Ltd | Cyklické tovary | 3.03% |
KEI Industries Ltd | Priemysel | 2.75% | Tata Consumer Products Ltd | Defenzívne tovary | 2.32% |
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | Starostlivosť o zdravie | 2.16% | ABB India Ltd | Priemysel | 2.11% |
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | Finančné služby | 2.05% | KFin Technologies Ltd | Technológie | 1.69% |