Fond: ABIE

Názov fondu	Aberdeen Global - Indian Equity Fund
ISIN	LU0231490524
Dátum vzniku	24.03.2006
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - India
Správca fondu	Aberdeen Global Fund
Investičný poradca	abrdn Investments Limited
Portfolio manager	James Thom
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	100 000
Maximálny vstupný poplatok	6.38%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ABIE	INR	EQ-IND	4.1666%	20.48%	19.34%	0.96	0.95	-0.39%	2/6
2019	ABIE	INR	EQ-IND	5.8262%	10.48%	8.29%	0.93	0.96	-2.00%	5/6
2018	ABIE	INR	EQ-IND	6.2717%	-4.08%	5.47%	0.89	0.93	8.86%	1/7
2017	ABIE	INR	EQ-IND	6.1266%	30.58%	26.04%	0.86	0.86	-1.04%	5/7
2016	ABIE	INR	EQ-IND	6.7028%	2.54%	4.11%	0.93	0.92	1.25%	5/10
2015	ABIE	INR	EQ-IND	7.3805%	0.31%	3.83%	0.92	1.02	-3.46%	6/9
2014	ABIE	INR	EQ-IND	8.1762%	67.89%	59.46%	0.89	0.89	-1.93%	5/10

NAV	236.6294
Kurz ku dňu	07.11.2024
Denná zmena %	-1.5108%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.96%	-0.13%	8.16%	13.66%	27.73%	2.44%	7.47%	5.86%	6.42%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.37%				6.24%	6.44%	5.56%	5.80%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.54%				28.96%	5.44%	5.94%	2.27%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	55.75%		55.75%
Dlhopisový
Ostatné	41.97%		41.97%
Peňažné	2.28%		2.28%

Veľkosť fondu
Aktíva	2 259 mil.
Počet akcíí	40
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.91
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.	0.12

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum	01.04.2005
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	19.84%
Veľké spoločnosti	26.68%
Stredné spoločnosti	9.23%
Malé spoločnosti	0.00%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	36.65%
P/BV	4.47%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	4.63%
Cyklické tovary	9.70%
Finančné služby	8.77%
Nehnuteľnosti	3.57%
Defenzívne tovary	5.16%
Starostlivosť o zdravie	4.83%
Sieťové odvetvia	1.32%
Telekomunikácie	2.11%
Priemysel	10.82%
Technológie	4.83%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	2.28

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	55.75%
Rozvíjajúce sa trhy	55.75%
Vyspelé trhy
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Aberdeen Gbl Indian		41.97%	Mahindra & Mahindra Ltd	Cyklické tovary	4.92%
Axis Bank Ltd	Finančné služby	3.2%	KFin Technologies Ltd	Technológie	2.65%
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	Finančné služby	2.52%	KEI Industries Ltd	Priemysel	2.46%
Tata Consumer Products Ltd	Defenzívne tovary	2.33%	J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	Starostlivosť o zdravie	2.3%
Siemens Ltd	Priemysel	2.29%	Havells India Ltd	Priemysel	2.16%