Fond: ABJE

Názov fondu	Aberdeen Global - Japanese Equity Fund
ISIN	LU0476876759
Dátum vzniku	18.05.2010
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Japonsko
Správca fondu	Aberdeen Global Fund
Investičný poradca	abrdn Investments Limited
Portfolio manager	Kwok Chern-Yeh
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100 000
Maximálny vstupný poplatok	6.38%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ABJE	EUR	EQ-JAP	-0.5748%	10.96%	24.13%	0.81	1.07	12.39%	1/9
2019	ABJE	EUR	EQ-JAP	-0.4977%	19.70%	23.25%	0.91	1.06	2.42%	4/8
2018	ABJE	EUR	EQ-JAP	-0.0601%	-21.05%	-24.37%	0.95	1.11	-1.03%	6/9
2017	ABJE	EUR	EQ-JAP	-0.0463%	22.88%	15.91%	0.90	0.93	-5.34%	8/9
2016	ABJE	JPY	EQ-JAP	-0.0135%	2.19%	-0.14%	0.93	1.35	-3.11%	7/10
2015	ABJE	JPY	EQ-JAP	0.0911%	3.27%	14.32%	0.89	1.24	-14.49%	10/10
2014	ABJE	JPY	EQ-JAP	0.0677%	14.01%	26.90%	0.94	1.36	7.89%	2/11

NAV	19.3879
Kurz ku dňu	19.09.2024
Denná zmena %	2.0808%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.04%	-4.47%	-4.17%	15.01%	13.12%	3.24%	9.81%	5.56%	6.26%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.74%				8.83%	7.34%	5.36%	4.46%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.02%				27.58%	4.88%	7.38%	3.80%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	100.12%		100.12%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	0.00%	0.12%	-0.12%

Veľkosť fondu
Aktíva	656 mil.
Počet akcíí	53
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.66
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.18

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	50.87%
Veľké spoločnosti	29.84%
Stredné spoločnosti	19.42%
Malé spoločnosti	0.00%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	17.02%
P/BV	1.64%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	5.27%
Cyklické tovary	10.62%
Finančné služby	10.84%
Nehnuteľnosti	5.71%
Defenzívne tovary	9.80%
Starostlivosť o zdravie	8.90%
Telekomunikácie	8.70%
Priemysel	21.85%
Technológie	18.44%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	-0.12

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko	100.12%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	100.12%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Finančné služby	5.68%	Tokio Marine Holdings Inc	Finančné služby	4.92%
Hitachi Ltd	Priemysel	4.84%	Sony Group Corp	Technológie	4.16%
Toyota Motor Corp	Cyklické tovary	3.62%	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Základné materiály	3.47%
Recruit Holdings Co Ltd	Telekomunikácie	3.41%	Keyence Corp	Technológie	3.36%
Pan Pacific International Holdings Corp	Defenzívne tovary	3.23%	NEC Corp	Technológie	3.08%