Fond: ABLAEU
Aberdeen Global - Latin American Equity Fund | |
LU0396314238 | |
23.07.2010 | |
Akciové | |
Akcie - Lat. Amerika | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Eduardo Figueiredo | |
USD | |
100 000 | |
6.38% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -5.19% | -1.17% | -9.49% | -13.88% | -1.59% | 2.42% | -4.93% | -3.37% | -1.52% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.40% | 1.69% | -0.66% | -2.21% | 1.10% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.11% | 22.15% | 9.93% | 3.29% | 3.81% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 85.89% | 85.89% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 12.75% | 12.75% | |
Peňažné | 1.36% | 1.36% |
Aktíva | 87 mil. |
Počet akcíí | 31 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.95 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 22.45% |
Veľké spoločnosti | 34.83% |
Stredné spoločnosti | 10.85% |
Malé spoločnosti | 8.26% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 9.37% |
P/BV | 1.51% |
Základné materiály | 14.93% |
Cyklické tovary | 3.43% |
Finančné služby | 15.45% |
Nehnuteľnosti | 4.43% |
Defenzívne tovary | 10.26% |
Starostlivosť o zdravie | 5.34% |
Sieťové odvetvia | 7.43% |
Telekomunikácie | 3.40% |
Energie | 7.56% |
Priemysel | 12.12% |
Technológie | 1.31% |
Podnikové | 12.75 |
Deriváty | 1.36 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | 3.21% |
Latinská Amerika | 82.68% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 82.68% |
Vyspelé trhy | 3.21% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Itausa S.A. 0% | 9.87% | Vale SA | Základné materiály | 5.64% | |
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr | Energie | 5.48% | Grupo Mexico SAB de CV Class B | Základné materiály | 4.91% |
Credicorp Ltd | Finančné služby | 4.89% | Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | Finančné služby | 4.44% |
Rede d or Sao Luiz SA Ordinary Shares | Starostlivosť o zdravie | 3.98% | Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | Defenzívne tovary | 3.94% |
Arca Continental SAB de CV | Defenzívne tovary | 3.68% | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Class B | Priemysel | 3.6% |