Fond: ABLAEU
Aberdeen Global - Latin American Equity Fund | |
LU0396314238 | |
23.07.2010 | |
Akciové | |
Akcie - Lat. Amerika | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Eduardo Figueiredo | |
USD | |
100 000 | |
6.38% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -12.23% | -13.68% | -16.91% | -10.71% | -11.88% | -5.83% | -4.30% | -1.42% | -2.90% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.04% | 5.24% | -0.24% | -1.52% | 1.08% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.78% | 24.50% | 9.91% | 3.80% | 3.86% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 89.25% | 89.25% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 9.47% | 9.47% | |
Peňažné | 1.28% | 1.28% |
Aktíva | 96 mil. |
Počet akcíí | 29 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.95 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.56 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 35.88% |
Veľké spoločnosti | 32.45% |
Stredné spoločnosti | 15.81% |
Malé spoločnosti | 2.66% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 10.49% |
P/BV | 1.89% |
Základné materiály | 13.31% |
Cyklické tovary | 3.93% |
Finančné služby | 13.91% |
Nehnuteľnosti | 4.27% |
Defenzívne tovary | 11.30% |
Starostlivosť o zdravie | 5.47% |
Sieťové odvetvia | 6.36% |
Telekomunikácie | 6.08% |
Energie | 9.29% |
Priemysel | 13.33% |
Technológie | 2.00% |
Podnikové | 9.47 |
Deriváty | 1.28 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 89.25% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 89.25% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Itausa S.A. 0% | 8.01% | Grupo Mexico SAB de CV | Základné materiály | 7.58% | |
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr | Energie | 7.33% | Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 7.19% |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | Defenzívne tovary | 4.83% | Credicorp Ltd | Finančné služby | 4.07% |
Arca Continental SAB de CV | Defenzívne tovary | 3.91% | Equatorial Energia SA | Sieťové odvetvia | 3.91% |
America Movil SAB de CV Ordinary Shares - Class B | Telekomunikácie | 3.7% | Vale SA | Základné materiály | 3.69% |