Fond: ABLAEU
Aberdeen Global - Latin American Equity Fund | |
LU0396314238 | |
23.07.2010 | |
Akciové | |
Akcie - Lat. Amerika | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Eduardo Figueiredo | |
USD | |
100 000 | |
6.38% |
Dátum | NAV |
---|---|
17.04.2024 | 3 407.5747 |
16.04.2024 | 3 391.9834 |
15.04.2024 | 3 478.1572 |
12.04.2024 | 3 532.1570 |
11.04.2024 | 3 616.5742 |
10.04.2024 | 3 638.7324 |
09.04.2024 | 3 732.0522 |
08.04.2024 | 3 689.2986 |
05.04.2024 | 3 660.4626 |
04.04.2024 | 3 674.9956 |
03.04.2024 | 3 641.1013 |
02.04.2024 | 3 659.0686 |
01.04.2024 | 3 687.0620 |
31.03.2024 | 3 687.0620 |
29.03.2024 | 3 687.0620 |
28.03.2024 | 3 687.0620 |
27.03.2024 | 3 706.7979 |
26.03.2024 | 3 673.4758 |
25.03.2024 | 3 660.0696 |
22.03.2024 | 3 679.1606 |
21.03.2024 | 3 711.2214 |
20.03.2024 | 3 708.5906 |
19.03.2024 | 3 642.2332 |
18.03.2024 | 3 658.5637 |
15.03.2024 | 3 671.4773 |
14.03.2024 | 3 672.1128 |
13.03.2024 | 3 678.8910 |
12.03.2024 | 3 629.6724 |
11.03.2024 | 3 612.3700 |
08.03.2024 | 3 619.2322 |
07.03.2024 | 3 651.0260 |
06.03.2024 | 3 659.3691 |
05.03.2024 | 3 640.6533 |
04.03.2024 | 3 644.7285 |
01.03.2024 | 3 668.2730 |
29.02.2024 | 3 651.0403 |
28.02.2024 | 3 657.4995 |
27.02.2024 | 3 705.3477 |
26.02.2024 | 3 644.7760 |
23.02.2024 | 3 658.2957 |
22.02.2024 | 3 731.2407 |
21.02.2024 | 3 724.5200 |
20.02.2024 | 3 733.1665 |
19.02.2024 | 3 711.5286 |
18.02.2024 | 3 706.9236 |
16.02.2024 | 3 706.9236 |
15.02.2024 | 3 701.7412 |
14.02.2024 | 3 675.0579 |
09.02.2024 | 3 689.4950 |
08.02.2024 | 3 685.5312 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 3536 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -7.19% | -7.01% | 3.26% | -5.46% | 2.98% | -1.49% | -2.29% | -0.70% | -1.79% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.46% | 7.41% | -0.23% | -1.10% | 1.01% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.76% | 28.81% | 9.97% | 4.41% | 3.94% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 89.47% | 89.47% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 9.06% | 9.06% | |
Peňažné | 1.47% | 1.47% |
Aktíva | 102 mil. |
Počet akcíí | 31 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.95 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.49 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 36.85% |
Veľké spoločnosti | 34.65% |
Stredné spoločnosti | 10.35% |
Malé spoločnosti | 5.12% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 9.82% |
P/BV | 1.92% |
Základné materiály | 12.77% |
Cyklické tovary | 2.99% |
Finančné služby | 14.50% |
Nehnuteľnosti | 4.62% |
Defenzívne tovary | 11.55% |
Starostlivosť o zdravie | 6.14% |
Sieťové odvetvia | 6.98% |
Telekomunikácie | 4.71% |
Energie | 9.55% |
Priemysel | 13.65% |
Technológie | 2.01% |
Podnikové | 9.06 |
Deriváty | 1.47 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 89.47% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 89.47% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Vale SA | Základné materiály | 7.51% | Itausa S.A. 0% | 7.43% | |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 7.24% | Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | Defenzívne tovary | 6.93% |
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr | Energie | 6.52% | Equatorial Energia SA | Sieťové odvetvia | 4.49% |
Grupo Mexico SAB de CV | Základné materiály | 4.01% | CCR SA | Priemysel | 3.74% |
Credicorp Ltd | Finančné služby | 3.45% | Arca Continental SAB de CV | Defenzívne tovary | 3.37% |