Fond: ABLAEU
Aberdeen Global - Latin American Equity Fund | |
LU0396314238 | |
23.07.2010 | |
Akciové | |
Akcie - Lat. Amerika | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Eduardo Figueiredo | |
USD | |
100 000 | |
6.38% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.63% | 6.13% | -7.83% | -11.45% | -4.61% | 0.71% | -2.82% | -3.21% | -2.16% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.07% | 2.19% | -0.80% | -2.15% | 1.09% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.47% | 22.47% | 9.92% | 3.31% | 3.81% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 86.03% | 86.03% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 10.94% | 10.94% | |
Peňažné | 3.04% | 0.01% | 3.03% |
Aktíva | 85 mil. |
Počet akcíí | 32 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.95 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.40 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 30.00% |
Veľké spoločnosti | 31.07% |
Stredné spoločnosti | 14.61% |
Malé spoločnosti | 4.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 11.73% |
P/BV | 1.53% |
Základné materiály | 12.93% |
Cyklické tovary | 3.20% |
Finančné služby | 16.09% |
Nehnuteľnosti | 4.25% |
Defenzívne tovary | 10.41% |
Starostlivosť o zdravie | 6.10% |
Sieťové odvetvia | 7.29% |
Telekomunikácie | 4.30% |
Energie | 8.21% |
Priemysel | 11.68% |
Technológie | 1.51% |
Podnikové | 10.94 |
Deriváty | 3.03 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | 2.99% |
Latinská Amerika | 83.03% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 83.03% |
Vyspelé trhy | 2.99% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Itausa S.A. 0% | 9.38% | Petroleo Brasileiro Sa Petrobr | Energie | 6.25% | |
Grupo Mexico SAB de CV Class B | Základné materiály | 5.74% | Credicorp Ltd | Finančné služby | 4.81% |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 4.48% | Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | Defenzívne tovary | 4.35% |
America Movil SAB de CV Ordinary Shares - Class B | Telekomunikácie | 4.3% | Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | Finančné služby | 4.24% |
Rede d or Sao Luiz SA Ordinary Shares | Starostlivosť o zdravie | 3.66% | Arca Continental SAB de CV | Defenzívne tovary | 3.6% |