Fond: ABLAEU

Názov fondu	Aberdeen Global - Latin American Equity Fund
ISIN	LU0396314238
Dátum vzniku	23.07.2010
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Lat. Amerika
Správca fondu	Aberdeen Global Fund
Investičný poradca	abrdn Investments Limited
Portfolio manager	Eduardo Figueiredo
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	100 000
Maximálny vstupný poplatok	6.38%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ABLAEUF	USD	EQ-LATAM	0.3675%	-4.69%	-8.99%	0.97	1.09	-3.85%	6/8
2019	ABLAEUF	USD	EQ-LATAM	2.1319%	16.86%	22.71%	0.72	0.83	8.39%	1/7
2018	ABLAEUF	USD	EQ-LATAM	1.8344%	-8.13%	-11.65%	0.34	0.40	-9.51%	7/7
2017	ABLAEUF	USD	EQ-LATAM	1.0263%	25.80%	31.08%	0.56	0.63	14.35%	1/7
2016	ABLAEUF	USD	EQ-LATAM	0.3901%	53.29%	61.24%	0.56	0.66	25.97%	1/9
2015	ABLAEUF	USD	EQ-LATAM	0.1342%	-37.42%	-37.85%	0.61	0.80	-7.05%	8/9
2014	ABLAEUF	USD	EQ-LATAM	0.0923%	-16.04%	-18.24%	0.42	0.56	-9.34%	10/10

NAV	3 377.8491
Kurz ku dňu	19.09.2024
Denná zmena %	0.1756%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.59%	6.66%	-7.26%	-12.81%	-4.41%	0.77%	-2.66%	-3.15%	-2.03%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.07%				2.19%	-0.80%	-2.15%	1.09%
Volatilita od priemernej výkonnosti	11.47%				22.47%	9.92%	3.31%	3.81%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	86.03%		86.03%
Dlhopisový
Ostatné	10.94%		10.94%
Peňažné	3.04%	0.01%	3.03%

Veľkosť fondu
Aktíva	85 mil.
Počet akcíí	32
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.95
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.	0.40

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	30.00%
Veľké spoločnosti	31.07%
Stredné spoločnosti	14.61%
Malé spoločnosti	4.00%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	11.73%
P/BV	1.53%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	12.93%
Cyklické tovary	3.20%
Finančné služby	16.09%
Nehnuteľnosti	4.25%
Defenzívne tovary	10.41%
Starostlivosť o zdravie	6.10%
Sieťové odvetvia	7.29%
Telekomunikácie	4.30%
Energie	8.21%
Priemysel	11.68%
Technológie	1.51%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	10.94
Deriváty	3.03

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA
Kanada	2.99%
Latinská Amerika	83.03%
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy	83.03%
Vyspelé trhy	2.99%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Itausa S.A. 0%		9.38%	Petroleo Brasileiro Sa Petrobr	Energie	6.25%
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Základné materiály	5.74%	Credicorp Ltd	Finančné služby	4.81%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O	Finančné služby	4.48%	Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	Defenzívne tovary	4.35%
America Movil SAB de CV Ordinary Shares - Class B	Telekomunikácie	4.3%	Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	Finančné služby	4.24%
Rede d or Sao Luiz SA Ordinary Shares	Starostlivosť o zdravie	3.66%	Arca Continental SAB de CV	Defenzívne tovary	3.6%