Fond: ABWEU

Názov fondu	Aberdeen Global - World Equity Fund USD
ISIN	LU0094547139
Dátum vzniku	01.02.1993
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Global
Správca fondu	Aberdeen Global Fund
Investičný poradca	abrdn Investments Limited
Portfolio manager	Management Team
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	100 000
Maximálny vstupný poplatok	6.38%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ABWEU	USD	EQ-GLB	0.3675%	16.69%	13.89%	0.71	0.80	0.52%	12/31
2019	ABWEU	USD	EQ-GLB	2.1319%	24.33%	23.68%	0.51	0.59	8.36%	4/28
2018	ABWEU	USD	EQ-GLB	1.8344%	-12.29%	-12.34%	0.68	0.79	-3.05%	19/24
2017	ABWEU	USD	EQ-GLB	1.0263%	22.48%	23.29%	0.45	0.56	10.27%	2/23
2016	ABWEU	USD	EQ-GLB	0.3901%	7.58%	12.74%	0.56	0.60	8.03%	7/46
2015	ABWEU	USD	EQ-GLB	0.1342%	-15.69%	-4.27%	0.57	0.70	-12.75%	41/42
2014	ABWEU	USD	EQ-GLB	0.0923%	2.42%	1.79%	0.53	0.63	0.23%	20/42

NAV	26.8359
Kurz ku dňu	18.09.2024
Denná zmena %	-0.4319%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.90%	-0.73%	-0.38%	8.79%	15.05%	-2.14%	5.59%	4.64%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.04%				1.61%	4.38%	5.18%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.09%				29.63%	9.31%	6.01%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	97.28%		97.28%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	2.72%		2.72%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 007 mil.
Počet akcíí	38
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.66
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.19

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	49.29%
Veľké spoločnosti	32.44%
Stredné spoločnosti	15.55%
Malé spoločnosti	0.00%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	28.31%
P/BV	5.90%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	4.85%
Cyklické tovary	4.76%
Finančné služby	16.51%
Defenzívne tovary	6.07%
Starostlivosť o zdravie	21.24%
Priemysel	16.52%
Technológie	27.34%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	2.72

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	61.09%
Kanada	2.42%
Latinská Amerika	2.38%
Veľká Británia	1.50%
Eurozóna	10.56%
Európa - okrem EURozóny	4.74%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika	1.96%
Stredný východ
Japonsko	3.58%
Austrália a Oceánia	2.13%
Ázia - Vyspelé trhy	4.67%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	2.24%
Rozvíjajúce sa trhy	6.59%
Vyspelé trhy	90.69%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technológie	6.07%	Eli Lilly and Co	Starostlivosť o zdravie	4.7%
American Express Co	Finančné služby	3.85%	UnitedHealth Group Inc	Starostlivosť o zdravie	3.78%
ASML Holding NV	Technológie	3.49%	Mastercard Inc Class A	Finančné služby	3.25%
TJX Companies Inc	Cyklické tovary	3.21%	Procter & Gamble Co	Defenzívne tovary	3.12%
Tetra Tech Inc	Priemysel	3.05%	L'Oreal SA	Defenzívne tovary	2.95%