Fond: ABWGB

Aberdeen Global - World Government Bond Fund
LU0963865323
25.09.2013
Dlhopisové
Dlhopisy - Government - Global
Aberdeen Global Fund
abrdn Investments Limited
USD
100 000
6.38%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ABWGB USD BOND-GOV-GLB 0.3675% 4.15% 8.19% 0.76 1.02 3.97% 1/3
2019 ABWGB USD BOND-GOV-GLB 2.1319% 3.26% 6.01% 0.66 0.77 3.01% 1/2
2018 ABWGB USD BOND-GOV-GLB 1.8344% -0.47% -2.06% 0.53 0.49 -2.77% 2/2
2017 ABWGB USD BOND-GOV-GLB 1.0263% 4.41% 6.95% 0.40 0.37 4.68% 1/2
2016 ABWGB USD BOND-GOV-GLB -0.3642% 3.38% 0.82% 0.69 0.74 -1.59% 3/4
2015 ABWGB USD BOND-GOV-GLB 0.1342% -7.20% -5.44% 0.62 0.79 -2.96% 4/5
2014 ABWGB USD BOND-GOV-GLB 0.0923% -0.46% 2.29% 0.72 0.74 2.61% 2/3
9.7191
07.11.2024
0.3241%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.26% -1.39% 1.59% 0.66% 5.36% -4.53% -1.95% -0.73% -0.49% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.32% -4.75% -3.57% -0.84% -0.29%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.32% 11.84% 4.10% 2.20% 1.15%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 109.95% 11.37% 98.58%
Ostatné
Peňažné 116.41% 114.99% 1.42%
Veľkosť fondu
Aktíva15 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov193
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.97
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.0.25
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 98.54
Podnikové 0.43
Deriváty 1.03
Výnos do splatnosti p.a.4.32
Modifikovaná durácia6.78
Kreditné rozloženie
AAA 13.23
AA 39.48
A 24.36
BBB 13.46
BB 7.45
B 0.00
Horšie ako B 0.39
Nehodnotené 1.64
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
abrdnI-China Onshore Bond Z Acc CNH 4.81% United States Treasury Notes 4.625% 4.52%
China (People's Republic Of) 4.05% 4.49% abrdnI-Indian Bond Z Acc USD 4.49%
United States Treasury Notes 4.25% 4.18% Euro Bobl Future Dec 24 4.09%
China (People's Republic Of) 2.44% 3.9% United States Treasury Notes 4% 3.24%
United States Treasury Notes 4.375% 3.04% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% 2.99%