Fond: ABWRU
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund | |
LU0505663152 | |
26.07.2010 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Not Disclosed | |
USD | |
100 000 | |
6.38% |
Dátum | NAV |
---|---|
24.01.2017 | 11.7022 |
23.01.2017 | 11.6268 |
20.01.2017 | 11.5021 |
19.01.2017 | 11.5395 |
18.01.2017 | 11.5221 |
17.01.2017 | 11.5098 |
16.01.2017 | 11.4672 |
13.01.2017 | 11.4828 |
12.01.2017 | 11.5275 |
11.01.2017 | 11.3234 |
10.01.2017 | 11.2842 |
09.01.2017 | 11.2568 |
06.01.2017 | 11.3273 |
05.01.2017 | 11.2273 |
04.01.2017 | 11.1727 |
03.01.2017 | 11.0854 |
02.01.2017 | 11.1215 |
31.12.2016 | 11.0996 |
30.12.2016 | 11.0996 |
29.12.2016 | 11.0617 |
28.12.2016 | 11.0676 |
27.12.2016 | 10.9659 |
23.12.2016 | 10.9715 |
22.12.2016 | 10.9720 |
21.12.2016 | 10.9804 |
20.12.2016 | 10.9628 |
19.12.2016 | 11.0081 |
16.12.2016 | 11.0339 |
15.12.2016 | 10.9663 |
14.12.2016 | 11.2682 |
13.12.2016 | 11.2764 |
12.12.2016 | 11.3165 |
09.12.2016 | 11.2381 |
08.12.2016 | 11.2682 |
07.12.2016 | 11.0923 |
06.12.2016 | 11.0066 |
05.12.2016 | 10.9610 |
02.12.2016 | 10.8355 |
01.12.2016 | 10.8387 |
30.11.2016 | 10.6650 |
29.11.2016 | 10.6581 |
28.11.2016 | 10.6576 |
25.11.2016 | 10.6860 |
24.11.2016 | 10.6653 |
23.11.2016 | 10.6751 |
22.11.2016 | 10.6959 |
21.11.2016 | 10.5278 |
18.11.2016 | 10.4654 |
17.11.2016 | 10.5844 |
16.11.2016 | 10.5369 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 3552 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.20% | 5.69% | 11.74% | 0.83% | 2.74% | 2.85% | 6.74% | 6.71% | 2.59% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.49% | 11.62% | 10.33% | 7.35% | 6.60% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.69% | 31.82% | 7.81% | 5.00% | 4.96% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.09% | 99.09% | |
Dlhopisový | 0.01% | 0.01% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.97% | 1.08% | 0.89% |
Aktíva | 270 mil. |
Počet akcíí | 33 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.66 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 43.68% |
Veľké spoločnosti | 32.73% |
Stredné spoločnosti | 19.37% |
Malé spoločnosti | 3.30% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.17% |
P/BV | 1.98% |
Základné materiály | 59.22% |
Cyklické tovary | 5.42% |
Defenzívne tovary | 3.32% |
Energie | 26.65% |
Priemysel | 2.96% |
Technológie | 1.52% |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 0.89 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.84 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 99.16 |
USA | 39.53% |
Kanada | 1.61% |
Latinská Amerika | 5.16% |
Veľká Británia | 11.14% |
Eurozóna | 17.31% |
Európa - okrem EURozóny | 7.08% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 5.10% |
Austrália a Oceánia | 6.48% |
Ázia - Vyspelé trhy | 3.00% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.68% |
Rozvíjajúce sa trhy | 7.84% |
Vyspelé trhy | 91.26% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies SE | Energie | 6.11% | Chevron Corp | Energie | 5.42% |
BHP Group Ltd | Základné materiály | 5.32% | Martin Marietta Materials Inc | Základné materiály | 5.28% |
Linde PLC | Základné materiály | 5.12% | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Základné materiály | 5.1% |
Rio Tinto PLC Registered Shares | Základné materiály | 5% | Air Liquide SA | Základné materiály | 4.76% |
Newmont Corp | Základné materiály | 4.62% | Shell PLC | Energie | 4.39% |