Fond: ABWRU
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund | |
LU0505663152 | |
26.07.2010 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Not Disclosed | |
USD | |
100 000 | |
6.38% |
Dátum | NAV |
---|---|
31.08.2016 | 10.3840 |
30.08.2016 | 10.4416 |
29.08.2016 | 10.4186 |
26.08.2016 | 10.4743 |
25.08.2016 | 10.4198 |
24.08.2016 | 10.5798 |
23.08.2016 | 10.5483 |
22.08.2016 | 10.5175 |
19.08.2016 | 10.6050 |
18.08.2016 | 10.5757 |
17.08.2016 | 10.5331 |
16.08.2016 | 10.5627 |
12.08.2016 | 10.4346 |
11.08.2016 | 10.4116 |
10.08.2016 | 10.4142 |
09.08.2016 | 10.3754 |
08.08.2016 | 10.3234 |
05.08.2016 | 10.2358 |
04.08.2016 | 10.1289 |
03.08.2016 | 10.0825 |
02.08.2016 | 10.0506 |
01.08.2016 | 10.2251 |
31.07.2016 | 10.2166 |
29.07.2016 | 10.1101 |
28.07.2016 | 10.2166 |
27.07.2016 | 10.2317 |
26.07.2016 | 10.0299 |
25.07.2016 | 10.1250 |
22.07.2016 | 10.1252 |
21.07.2016 | 10.1603 |
20.07.2016 | 10.1573 |
19.07.2016 | 10.2368 |
18.07.2016 | 10.3079 |
15.07.2016 | 10.3583 |
14.07.2016 | 10.3631 |
13.07.2016 | 10.3384 |
12.07.2016 | 10.2165 |
11.07.2016 | 10.0865 |
08.07.2016 | 9.9151 |
07.07.2016 | 9.9889 |
06.07.2016 | 9.9077 |
05.07.2016 | 10.1491 |
04.07.2016 | 10.1938 |
01.07.2016 | 10.0772 |
30.06.2016 | 10.0033 |
29.06.2016 | 9.8016 |
28.06.2016 | 9.5481 |
27.06.2016 | 9.6231 |
24.06.2016 | 9.6393 |
22.06.2016 | 9.9949 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 3547 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.85% | 7.14% | 7.28% | 2.42% | 0.71% | 2.66% | 6.35% | 6.78% | 2.71% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.49% | 11.62% | 10.33% | 7.35% | 6.60% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.69% | 31.82% | 7.81% | 5.00% | 4.96% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.09% | 99.09% | |
Dlhopisový | 0.01% | 0.01% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.97% | 1.08% | 0.89% |
Aktíva | 270 mil. |
Počet akcíí | 33 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.66 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 43.68% |
Veľké spoločnosti | 32.73% |
Stredné spoločnosti | 19.37% |
Malé spoločnosti | 3.30% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.17% |
P/BV | 1.98% |
Základné materiály | 59.22% |
Cyklické tovary | 5.42% |
Defenzívne tovary | 3.32% |
Energie | 26.65% |
Priemysel | 2.96% |
Technológie | 1.52% |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 0.89 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.84 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 99.16 |
USA | 39.53% |
Kanada | 1.61% |
Latinská Amerika | 5.16% |
Veľká Británia | 11.14% |
Eurozóna | 17.31% |
Európa - okrem EURozóny | 7.08% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 5.10% |
Austrália a Oceánia | 6.48% |
Ázia - Vyspelé trhy | 3.00% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.68% |
Rozvíjajúce sa trhy | 7.84% |
Vyspelé trhy | 91.26% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies SE | Energie | 6.11% | Chevron Corp | Energie | 5.42% |
BHP Group Ltd | Základné materiály | 5.32% | Martin Marietta Materials Inc | Základné materiály | 5.28% |
Linde PLC | Základné materiály | 5.12% | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Základné materiály | 5.1% |
Rio Tinto PLC Registered Shares | Základné materiály | 5% | Air Liquide SA | Základné materiály | 4.76% |
Newmont Corp | Základné materiály | 4.62% | Shell PLC | Energie | 4.39% |