Fond: ABWRU
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund | |
LU0505663152 | |
26.07.2010 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Not Disclosed | |
USD | |
100 000 | |
6.38% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -6.47% | -2.25% | 0.91% | 1.59% | 2.60% | 0.09% | 6.41% | 5.83% | 1.97% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.29% | 8.85% | 10.07% | 7.12% | 6.80% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.59% | 25.69% | 8.31% | 4.54% | 4.69% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.60% | 99.60% | |
Dlhopisový | 0.02% | 0.02% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.94% | 0.56% | 0.38% |
Aktíva | 285 mil. |
Počet akcíí | 33 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.66 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 44.86% |
Veľké spoločnosti | 34.11% |
Stredné spoločnosti | 19.62% |
Malé spoločnosti | 1.01% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 14.06% |
P/BV | 2.07% |
Základné materiály | 57.44% |
Cyklické tovary | 4.73% |
Defenzívne tovary | 3.43% |
Energie | 27.37% |
Priemysel | 4.97% |
Technológie | 1.66% |
Podnikové | 0.02 |
Deriváty | 0.38 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.37 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.63 |
USA | 40.84% |
Kanada | 2.08% |
Latinská Amerika | 5.25% |
Veľká Británia | 11.24% |
Eurozóna | 16.35% |
Európa - okrem EURozóny | 7.11% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 4.17% |
Austrália a Oceánia | 5.17% |
Ázia - Vyspelé trhy | 2.89% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 4.51% |
Rozvíjajúce sa trhy | 9.76% |
Vyspelé trhy | 89.85% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies SE | Energie | 6.88% | Newmont Corp | Základné materiály | 5.88% |
Chevron Corp | Energie | 5.63% | Shell PLC | Energie | 4.96% |
Martin Marietta Materials Inc | Základné materiály | 4.77% | Linde PLC | Základné materiály | 4.62% |
Air Liquide SA | Základné materiály | 4.51% | Rio Tinto PLC Registered Shares | Základné materiály | 4.19% |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Základné materiály | 4.17% | BHP Group Ltd | Základné materiály | 4.08% |