Fond: AIGLAF
PineBridge Latin America Equity Fund - Class A | |
IE00B1B80R65 | |
01.08.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Lat. Amerika | |
PineBridge Investments | |
PineBridge Investments | |
Stacy Steimel | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.92% | -4.79% | 12.18% | 4.74% | 22.99% | 6.86% | 0.95% | 2.00% | 0.12% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.83% | 11.08% | 0.60% | -0.04% | 1.37% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.19% | 28.32% | 11.50% | 4.49% | 4.39% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.27% | 98.27% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 1.73% | 1.73% | |
Peňažné |
Aktíva | 432 mil. |
Počet akcíí | 39 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.07 |
z toho Mng. popl. | 1.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 44.77% |
Veľké spoločnosti | 40.14% |
Stredné spoločnosti | 6.47% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 9.13% |
P/BV | 1.82% |
Základné materiály | 18.78% |
Cyklické tovary | 6.26% |
Finančné služby | 24.03% |
Defenzívne tovary | 15.66% |
Starostlivosť o zdravie | 3.33% |
Sieťové odvetvia | 3.05% |
Telekomunikácie | 6.45% |
Energie | 13.39% |
Priemysel | 7.32% |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 98.27% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 98.27% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | Energie | 8.55% | Vale SA ADR | Základné materiály | 7.51% |
Itau Unibanco Holding SA ADR | Finančné služby | 6.3% | Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 6.26% |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D- | Defenzívne tovary | 4.11% | Wal - Mart de Mexico SAB de CV | Defenzívne tovary | 3.81% |
MercadoLibre Inc | Cyklické tovary | 3.58% | Grupo Mexico SAB de CV | Základné materiály | 3.53% |
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | Finančné služby | 3.5% | Telefonica Brasil SA ADR | Telekomunikácie | 3.4% |