Fond: AIGLAF

PineBridge Latin America Equity Fund - Class A
IE00B1B80R65
01.08.2006
Akciové
Akcie - Lat. Amerika
PineBridge Investments
PineBridge Investments
Stacy Steimel
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AIGLAF USD EQ-LATAM 0.3675% -4.69% -8.31% 0.93 1.05 -3.36% 5/8
2019 AIGLAF USD EQ-LATAM 2.1319% 16.86% 10.54% 0.93 1.06 -7.20% 7/7
2018 AIGLAF USD EQ-LATAM 1.8344% -8.13% -4.70% 0.92 1.09 4.34% 2/7
2017 AIGLAF USD EQ-LATAM 1.0263% 25.80% 27.60% 0.96 1.12 -1.08% 4/7
2016 AIGLAF USD EQ-LATAM 0.3901% 53.29% 53.15% 0.88 1.09 -5.16% 6/9
2015 AIGLAF USD EQ-LATAM 0.1342% -34.08% -37.85% 0.94 1.04 5.41% 3/9
2014 AIGLAF USD EQ-LATAM 0.0923% -16.04% -12.39% 0.93 1.07 4.85% 4/10
15.3547
27.03.2024
0.7903%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.92% -4.79% 12.18% 4.74% 22.99% 6.86% 0.95% 2.00% 0.12% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.83% 11.08% 0.60% -0.04% 1.37%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.19% 28.32% 11.50% 4.49% 4.39%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.27% 98.27%
Dlhopisový
Ostatné 1.73% 1.73%
Peňažné
Veľkosť fondu
Aktíva432 mil.
Počet akcíí39
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.07
 z toho Mng. popl.1.30
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 44.77%
Veľké spoločnosti 40.14%
Stredné spoločnosti 6.47%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E9.13%
P/BV1.82%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 18.78%
Cyklické tovary 6.26%
Finančné služby 24.03%
Defenzívne tovary 15.66%
Starostlivosť o zdravie 3.33%
Sieťové odvetvia 3.05%
Telekomunikácie 6.45%
Energie 13.39%
Priemysel 7.32%
Dlhopisové portfólio
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika 98.27%
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 98.27%
Vyspelé trhy
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR Energie 8.55% Vale SA ADR Základné materiály 7.51%
Itau Unibanco Holding SA ADR Finančné služby 6.3% Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O Finančné služby 6.26%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D- Defenzívne tovary 4.11% Wal - Mart de Mexico SAB de CV Defenzívne tovary 3.81%
MercadoLibre Inc Cyklické tovary 3.58% Grupo Mexico SAB de CV Základné materiály 3.53%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Finančné služby 3.5% Telefonica Brasil SA ADR Telekomunikácie 3.4%