Fond: AIGUSLCREFA

PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund - Class A
IE00B1XK9C88
15.05.2007
Akciové
Akcie - USA - Large Cap
PineBridge Investments
PineBridge Investments
Timothy Campion
USD
1 000
5%
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť dlhodobý rast kapitálu prostredníctvom diverzifikovaného portfólia prostredníctvom investícií do majetkových cenných papierov a cenných papierov súvisiacich s akciami spoločností, z ktorých najmenej 90% má aktíva, produkty alebo operácie so sídlom v Spojených štátoch alebo sú súčasťou indexu Russell 1000. Až 10% hodnoty Fondu sa môže investovať do iných spoločností, ktoré majú kótovanie na burze v USA. Russell 1000 Index je postavený Russell Investment Group, aby poskytol komplexný a nestranný barometer pre segment veľkých amerických kapi cít amerického akciového vesmíru a je kompletne rekonštituovaný každoročne, aby sa zabezpečilo, že sa odrazia nové a rastúce akcie.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AIGUSLCREFA USD EQ-US-LC 0.3675% 20.18% 16.45% 0.93 1.04 -4.44% 5/8
2019 AIGUSLCREFA USD EQ-US-LC 2.1319% 30.56% 24.14% 0.93 1.08 -8.79% 6/7
2018 AIGUSLCREFA USD EQ-US-LC 1.8344% -6.16% -7.35% 0.95 1.16 0.05% 4/6
2017 AIGUSLCREFA USD EQ-US-LC 1.0263% 21.04% 21.48% 0.91 1.16 -2.77% 3/6
2015 AIGUSLCREFA USD EQ-US-LC 0.1342% -1.25% -1.52% 0.97 0.97 0.21% 1/2
2014 AIGUSLCREFA USD EQ-US-LC 0.0923% 23.07% 19.52% 0.97 0.94 -2.12% 2/2
44.0501
18.04.2024
-0.0569%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.65% 5.92% 15.66% 11.96% 21.91% 7.32% 11.24% 11.01% 9.92% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.98% 11.88% 11.96% 10.80% 10.34%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.80% 27.17% 6.03% 6.07% 2.24%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.81% 99.81%
Dlhopisový
Ostatné 0.18% 0.18%
Peňažné 0.00% 0.00%
Veľkosť fondu
Aktíva35 mil.
Počet akcíí120
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.77
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 46.20%
Veľké spoločnosti 25.73%
Stredné spoločnosti 22.71%
Malé spoločnosti 5.17%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E18.67%
P/BV4.51%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.27%
Cyklické tovary 12.27%
Finančné služby 11.10%
Nehnuteľnosti 0.69%
Defenzívne tovary 5.90%
Starostlivosť o zdravie 11.27%
Sieťové odvetvia 0.85%
Telekomunikácie 10.56%
Energie 5.37%
Priemysel 8.07%
Technológie 32.48%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.00
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 98.65%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.00%
Eurozóna 0.00%
Európa - okrem EURozóny 1.16%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.00%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.81%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Apple Inc Technológie 7.02% Microsoft Corp Technológie 6.61%
NVIDIA Corp Technológie 5.07% Amazon.com Inc Cyklické tovary 3.94%
Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 3.55% Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 2.73%
Visa Inc Class A Finančné služby 2.02% Exxon Mobil Corp Energie 1.92%
Broadcom Inc Technológie 1.88% Alphabet Inc Class C Telekomunikácie 1.69%