Fond: AMAIR
| First Eagle Amundi Internation Fund - RE EUR | |
| LU0878867430 | |
| 09.08.2013 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - dynamické - USD | |
| Amundi Luxembourg SA | |
| First Eagle Investment Management, LLC | |
| Abhay Deshpande | |
| EUR | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.05% | 4.93% | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 80.46% | 80.46% | |
| Dlhopisový | 2.87% | 2.87% | |
| Ostatné | 11.37% | 0.01% | 11.36% |
| Peňažné | 34.21% | 28.90% | 5.31% |
| Aktíva | 401 mil. |
| Počet akcíí | 115 |
| Počet dlhopisov | 5 |
| Priebež. popl. | 1.50 |
| z toho Mng. popl. | 1.30 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 26.39% |
| Veľké spoločnosti | 34.37% |
| Stredné spoločnosti | 14.28% |
| Malé spoločnosti | 4.93% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.28% |
| P/E | 15.06% |
| P/BV | 1.84% |
| Základné materiály | 4.30% |
| Cyklické tovary | 4.97% |
| Finančné služby | 12.32% |
| Nehnuteľnosti | 3.36% |
| Defenzívne tovary | 10.12% |
| Starostlivosť o zdravie | 8.56% |
| Sieťové odvetvia | 0.24% |
| Telekomunikácie | 9.02% |
| Energie | 7.00% |
| Priemysel | 11.27% |
| Technológie | 9.28% |
| Vládne | 6.23 |
| Deriváty | 1.95 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.44 |
| Modifikovaná durácia | 0.34 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 91.16 |
| A | 0.00 |
| BBB | 8.84 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| USA | 42.65% |
| Kanada | 3.18% |
| Latinská Amerika | 2.80% |
| Veľká Británia | 8.19% |
| Eurozóna | 6.93% |
| Európa - okrem EURozóny | 4.64% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 7.63% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 3.39% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.06% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 3.86% |
| Vyspelé trhy | 76.60% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Physical Gold ETC C | 4.31% | Xtrackers Physical Gold ETC | 3.53% | ||
| iShares Physical Gold ETC | 3.52% | Oracle Corp | Technológie | 3.07% | |
| Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 2.8% | Exxon Mobil Corp | Energie | 2.12% |
| HCA Healthcare Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.06% | Schlumberger Ltd | Energie | 2.05% |
| Comcast Corp Class A | Telekomunikácie | 2% | Willis Towers Watson PLC | Finančné služby | 1.67% |