Fond: AMBEC

AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE - AE
LU0119099819
08.12.2000
Dlhopisové
Dlhopisy - Corporate - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Alexandra Van Gyseghem
EUR
100
4.5%
The objective of this Sub-Fund is to seek regular income and capital growth by investing at least two thirds of the assets in Euro denominated Investment Grade fixed or floating rate bonds : (i) Issued or guaranteed by Euroland governments or (ii) Issued by European or non-European companies, but traded on a European market without any restriction as to the industry sector of the companies.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBEC EUR BOND-CORP-EUR -0.5748% 2.11% 1.08% 0.87 1.37 -2.03% 8/9
2019 AMBEC EUR BOND-CORP-EUR -0.4977% 6.35% 6.65% 0.92 1.14 -0.65% 4/7
2018 AMBEC EUR BOND-CORP-EUR -0.4457% -2.77% -3.26% 0.88 1.06 -0.35% 7/9
2017 AMBEC EUR BOND-CORP-EUR -0.4268% 2.68% 3.76% 0.90 1.11 0.75% 2/7
2016 AMBEC EUR BOND-CORP-EUR -0.3642% 5.96% 5.77% 0.87 1.27 -1.90% 6/8
2015 AMBEC EUR BOND-CORP-EUR -0.1677% -2.74% -1.39% 0.90 1.39 -0.87% 7/8
2014 AMBEC EUR BOND-CORP-EUR 0.0937% 8.02% 11.10% 0.83 1.14 1.97% 4/7
18.9000
02.05.2024
0.1059%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.58% 0.00% 4.36% 4.54% 5.59% -2.96% -1.21% -0.41% 0.46% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.21% -3.08% -1.71% -0.47% 0.19%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.03% 11.19% 4.03% 2.23% 1.59%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.02% 0.00% 0.02%
Dlhopisový 86.44% 1.20% 85.24%
Ostatné 5.94% 0.15% 5.79%
Peňažné 27.34% 18.38% 8.95%
Veľkosť fondu
Aktíva192 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov272
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Sektorové rozloženie
Telekomunikácie 0.02%
Dlhopisové portfólio
Vládne 10.72
Podnikové 81.19
Hypotekárne 1.64
Deriváty 0.60
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.41
AA 9.60
A 16.99
BBB 58.32
BB 9.54
B 0.86
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 4.27
Regionálne rozloženie
USA 0.03%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 0.03%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 8.34% Amundi ABS MD 1.8%
La Banque Postale 1.48% Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.31%
Orsted A/S 1.18% Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.97%
Westfield America Management Limited 2.625% 0.86% BNP Paribas SA 0.82%
Ibercaja Banco S.A. 0.72% Amundi FRN Crédit Euro Value Factor I C 0.65%