Fond: AMBEC
AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE - AE | |
LU0119099819 | |
08.12.2000 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - EUR | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Alexandra Van Gyseghem | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
18.04.2024 | 18.8900 |
17.04.2024 | 18.8900 |
15.04.2024 | 18.9500 |
12.04.2024 | 19.0200 |
11.04.2024 | 18.9600 |
10.04.2024 | 19.0000 |
08.04.2024 | 19.0000 |
05.04.2024 | 19.0200 |
04.04.2024 | 19.0500 |
02.04.2024 | 19.0100 |
01.04.2024 | 19.0300 |
31.03.2024 | 19.0300 |
29.03.2024 | 19.0300 |
28.03.2024 | 19.0300 |
27.03.2024 | 19.0200 |
26.03.2024 | 18.9800 |
25.03.2024 | 18.9800 |
22.03.2024 | 19.0100 |
21.03.2024 | 18.9700 |
20.03.2024 | 18.9300 |
19.03.2024 | 18.9300 |
18.03.2024 | 18.9200 |
14.03.2024 | 18.9600 |
13.03.2024 | 18.9800 |
12.03.2024 | 18.9600 |
11.03.2024 | 18.9600 |
08.03.2024 | 18.9800 |
07.03.2024 | 18.9200 |
06.03.2024 | 18.8700 |
04.03.2024 | 18.8300 |
01.03.2024 | 18.8200 |
29.02.2024 | 18.8100 |
28.02.2024 | 18.8100 |
27.02.2024 | 18.8300 |
26.02.2024 | 18.8400 |
23.02.2024 | 18.8600 |
22.02.2024 | 18.8300 |
21.02.2024 | 18.8200 |
20.02.2024 | 18.8500 |
19.02.2024 | 18.8100 |
18.02.2024 | 18.8300 |
15.02.2024 | 18.8300 |
14.02.2024 | 18.8100 |
12.02.2024 | 18.8100 |
09.02.2024 | 18.7900 |
08.02.2024 | 18.8100 |
06.02.2024 | 18.8500 |
05.02.2024 | 18.8500 |
02.02.2024 | 18.9000 |
01.02.2024 | 18.9800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 6348 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.16% | 0.75% | 5.53% | 4.83% | 5.83% | -3.02% | -1.15% | -0.38% | 0.53% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.21% | -3.08% | -1.71% | -0.47% | 0.19% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.03% | 11.19% | 4.03% | 2.23% | 1.59% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.04% | 0.04% | |
Dlhopisový | 89.37% | 2.52% | 86.84% |
Ostatné | 6.99% | 0.04% | 6.95% |
Peňažné | 21.60% | 15.43% | 6.16% |
Aktíva | 193 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 288 |
Priebež. popl. | 1.05 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Telekomunikácie | 0.04% |
Vládne | 1.66 |
Podnikové | 83.63 |
Hypotekárne | 1.69 |
Deriváty | 6.05 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | -2.10 |
AA | -0.83 |
A | 24.91 |
BBB | 56.59 |
BB | 10.71 |
B | 1.58 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 9.14 |
USA | 0.04% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 0.04% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C | 1.82% | Amundi ABS MD | 1.8% | ||
Unibail-Rodamco-Westfield SE | 1.26% | Amundi FRN Crédit Euro Value Factor I C | 1.02% | ||
BNP Paribas SA | 0.82% | Amundi Euro Liquidity SRI Z C | 0.81% | ||
A-F EURO SUB BOND ESG-Z EUR | 0.77% | Credit Agricole S.A. | 0.74% | ||
BNP Paribas SA | 0.68% | Amundi Rspnb Invest Eurp High Yd SRI IC | 0.63% |