Fond: AMBECC
AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE - AHK | |
LU1049751511 | |
22.05.2014 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - CZK | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Alexandra Van Gyseghem | |
CZK | |
25 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
19.04.2024 | 2 790.5400 |
18.04.2024 | 2 794.0700 |
16.04.2024 | 2 789.6800 |
15.04.2024 | 2 801.8800 |
12.04.2024 | 2 811.9900 |
11.04.2024 | 2 802.2900 |
10.04.2024 | 2 808.1800 |
08.04.2024 | 2 808.2000 |
05.04.2024 | 2 811.1300 |
04.04.2024 | 2 815.6600 |
02.04.2024 | 2 808.5300 |
01.04.2024 | 2 812.3100 |
31.03.2024 | 2 812.3100 |
29.03.2024 | 2 812.3100 |
28.03.2024 | 2 812.3100 |
27.03.2024 | 2 809.4900 |
26.03.2024 | 2 803.4000 |
25.03.2024 | 2 802.6700 |
22.03.2024 | 2 806.8300 |
21.03.2024 | 2 801.4900 |
20.03.2024 | 2 794.6600 |
19.03.2024 | 2 795.1400 |
18.03.2024 | 2 793.6600 |
14.03.2024 | 2 798.7500 |
13.03.2024 | 2 801.4900 |
12.03.2024 | 2 799.1300 |
11.03.2024 | 2 800.9700 |
08.03.2024 | 2 800.9700 |
07.03.2024 | 2 792.4700 |
06.03.2024 | 2 785.2000 |
04.03.2024 | 2 779.2000 |
29.02.2024 | 2 774.7400 |
28.02.2024 | 2 774.3900 |
27.02.2024 | 2 777.5500 |
26.02.2024 | 2 779.9800 |
23.02.2024 | 2 782.0200 |
22.02.2024 | 2 776.3700 |
21.02.2024 | 2 776.4000 |
20.02.2024 | 2 779.6100 |
19.02.2024 | 2 774.1300 |
18.02.2024 | 2 777.4100 |
15.02.2024 | 2 777.4100 |
14.02.2024 | 2 773.1100 |
12.02.2024 | 2 772.6000 |
09.02.2024 | 2 769.2100 |
08.02.2024 | 2 772.6900 |
06.02.2024 | 2 777.7500 |
05.02.2024 | 2 777.0500 |
02.02.2024 | 2 785.5000 |
01.02.2024 | 2 794.5300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 2461 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.16% | 1.07% | 6.49% | 6.38% | 8.35% | -0.09% | 0.98% | 1.03% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.04% | -0.47% | 0.03% | 0.61% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.96% | 10.27% | 3.36% | 1.50% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.05% | 0.00% | 0.05% |
Dlhopisový | 90.54% | 2.51% | 88.03% |
Ostatné | 6.38% | 0.09% | 6.29% |
Peňažné | 25.56% | 19.92% | 5.63% |
Aktíva | 955 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 288 |
Priebež. popl. | 1.05 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Telekomunikácie | 0.05% |
Vládne | 1.36 |
Podnikové | 84.41 |
Hypotekárne | 2.34 |
Deriváty | 5.57 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | -1.70 |
AA | 1.46 |
A | 19.62 |
BBB | 53.23 |
BB | 9.73 |
B | 1.56 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 16.11 |
USA | 0.05% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 0.05% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi ABS MD | 2.55% | Unibail-Rodamco-Westfield SE | 1.29% | ||
Amundi Crédit Euro I2 C | 1.27% | Amundi FRN Crédit Euro Value Factor I C | 1.04% | ||
BNP Paribas SA | 0.8% | A-F EURO SUB BOND ESG-Z EUR | 0.77% | ||
BNP Paribas SA | 0.68% | Enel - Societa per Azioni | 0.64% | ||
Amundi Rspnb Invest Eurp High Yd SRI IC | 0.63% | Credit Agricole S.A. | 0.62% |