Fond: AMBECC
AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE - AHK | |
LU1049751511 | |
22.05.2014 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - CZK | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Alexandra Van Gyseghem | |
CZK | |
25 000 | |
4.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.45% | 1.10% | 3.75% | 6.60% | 8.22% | 0.17% | 1.07% | 1.00% | 1.15% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.01% | -0.46% | -0.04% | 0.59% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.98% | 10.34% | 3.30% | 1.46% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
Dlhopisový | 86.44% | 1.20% | 85.24% |
Ostatné | 5.94% | 0.15% | 5.79% |
Peňažné | 27.34% | 18.38% | 8.95% |
Aktíva | 1 094 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 272 |
Priebež. popl. | 1.05 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Telekomunikácie | 0.02% |
Vládne | 10.72 |
Podnikové | 81.19 |
Hypotekárne | 1.64 |
Deriváty | 0.60 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.41 |
AA | 9.60 |
A | 16.99 |
BBB | 58.32 |
BB | 9.54 |
B | 0.86 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 4.27 |
USA | 0.03% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 0.03% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) | 8.34% | Amundi ABS MD | 1.8% | ||
La Banque Postale | 1.48% | Unibail-Rodamco-Westfield SE | 1.31% | ||
Orsted A/S | 1.18% | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0.97% | ||
Westfield America Management Limited 2.625% | 0.86% | BNP Paribas SA | 0.82% | ||
Ibercaja Banco S.A. | 0.72% | Amundi FRN Crédit Euro Value Factor I C | 0.65% |