Fond: AMBEG

AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNMENT - AE
LU0518421895
01.07.2010
Dlhopisové
Dlhopisy - Government - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Isabelle Vic-Philippe
EUR
100
4.5%
S cílem dosáhnout kombinace příjmů a kapitálového růstu (celkový výnos). Specificky podfond usiluje o překonání indexu KP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (po odečtení příslušných poplatků) za doporučenou dobu držení. Podfond investuje nejméně 51 % aktiv do dluhových cenných papírů, které jsou denominovány v eurech a jsou emitovány nebo zaručeny kterýmkoli členským státem Eurozóny. Investice mimo euro mají za cíl být zaručeny vůči euru. U těchto investic neexistují žádná omezení co do ratingu nebo měny. Podfond využívá derivátů ke snížení různých rizik, k efektivní správě portfolia a jako způsob získání expozice (dlouhé nebo krátké) vůči různým aktivům, trhům nebo jiným investičním příležitostem (včetně derivátů zaměřených na úrokové sazby, volatilitu a inflaci). Podfond si neklade za cíl kopírovat referenční ukazatel a může se tedy od něj výrazně odchylovat. Investiční tým analyzuje úrokové sazby a ekonomické trendy (shora dolů) s cílem identifikovat strategie, které podle svých charakteristik nabízejí nejlepší výnosy s přihlédnutím k riziku. Investiční tým pak použije technickou i fundamentální analýzu včetně analýzy úvěrové kvality a vybere emitenty a cenné papíry (zdola nahoru) a konstruuje portfolio vysoce kvalitních vládních dluhových cenných papírů. U kapitalizačních akcií dochází k automatickému zadržení a reinvestování čistých zisků z investic v rámci podfondu, zatímco u dividendových akcií dochází k výplatě dividendy každý rok v září. Minimální doporučený termín držení je 3 let. Akcie mohou být prodávány či odkupovány (a/nebo převedeny) v kterýkoliv Obchodní den (pokud není ve Statutu uvedeno jinak) za příslušnou Tržní cenu (hodnota čistých aktiv), a to v souladu se Stanovami společnosti. Další podrobnosti jsou uvedeny v úplném prospektu SKIPCP.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBEG EUR BOND-GOV-EUR -0.5748% 3.89% 4.04% 0.89 1.02 0.05% 5/7
2019 AMBEG EUR BOND-GOV-EUR -0.4977% 5.18% 7.37% 0.98 1.27 0.64% 1/3
2018 AMBEG EUR BOND-GOV-EUR -0.4457% -0.80% -2.00% 0.97 1.19 -1.13% 4/4
2017 AMBEG EUR BOND-GOV-EUR -0.4268% -0.73% -0.05% 0.97 1.01 0.69% 1/3
2016 AMBEG EUR BOND-GOV-EUR -0.3642% 2.59% 2.47% 0.91 1.21 -0.76% 4/5
2015 AMBEG EUR BOND-GOV-EUR -0.1677% 1.09% 0.34% 0.96 1.35 0.58% 3/5
2014 AMBEG EUR BOND-GOV-EUR 0.0937% 14.28% 20.40% 0.96 1.50 -0.96% 4/4
118.5500
17.04.2024
-0.2188%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.45% 0.03% 5.68% 3.21% 3.85% -5.49% -2.16% -1.24% 0.09% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.43% -5.95% -3.07% -1.17% -0.52%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.37% 11.43% 5.68% 2.30% 2.39%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 98.19% 2.55% 95.64%
Ostatné 0.11% 0.15% -0.05%
Peňažné 18.39% 13.98% 4.41%
Veľkosť fondu
Aktíva484 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov126
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.95
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 94.91
Podnikové 1.19
Deriváty 3.97
Výnos do splatnosti p.a.2.92
Modifikovaná durácia8.22
Kreditné rozloženie
AAA 22.23
AA 39.69
A 20.30
BBB 10.92
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 6.86
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 1% 4.73% Spain (Kingdom of) 1.4% 3.09%
Spain (Kingdom of) 3.55% 2.67% Belgium (Kingdom Of) 3% 2.51%
Italy (Republic Of) 4% 2.08% Spain (Kingdom of) 3.15% 1.87%
European Investment Bank 2.875% 1.66% Belgium (Kingdom Of) 2.85% 1.65%
Italy (Republic Of) 4.45% 1.62% European Financial Stability Facility (EFSF) 2.875% 1.61%