Fond: AMBEHY

AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD - AE
LU0119110723
04.06.2001
Dlhopisové
Dlhopisy - High Yield - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Gwenaëlle Balcon
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBEHY EUR BOND-HY-EUR -0.5748% 2.53% 1.59% 0.78 0.96 -0.80% 9/12
2019 AMBEHY EUR BOND-HY-EUR -0.4977% 9.24% 9.51% 0.85 1.01 0.17% 7/11
2018 AMBEHY EUR BOND-HY-EUR -0.4457% -5.34% -4.29% 0.89 0.96 0.86% 3/12
2017 AMBEHY EUR BOND-HY-EUR -0.4268% 4.23% 5.06% 0.84 0.89 1.35% 3/12
2016 AMBEHY EUR BOND-HY-EUR -0.3642% 9.94% 8.71% 0.75 1.41 -5.49% 11/11
2015 AMBEHY EUR BOND-HY-EUR -0.1677% 0.21% 1.87% 0.89 1.20 -2.07% 8/11
2014 AMBEHY EUR BOND-HY-EUR 0.0937% 4.44% 6.63% 0.90 1.11 1.73% 3/11
22.8400
27.03.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.62% 1.60% 7.89% 9.18% 11.31% -0.62% 0.93% 1.21% 1.77% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.03% -0.38% -0.06% 0.70% 1.32%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.79% 14.95% 3.99% 2.71% 1.63%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 94.30% 0.31% 93.99%
Ostatné 1.46% 0.04% 1.41%
Peňažné 33.84% 29.25% 4.60%
Veľkosť fondu
Aktíva463 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov237
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.45
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.33
Podnikové 93.75
Hypotekárne 0.14
Deriváty 4.77
Výnos do splatnosti p.a.7.67
Modifikovaná durácia3.65
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.10
A 0.31
BBB 3.79
BB 58.10
B 27.71
Horšie ako B 0.61
Nehodnotené 9.38
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi Euro Liquidity SRI Z C 3.18% Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% 1.68%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C 1.57% Electricite de France SA 6% 1.52%
Banco BPM S.p.A. 1.48% Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 1.27%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% 1.22% Electricite de France SA 1.22%
BFT Aureus ISR ZC 1.2% Telecom Italia S.p.A. 7.875% 1.19%