Fond: AMBEHYC

AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD - AHK
LU1049751867
21.05.2014
Dlhopisové
Dlhopisy - High Yield - CZK
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Gwenaëlle Balcon
CZK
25 000
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBEHYC CZK BOND-HY-CZK 0.7659% 2.28% 1.95% 0.84 1.04 -0.39% 4/6
2019 AMBEHYC CZK BOND-HY-CZK 1.9165% 10.74% 11.26% 0.82 1.01 0.46% 3/7
2018 AMBEHYC CZK BOND-HY-CZK 1.0591% -4.23% -0.83% 0.69 1.36 5.31% 1/6
2017 AMBEHYC CZK BOND-HY-CZK 0.2178% 1.25% -0.98% 0.79 2.31 -3.59% 6/6
2016 AMBEHYC CZK BOND-HY-CZK 0.1300% 11.30% 7.63% 0.69 1.12 -5.01% 7/8
2015 AMBEHYC CZK BOND-HY-CZK 0.1454% -1.16% -3.28% 0.72 0.83 1.53% 5/8
2014 AMBEHYC CZK BOND-HY-CZK 0.0937% 4.44% 6.63% 0.90 1.11 1.73% 3/11
3 178.0200
27.03.2024
0.0258%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.78% 2.21% 9.29% 11.56% 14.81% 2.99% 3.46% 2.73% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.26% 2.71% 1.87% 1.82% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.76% 13.78% 3.44% 2.08% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 94.30% 0.31% 93.99%
Ostatné 1.46% 0.04% 1.41%
Peňažné 33.84% 29.25% 4.60%
Veľkosť fondu
Aktíva5 170 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov237
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.45
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.33
Podnikové 93.75
Hypotekárne 0.14
Deriváty 4.77
Výnos do splatnosti p.a.7.67
Modifikovaná durácia3.65
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.10
A 0.31
BBB 3.79
BB 58.10
B 27.71
Horšie ako B 0.61
Nehodnotené 9.38
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi Euro Liquidity SRI Z C 3.18% Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% 1.68%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C 1.57% Electricite de France SA 6% 1.52%
Banco BPM S.p.A. 1.48% Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 1.27%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% 1.22% Electricite de France SA 1.22%
BFT Aureus ISR ZC 1.2% Telecom Italia S.p.A. 7.875% 1.19%