Fond: AMBEHYSTC

AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM - AHK
LU1049751941
21.05.2014
Dlhopisové
Dlhopisy - High Yield - Short Term - CZK
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Thierry Lebaupain
CZK
25 000
4.5%
EIC Fund Rating
2 944.7600
26.03.2024
-0.0037%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.37% 1.71% 6.10% 8.28% 11.05% 4.76% 3.55% 2.27% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.39% 4.37% 2.18% 1.21% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.18% 8.36% 2.80% 1.89% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 96.43% 0.05% 96.39%
Ostatné 0.02% 0.04% -0.02%
Peňažné 9.67% 6.03% 3.64%
Veľkosť fondu
Aktíva425 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov143
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.35
 z toho Mng. popl.1.30
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 1.93
Podnikové 93.62
Hypotekárne 0.13
Deriváty 4.34
Výnos do splatnosti p.a.6.39
Modifikovaná durácia2.39
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.08
A 0.20
BBB 4.30
BB 69.61
B 19.71
Horšie ako B 0.32
Nehodnotené 5.78
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z 2.91% Bayer AG 3.75% 2.04%
Iliad SA 2.375% 1.9% Abertis Infraestructuras Finance B.V. 1.75%
ZF Finance GmbH 5.75% 1.72% Electricite de France SA 5% 1.69%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C 1.68% Thyssenkrupp AG 2.875% 1.68%
Renault S.A. 2.375% 1.59% Telecom Italia S.p.A. 2.75% 1.57%