Fond: AMBGA

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU
LU0319688015
30.10.2007
Dlhopisové
Dlhopisy - Global
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Philippe Jauer
USD
1 000
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBGA USD BOND-GLB 0.3675% 5.48% 3.51% 0.84 0.94 -1.68% 12/17
2019 AMBGA USD BOND-GLB 2.1319% 8.50% 10.36% 0.60 0.83 2.92% 7/16
2018 AMBGA USD BOND-GLB 1.8344% -4.07% -1.99% 0.38 0.29 -2.12% 10/14
2017 AMBGA USD BOND-GLB 1.0263% 6.49% 5.66% 0.20 0.14 n.r.
2016 AMBGA USD BOND-GLB 0.1300% 1.88% 1.45% 0.38 0.33 0.75% 6/16
2015 AMBGA USD BOND-GLB 0.1454% 0.07% -5.94% 0.23 0.23 n.r.
2014 AMBGA USD BOND-GLB 0.0923% 1.07% 8.45% 0.07 0.09 n.r.
246.7300
27.03.2024
0.2723%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.54% 0.67% 6.71% 5.00% 6.94% -0.54% 1.31% 1.75% 1.99% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.08% -1.51% 0.17% 1.49% 1.66%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.39% 8.43% 4.09% 2.00% 1.37%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 116.96% 3.02% 113.94%
Ostatné 4.04% 0.14% 3.91%
Peňažné 205.34% 223.19% -17.84%
Veľkosť fondu
Aktíva741 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov191
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 75.65
Podnikové 33.77
Hypotekárne 6.98
Deriváty -20.26
Výnos do splatnosti p.a.4.57
Modifikovaná durácia6.92
Kreditné rozloženie
AAA 20.78
AA 23.32
A 20.94
BBB 25.98
BB 12.24
B -3.26
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 6.61% Spain (Kingdom of) 1.4% 4.41%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.93% Secretaria Tesouro Nacional 1% 3.39%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 3.27% United States Treasury Bonds 2.25% 3.08%
Spain (Kingdom of) 0% 2.94% Belgium (Kingdom Of) 1.25% 2.86%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.4% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 2.3%