Fond: AMBGAC

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AHK
LU1049752758
21.05.2014
Dlhopisové
Dlhopisy - CZK
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Philippe Jauer
CZK
25 000
4.5%
Tím riadenia investícií sa snaží prekonať index „Barclays Global Aggregate“ tým, že pridelí odhadované chyby v ex ante sledovaní portfólia naprieč globálnymi rozvinutými a rozvíjajúcimi sa vládnymi, úverovými a menovými trhmi. Aktívny prístup kombinuje dlhodobé smerové a relatívne hodnotové stratégie s krátkodobým taktickým riadením.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBGAC CZK BOND-CZK 0.7659% 2.99% 2.71% 0.83 0.82 0.12% 4/8
2019 AMBGAC CZK BOND-CZK 1.9165% 7.67% 9.15% 0.64 1.29 -0.18% 4/5
2018 AMBGAC CZK BOND-CZK 1.0591% -6.41% -2.73% 0.48 0.53 0.20% 4/8
2017 AMBGAC CZK BOND-CZK 0.2178% 2.13% -0.55% 0.55 1.03 -2.74% 7/7
2016 AMBGAC CZK BOND-CZK 0.1300% 1.88% -1.31% 0.37 0.33 -2.01% 10/16
2015 AMBGAC CZK BOND-CZK 0.1454% -1.86% -5.94% 0.23 0.24 n.r.
2014 AMBGAC CZK BOND-CZK 0.0923% -2.28% -7.46% 0.83 1.58 -3.81% 11/20
2 740.2400
18.04.2024
-0.0241%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.71% 0.16% 6.73% 3.89% 5.51% 0.69% 1.67% 1.18% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.12% 0.05% 0.50% 0.78% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.29% 7.23% 2.67% 1.20% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 118.05% 2.27% 115.78%
Ostatné 4.52% 0.16% 4.37%
Peňažné 210.67% 230.82% -20.15%
Veľkosť fondu
Aktíva9 410 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov195
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 76.64
Podnikové 34.14
Hypotekárne 7.97
Deriváty -23.09
Výnos do splatnosti p.a.4.83
Modifikovaná durácia6.84
Kreditné rozloženie
AAA 20.94
AA 17.03
A 23.27
BBB 28.12
BB 13.99
B -3.35
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 6.38% Secretaria Tesouro Nacional 1% 4.8%
Spain (Kingdom of) 1.4% 4.29% Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.77%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 3.26% United States Treasury Bonds 2.25% 2.93%
Spain (Kingdom of) 0% 2.87% Belgium (Kingdom Of) 1.25% 2.77%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.4% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 2.23%