Fond: AMBGAC

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AHK
LU1049752758
21.05.2014
Dlhopisové
Dlhopisy - CZK
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Philippe Jauer
CZK
25 000
4.5%
Tím riadenia investícií sa snaží prekonať index „Barclays Global Aggregate“ tým, že pridelí odhadované chyby v ex ante sledovaní portfólia naprieč globálnymi rozvinutými a rozvíjajúcimi sa vládnymi, úverovými a menovými trhmi. Aktívny prístup kombinuje dlhodobé smerové a relatívne hodnotové stratégie s krátkodobým taktickým riadením.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBGAC CZK BOND-CZK 0.7659% 2.99% 2.71% 0.83 0.82 0.12% 4/8
2019 AMBGAC CZK BOND-CZK 1.9165% 7.67% 9.15% 0.64 1.29 -0.18% 4/5
2018 AMBGAC CZK BOND-CZK 1.0591% -6.41% -2.73% 0.48 0.53 0.20% 4/8
2017 AMBGAC CZK BOND-CZK 0.2178% 2.13% -0.55% 0.55 1.03 -2.74% 7/7
2016 AMBGAC CZK BOND-CZK 0.1300% 1.88% -1.31% 0.37 0.33 -2.01% 10/16
2015 AMBGAC CZK BOND-CZK 0.1454% -1.86% -5.94% 0.23 0.24 n.r.
2014 AMBGAC CZK BOND-CZK 0.0923% -2.28% -7.46% 0.83 1.58 -3.81% 11/20
2 844.1499
07.11.2024
0.2835%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.59% 0.32% 2.49% 3.72% 8.14% 1.55% 1.29% 1.33% 1.10% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.14% 1.06% 0.27% 0.86% 0.48%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.42% 8.76% 2.32% 1.28% 1.03%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.00% 0.00%
Dlhopisový 107.36% 1.33% 106.03%
Ostatné 3.58% 0.09% 3.49%
Peňažné 212.09% 221.61% -9.52%
Veľkosť fondu
Aktíva13 833 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov212
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 62.53
Podnikové 35.31
Hypotekárne 11.56
Deriváty -12.84
Výnos do splatnosti p.a.4.65
Modifikovaná durácia7.07
Kreditné rozloženie
AAA 19.00
AA 23.55
A 16.69
BBB 30.16
BB 10.15
B 0.45
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 5.48% Secretaria Tesouro Nacional 1% 3.35%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.15% United States Treasury Bonds 2.25% 2.47%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.34% Federal National Mortgage Association 2.5% 2.05%
Federal National Mortgage Association 2% 2.04% Italy (Republic Of) 1.94%
Amundi Fds Global Corp Bd OU-C 1.82% Spain (Kingdom of) 1.4% 1.76%