Fond: AMBGCE

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE - AE
LU0557863056
05.05.2011
Dlhopisové
Dlhopisy - Corporate - Global
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Jordan Skornik
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 AMBGCU USD BOND-CORP-GLB 0.3901% 3.07% 6.84% 0.55 0.33 5.55% 1/2
2015 AMBGCU USD BOND-CORP-GLB 0.1342% -0.96% -7.10% 0.36 0.19 0.28% 1/2
196.5000
15.03.2024
-0.0763%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.58% 0.19% 3.86% 5.87% 2.13% 0.97% 2.28% 1.64% 4.82% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.13% -0.57% 2.10% 2.95% 3.25%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.17% 7.76% 5.29% 1.02% 3.27%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 88.74% 1.05% 87.69%
Ostatné 2.55% 0.07% 2.48%
Peňažné 113.98% 104.14% 9.84%
Veľkosť fondu
Aktíva243 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov168
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.15
 z toho Mng. popl.0.90
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 7.14
Podnikové 85.91
Hypotekárne 0.03
Deriváty 4.46
Výnos do splatnosti p.a.5.26
Modifikovaná durácia5.15
Kreditné rozloženie
AAA 0.95
AA 8.35
A 14.72
BBB 67.44
BB 7.73
B 0.45
Horšie ako B 0.01
Nehodnotené 0.33
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Bills 4.68% Amundi Fds Abs Ret Crdt I EUR C 2.51%
Amundi Fds Glb Crprt ESG Imp Bd Z USD C 1.92% Sprint Capital Corporation 6.875% 1.45%
UniCredit S.p.A. 1.29% Amundi Multi Factor Opp Credit I2 C 1.21%
CVS Health Corp 5.05% 1.19% Verizon Communications Inc. 2.355% 1.16%
AM FD NET ZERO AMB GBL CORP BD Z USD 1.15% Sysco Corporation 3.75% 1.08%