Fond: AMBGCE
| AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE - AE | |
| LU0557863056 | |
| 05.05.2011 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - Global | |
| Amundi Luxembourg SA | |
| Amundi (UK) Limited | |
| Jordan Skornik | |
| EUR | |
| 100 | |
| 4.5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.37% | 0.73% | 3.78% | 4.12% | 7.82% | 0.51% | 1.14% | 3.27% | 4.18% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.05% | 0.61% | 1.22% | 2.71% | 2.58% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.12% | 9.17% | 4.45% | 1.33% | 2.22% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Dlhopisový | 90.24% | 0.75% | 89.49% |
| Ostatné | 3.09% | 0.03% | 3.06% |
| Peňažné | 95.87% | 88.42% | 7.45% |
| Aktíva | 271 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 191 |
| Priebež. popl. | 1.15 |
| z toho Mng. popl. | 0.90 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 1.78 |
| Podnikové | 90.22 |
| Hypotekárne | 0.06 |
| Deriváty | 5.64 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.22 |
| Modifikovaná durácia | 5.55 |
| AAA | 0.14 |
| AA | 2.53 |
| A | 28.74 |
| BBB | 56.88 |
| BB | 8.86 |
| B | 0.12 |
| Horšie ako B | 0.02 |
| Nehodnotené | 2.70 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Fds Abs Ret Crdt I EUR C | 2.18% | Amundi Fds Glb Crprt ESG Imp Bd Z USD C | 1.67% | ||
| Sprint Capital Corporation 6.875% | 1.4% | Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 1.35% | ||
| United States Treasury Bills | 1.32% | UniCredit S.p.A. | 1.29% | ||
| BNP Paribas SA | 1.22% | Sysco Corporation 3.75% | 1.06% | ||
| Net Zero Ambition Glb Corp Bd Z USD C | 0.99% | Citigroup Inc. | 0.98% |