Fond: AMBGE

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL - AE
LU0557861860
24.06.2011
Dlhopisové
Dlhopisy - Global
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Grégoire Pesques
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 AMBGU USD BOND-GLB 0.1300% 1.88% 2.26% 0.74 1.26 -0.07% 8/16
2015 AMBGU USD BOND-GLB 0.1454% -7.84% -5.94% 0.69 1.11 -1.20% 7/13
2014 AMBGU USD BOND-GLB 0.0923% 1.07% 3.32% 0.67 1.05 2.21% 5/15
138.2900
27.03.2024
0.4285%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.39% 0.37% 3.30% 2.73% 1.07% -3.00% -0.95% -0.49% 1.77% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.22% -4.12% -1.16% 0.34% 0.94%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.62% 5.88% 5.16% 1.32% 2.58%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 116.69% 2.70% 114.00%
Ostatné 3.27% 0.13% 3.14%
Peňažné 303.53% 320.67% -17.14%
Veľkosť fondu
Aktíva228 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov98
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 91.71
Podnikové 23.93
Hypotekárne 0.18
Deriváty -18.96
Výnos do splatnosti p.a.4.49
Modifikovaná durácia7.21
Kreditné rozloženie
AAA 22.92
AA 21.30
A 15.61
BBB 24.20
BB 15.76
B 0.34
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené -0.12
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 10.42% Amundi Fds Glb Crprt ESG Imp Bd Z USD C 4.89%
Spain (Kingdom of) 1.4% 4.64% Secretaria Tesouro Nacional 1% 4.32%
United States Treasury Notes 1.25% 4.14% United States Treasury Notes 1.875% 3.19%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 3.07% Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.98%
Amundi Fds Abs Rt Glb Opps Bd Dyn ZUSDC 2.91% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 2.29%