Fond: AMBGU

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL - AU
LU0119133188
04.01.1993
Dlhopisové
Dlhopisy - Global
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Grégoire Pesques
USD
1 000
4.5%
Investičným cieľom je prekonať globálny benchmark benchmarku OECD počas troch rokov prostredníctvom dynamickej alokácie ex-ante Tracking-error na trhoch s úrokovými sadzbami a devízami OECD. Investičný tím diverzifikuje toto rozdelenie medzi top-down strategické pozície (smerová aj relatívna hodnota), taktické stávky Bottom-up a obchodovanie.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBGU USD BOND-GLB 0.3675% 5.48% 6.68% 0.80 1.20 0.17% 10/17
2019 AMBGU USD BOND-GLB 2.1319% 8.50% 11.95% 0.69 1.38 1.04% 9/16
2018 AMBGU USD BOND-GLB 1.8344% -4.07% -5.94% 0.77 1.55 1.36% 8/14
2017 AMBGU USD BOND-GLB 1.0263% 6.49% 11.56% 0.71 1.32 3.29% 1/13
2016 AMBGU USD BOND-GLB 0.1300% 1.88% 2.26% 0.74 1.26 -0.07% 8/16
2015 AMBGU USD BOND-GLB 0.1454% -7.84% -5.94% 0.69 1.11 -1.20% 7/13
2014 AMBGU USD BOND-GLB 0.0923% 1.07% 3.32% 0.67 1.05 2.21% 5/15
25.7100
08.11.2024
-0.0777%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.09% -1.31% 1.86% 1.54% 5.33% -5.46% -2.96% -1.32% -0.44% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.42% -5.78% -4.60% -1.50% -0.46%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.09% 13.40% 4.62% 2.63% 1.34%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.00% 0.00% -0.00%
Dlhopisový 110.99% 1.71% 109.28%
Ostatné 3.01% 0.08% 2.92%
Peňažné 224.98% 237.18% -12.20%
Veľkosť fondu
Aktíva171 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov103
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 85.98
Podnikové 24.34
Hypotekárne 0.21
Deriváty -13.46
Výnos do splatnosti p.a.4.36
Modifikovaná durácia7.24
Kreditné rozloženie
AAA 16.98
AA 32.05
A 14.99
BBB 23.60
BB 11.86
B 0.47
Horšie ako B 0.01
Nehodnotené 0.03
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 10.94% Spain (Kingdom of) 1.4% 4.86%
Amundi Fds Glb Crprt ESG Imp Bd Z USD C 4.85% Secretaria Tesouro Nacional 1% 4.09%
United States Treasury Notes 1.25% 3.79% Amundi Fds Quant Glb Abs Ret Bd ZUSDC 2.52%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 2.45% Agence Francaise De Developpement SA 0.125% 2.31%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% 2.28% Canada Housing Trust No.1 1.8% 2.26%