Fond: AMBGU

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL - AU
LU0119133188
04.01.1993
Dlhopisové
Dlhopisy - Global
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Grégoire Pesques
USD
1 000
4.5%
Investičným cieľom je prekonať globálny benchmark benchmarku OECD počas troch rokov prostredníctvom dynamickej alokácie ex-ante Tracking-error na trhoch s úrokovými sadzbami a devízami OECD. Investičný tím diverzifikuje toto rozdelenie medzi top-down strategické pozície (smerová aj relatívna hodnota), taktické stávky Bottom-up a obchodovanie.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBGU USD BOND-GLB 0.3675% 5.48% 6.68% 0.80 1.20 0.17% 10/17
2019 AMBGU USD BOND-GLB 2.1319% 8.50% 11.95% 0.69 1.38 1.04% 9/16
2018 AMBGU USD BOND-GLB 1.8344% -4.07% -5.94% 0.77 1.55 1.36% 8/14
2017 AMBGU USD BOND-GLB 1.0263% 6.49% 11.56% 0.71 1.32 3.29% 1/13
2016 AMBGU USD BOND-GLB 0.1300% 1.88% 2.26% 0.74 1.26 -0.07% 8/16
2015 AMBGU USD BOND-GLB 0.1454% -7.84% -5.94% 0.69 1.11 -1.20% 7/13
2014 AMBGU USD BOND-GLB 0.0923% 1.07% 3.32% 0.67 1.05 2.21% 5/15
26.7800
19.09.2024
-0.1864%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.55% 6.27% 5.56% 3.64% 9.35% -4.54% -2.24% -0.88% -0.21% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.42% -6.40% -4.06% -1.21% -0.31%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.94% 12.02% 5.47% 2.85% 1.49%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.00% 0.00% 0.00%
Dlhopisový 112.94% 2.97% 109.98%
Ostatné 2.98% 0.16% 2.83%
Peňažné 244.45% 257.25% -12.81%
Veľkosť fondu
Aktíva171 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov105
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 86.55
Podnikové 24.68
Hypotekárne 0.18
Deriváty -14.29
Výnos do splatnosti p.a.4.47
Modifikovaná durácia7.33
Kreditné rozloženie
AAA 19.59
AA 21.74
A 17.43
BBB 26.69
BB 14.54
B 0.54
Horšie ako B 0.01
Nehodnotené -0.54
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 10.79% Amundi Fds Glb Crprt ESG Imp Bd Z USD C 4.83%
Spain (Kingdom of) 1.4% 4.79% Secretaria Tesouro Nacional 1% 4.14%
United States Treasury Notes 1.25% 3.81% Amundi Fds Quant Glb Abs Ret Bd ZUSDC 2.52%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 2.42% Agence Francaise De Developpement SA 0.125% 2.27%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% 2.24% Canada Housing Trust No.1 1.8% 2.23%