Fond: AMEAJE

Názov fondu	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - AE
ISIN	LU0557854147
Dátum vzniku	27.07.2011
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Ázia Pacifik
Správca fondu	Amundi Luxembourg SA
Investičný poradca	Amundi (UK) Limited
Portfolio manager	Stephen Ma
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMEAJE	USD	EQ-ASPAC	0.3675%	22.86%	28.67%	0.92	1.22	0.90%	6/13
2019	AMEAJE	USD	EQ-ASPAC	2.1319%	22.04%	17.94%	0.94	1.15	-7.01%	13/13
2018	AMEAJE	USD	EQ-ASPAC	1.8344%	-16.10%	-20.30%	0.94	1.25	0.25%	7/13
2017	AMEAJE	USD	EQ-ASPAC	1.0263%	32.86%	45.05%	0.89	1.46	-2.61%	10/13
2016	AMEAJE	USD	EQ-ASPAC	0.3901%	10.92%	7.81%	0.90	1.19	-5.16%	12/13
2015	AMEAJE	USD	EQ-ASPAC	0.1342%	-11.25%	-9.00%	0.92	1.22	-0.21%	9/13
2014	AMEAJE	USD	EQ-ASPAC	0.0923%	8.27%	3.60%	0.91	1.27	-6.87%	14/15

NAV	163.0800
Kurz ku dňu	07.05.2024
Denná zmena %	-0.1714%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	3.01%	8.14%	11.55%	8.90%	12.06%	-4.30%	2.39%	2.77%	5.64%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.39%				-1.72%	3.20%	3.62%	4.80%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.02%				25.11%	8.22%	6.39%	4.68%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	94.23%	0.02%	94.20%
Dlhopisový
Ostatné	4.11%	0.87%	3.24%
Peňažné	4.28%	1.73%	2.55%

Veľkosť fondu
Aktíva	288 mil.
Počet akcíí	78
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.05
z toho Mng. popl.	1.70
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	65.86%
Veľké spoločnosti	23.13%
Stredné spoločnosti	1.79%
Malé spoločnosti	1.62%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	13.48%
P/BV	1.81%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	1.78%
Cyklické tovary	18.05%
Finančné služby	17.97%
Nehnuteľnosti	2.39%
Defenzívne tovary	3.33%
Starostlivosť o zdravie	2.97%
Sieťové odvetvia	0.01%
Telekomunikácie	9.55%
Energie	5.04%
Priemysel	4.73%
Technológie	28.25%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	2.55

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	1.62%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia	1.09%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy	37.44%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	53.93%
Rozvíjajúce sa trhy	53.93%
Vyspelé trhy	40.15%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technológie	9.78%	Samsung Electronics Co Ltd DR	Technológie	5.92%
Tencent Holdings Ltd	Telekomunikácie	5.5%	AMUNDI HK-NEW GEN A-PAC EQ I2U-C		2.81%
SK Hynix Inc	Technológie	2.34%	Reliance Industries Ltd	Energie	2.34%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Cyklické tovary	1.94%	Larsen & Toubro Ltd	Priemysel	1.92%
AIA Group Ltd	Finančné služby	1.91%	ICICI Bank Ltd ADR	Finančné služby	1.76%