Fond: AMEAJE

Názov fondu	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - AE
ISIN	LU0557854147
Dátum vzniku	27.07.2011
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Ázia Pacifik
Správca fondu	Amundi Luxembourg SA
Investičný poradca	Amundi (UK) Limited
Portfolio manager	Stephen Ma
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMEAJE	USD	EQ-ASPAC	0.3675%	22.86%	28.67%	0.92	1.22	0.90%	6/13
2019	AMEAJE	USD	EQ-ASPAC	2.1319%	22.04%	17.94%	0.94	1.15	-7.01%	13/13
2018	AMEAJE	USD	EQ-ASPAC	1.8344%	-16.10%	-20.30%	0.94	1.25	0.25%	7/13
2017	AMEAJE	USD	EQ-ASPAC	1.0263%	32.86%	45.05%	0.89	1.46	-2.61%	10/13
2016	AMEAJE	USD	EQ-ASPAC	0.3901%	10.92%	7.81%	0.90	1.19	-5.16%	12/13
2015	AMEAJE	USD	EQ-ASPAC	0.1342%	-11.25%	-9.00%	0.92	1.22	-0.21%	9/13
2014	AMEAJE	USD	EQ-ASPAC	0.0923%	8.27%	3.60%	0.91	1.27	-6.87%	14/15

NAV	161.7400
Kurz ku dňu	18.09.2024
Denná zmena %	-0.2036%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.47%	-4.39%	3.70%	10.45%	9.29%	-3.26%	3.15%	1.53%	4.26%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.16%				-4.15%	1.63%	2.59%	3.85%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.17%				16.84%	8.38%	4.29%	3.32%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	91.46%		91.46%
Dlhopisový
Ostatné	4.14%	0.98%	3.16%
Peňažné	6.68%	1.29%	5.38%

Veľkosť fondu
Aktíva	291 mil.
Počet akcíí	79
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.05
z toho Mng. popl.	1.70
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	68.86%
Veľké spoločnosti	18.40%
Stredné spoločnosti	1.65%
Malé spoločnosti	0.94%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	14.07%
P/BV	1.80%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	1.88%
Cyklické tovary	17.25%
Finančné služby	17.80%
Nehnuteľnosti	2.72%
Defenzívne tovary	1.89%
Starostlivosť o zdravie	3.47%
Sieťové odvetvia	0.02%
Telekomunikácie	9.68%
Energie	4.84%
Priemysel	3.68%
Technológie	28.23%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	5.38

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	0.46%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia	0.42%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy	36.63%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	53.94%
Rozvíjajúce sa trhy	53.94%
Vyspelé trhy	37.52%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technológie	9.38%	Tencent Holdings Ltd	Telekomunikácie	6.43%
Samsung Electronics Co Ltd DR	Technológie	5.91%	AMUNDI HK-NEW GEN A-PAC EQ I2U-C		2.86%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Cyklické tovary	2.36%	SK Hynix Inc	Technológie	2.35%
Reliance Industries Ltd	Energie	2.32%	MakeMyTrip Ltd	Cyklické tovary	1.92%
ICICI Bank Ltd ADR	Finančné služby	1.9%	AIA Group Ltd	Finančné služby	1.74%